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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,691,100.00 | 6,460,500.00 | 3,726,600.00 | 1,717,900.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 2,100.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,200.00 | 5,300.00 | 2,900.00 | 700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,701,800.00 | 6,469,800.00 | 3,731,700.00 | 1,720,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,510,500.00 | 4,635,100.00 | 2,895,300.00 | 1,475,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 481,100.00 | 349,200.00 | 219,300.00 | 105,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 491,400.00 | 426,400.00 | 241,800.00 | 107,700.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,400.00 | 285,100.00 | 184,600.00 | 97,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,872,400.00 | 5,695,800.00 | 3,541,000.00 | 1,786,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 829,400.00 | 774,000.00 | 190,700.00 | -65,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,900.00 | 37,100.00 | 24,900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | 800.00 | 300.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,700.00 | 9,600.00 | 5,800.00 | 4,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,800.00 | 47,500.00 | 31,000.00 | 4,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282,500.00 | 170,900.00 | 108,200.00 | 43,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 153,200.00 | 2,200.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,300.00 | 157,900.00 | 3,100.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,000.00 | 331,000.00 | 113,400.00 | 46,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,200.00 | -283,500.00 | -82,400.00 | -42,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,118,100.00 | 1,894,100.00 | 1,543,800.00 | 704,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,156,400.00 | 1,912,400.00 | 1,562,100.00 | 704,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,311,500.00 | 2,171,200.00 | 1,292,500.00 | 584,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288,900.00 | 265,800.00 | 221,300.00 | 29,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,300.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,650,700.00 | 2,437,200.00 | 1,513,900.00 | 614,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494,300.00 | -524,800.00 | 48,200.00 | 90,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,600.00 | -32,800.00 | 158,000.00 | -17,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,000.00 | 267,000.00 | 243,700.00 | 243,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,400.00 | 234,200.00 | 401,700.00 | 226,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 795,200.00 | -- | 349,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,400.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351,600.00 | -- | 165,800.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,300.00 | -- | 8,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -600.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,000.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,000.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,000.00 | -- | 66,200.00 | -- | |
| 投资损失 | -31,500.00 | -- | -18,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123,000.00 | -- | 87,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58,300.00 | -- | -89,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,900.00 | -- | -230,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -334,300.00 | -- | -159,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 700.00 | -- | 3,900.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 829,400.00 | -- | 190,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,400.00 | -- | 401,700.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,000.00 | -- | 243,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,600.00 | -- | 158,000.00 | -- | |
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