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鞍钢股份(000898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 532,900.00 | 571,600.00 | 775,300.00 | 281,700.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
应收票据及应收账款 | 265,600.00 | 230,400.00 | 217,100.00 | 584,900.00 | |
应收票据 | 6,300.00 | 7,700.00 | 22,700.00 | 305,700.00 | |
应收账款 | 259,300.00 | 222,700.00 | 194,400.00 | 279,200.00 | |
应收款项融资 | 100,900.00 | 157,700.00 | 206,300.00 | -- | |
预付款项 | 311,700.00 | 344,200.00 | 258,000.00 | 413,700.00 | |
其他应收款(合计) | 5,600.00 | 14,800.00 | 10,500.00 | 10,200.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,600.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,061,800.00 | 1,049,900.00 | 1,048,800.00 | 1,205,900.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,100.00 | 37,400.00 | 48,400.00 | 66,800.00 | |
流动资产合计 | 2,301,600.00 | 2,406,200.00 | 2,564,600.00 | 2,563,200.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 296,500.00 | 294,000.00 | 293,200.00 | 291,400.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 181,400.00 | 246,600.00 | 200,200.00 | 163,300.00 | |
在建工程 | 177,200.00 | -- | 180,600.00 | -- | |
工程物资 | 4,200.00 | -- | 19,600.00 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,037,200.00 | 4,940,900.00 | 4,985,800.00 | 5,027,800.00 | |
固定资产净额 | 5,037,200.00 | -- | 4,985,800.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 82,200.00 | 84,600.00 | 87,700.00 | 90,800.00 | |
无形资产 | 598,800.00 | 602,800.00 | 608,000.00 | 612,300.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 136,900.00 | 117,600.00 | 115,100.00 | 108,200.00 | |
其他非流动资产 | 119,000.00 | 78,800.00 | 78,100.00 | 112,700.00 | |
非流动资产合计 | 6,503,000.00 | 6,416,700.00 | 6,419,000.00 | 6,455,600.00 | |
资产总计 | 8,804,600.00 | 8,822,900.00 | 8,983,600.00 | 9,018,800.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 850,500.00 | 965,500.00 | 1,185,500.00 | 1,330,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,055,900.00 | 867,800.00 | 944,500.00 | 881,400.00 | |
应付票据 | 262,000.00 | 244,600.00 | 367,100.00 | 327,400.00 | |
应付账款 | 793,900.00 | 623,200.00 | 577,400.00 | 554,000.00 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,800.00 | 26,200.00 | 24,200.00 | 20,300.00 | |
应交税费 | 38,700.00 | 36,200.00 | 20,600.00 | 13,200.00 | |
其他应付款(合计) | 196,000.00 | 196,900.00 | 194,900.00 | 199,600.00 | |
应付利息 | 1,500.00 | 2,900.00 | 1,000.00 | 300.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 800.00 | |
其他应付款 | 194,500.00 | -- | 193,900.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 40,900.00 | 130,300.00 | 130,300.00 | 100,300.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,770,200.00 | 2,792,100.00 | 3,010,100.00 | 2,958,300.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 347,800.00 | 383,600.00 | 398,800.00 | 449,100.00 | |
应付债券 | 147,600.00 | 152,700.00 | 157,200.00 | 155,800.00 | |
租赁负债 | 66,500.00 | 73,300.00 | 80,800.00 | 88,200.00 | |
长期应付职工薪酬 | 12,500.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,200.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,200.00 | |
长期递延收益 | 59,500.00 | 56,500.00 | 56,300.00 | 57,300.00 | |
其他非流动负债 | 3,500.00 | 4,000.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
非流动负债合计 | 648,600.00 | 689,700.00 | 716,500.00 | 773,400.00 | |
负债合计 | 3,418,800.00 | 3,481,800.00 | 3,726,600.00 | 3,731,700.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 940,500.00 | 940,500.00 | 940,500.00 | 940,500.00 | |
资本公积 | 3,348,500.00 | 3,348,500.00 | 3,348,500.00 | 3,348,500.00 | |
减:库存股 | 16,600.00 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8,000.00 | -12,700.00 | -12,600.00 | -13,900.00 | |
专项储备 | 7,400.00 | 10,100.00 | 9,100.00 | 8,000.00 | |
盈余公积 | 384,900.00 | 372,300.00 | 372,300.00 | 372,300.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 679,800.00 | 633,900.00 | 551,500.00 | 584,300.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,336,500.00 | 5,292,600.00 | 5,209,300.00 | 5,239,700.00 | |
少数股东权益 | 49,300.00 | 48,500.00 | 47,700.00 | 47,400.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,385,800.00 | 5,341,100.00 | 5,257,000.00 | 5,287,100.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,804,600.00 | 8,822,900.00 | 8,983,600.00 | 9,018,800.00 |
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