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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,139,100.00 | 5,104,500.00 | 3,299,600.00 | 1,392,600.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,400.00 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,146,000.00 | 5,110,300.00 | 3,304,300.00 | 1,397,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,520,500.00 | 4,067,900.00 | 2,805,400.00 | 1,148,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,900.00 | 292,500.00 | 189,900.00 | 96,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 283,800.00 | 205,500.00 | 115,000.00 | 40,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 311,000.00 | 215,400.00 | 133,000.00 | 68,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,519,200.00 | 4,781,300.00 | 3,243,300.00 | 1,353,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626,800.00 | 329,000.00 | 61,000.00 | 43,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,300.00 | 34,900.00 | 23,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 26,700.00 | 13,700.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,900.00 | 61,700.00 | 36,700.00 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,800.00 | 122,800.00 | 102,300.00 | 82,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 2,500.00 | 900.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,400.00 | 125,300.00 | 103,200.00 | 82,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,500.00 | -63,600.00 | -66,500.00 | -80,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,091,800.00 | 1,999,800.00 | 1,624,800.00 | 650,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,500.00 | 1,999,800.00 | 1,624,800.00 | 650,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,392,300.00 | 2,129,000.00 | 1,512,400.00 | 569,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,100.00 | 133,500.00 | 93,700.00 | 21,600.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 8,000.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,545,900.00 | 2,270,500.00 | 1,606,300.00 | 591,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -445,400.00 | -270,700.00 | 18,500.00 | 59,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,900.00 | -5,300.00 | 13,000.00 | 22,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,800.00 | 196,800.00 | 196,800.00 | 196,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,700.00 | 191,500.00 | 209,800.00 | 219,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 561,200.00 | -- | 183,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,800.00 | -- | -1,000.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333,100.00 | -- | 166,500.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,100.00 | -- | 7,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,400.00 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 600.00 | -- | -500.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,700.00 | -- | 55,000.00 | -- | |
| 投资损失 | -43,200.00 | -- | -22,900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,800.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -137,800.00 | -- | -81,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,800.00 | -- | 52,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124,200.00 | -- | -303,400.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 626,800.00 | -- | 61,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,700.00 | -- | 209,800.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,800.00 | -- | 196,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,900.00 | -- | 13,000.00 | -- | |
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