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| 广农糖业(000911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,464.04 | 30,233.45 | 58,252.45 | 38,777.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,164.54 | 1,634.46 | 620.00 | 210.63 | |
| 应收账款 | 54,832.45 | 55,918.87 | 78,942.05 | 61,923.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,814.93 | 26,914.91 | 23,150.40 | 37,853.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,786.91 | 4,680.00 | 3,148.45 | 6,515.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,722.19 | 28,429.11 | 56,066.62 | 130,469.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2.25 | 4.51 | 11.17 | |
| 流动资产合计 | 205,785.06 | 147,813.06 | 220,184.48 | 275,761.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,009.25 | 3,293.35 | 3,382.17 | 3,438.17 | |
| 投资性房地产 | 377.26 | 373.60 | 403.07 | 363.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,827.12 | 3,607.99 | 1,879.79 | 1,258.63 | |
| 工程物资 | 346.07 | 406.67 | 2,054.96 | 1,969.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 246,362.06 | 246,113.49 | 248,061.59 | 250,052.69 | |
| 固定资产清理 | 2.05 | 112.22 | 64.84 | 17.85 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,555.77 | 9,633.19 | 9,613.16 | 9,699.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 499.24 | 432.02 | 377.96 | 400.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,389.59 | 2,354.20 | 2,374.99 | 2,374.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 265,368.42 | 266,326.73 | 268,212.53 | 269,574.65 | |
| 资产总计 | 471,153.48 | 414,139.78 | 488,397.00 | 545,336.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,600.00 | 204,300.00 | 263,870.00 | 277,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,776.70 | 16,783.16 | 19,053.84 | 67,664.43 | |
| 预收款项 | 1,154.75 | 3,325.62 | 2,121.90 | 1,913.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,754.21 | 3,430.51 | 10,441.74 | 14,085.39 | |
| 应交税费 | 4,865.99 | 8,627.13 | 11,633.24 | -1,336.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 450.63 | 94.30 | 83.68 | 72.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,355.88 | 7,033.21 | 10,695.49 | 14,223.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 360.96 | -- | 241.93 | 227.07 | |
| 流动负债合计 | 312,819.13 | 247,593.92 | 319,641.81 | 373,949.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,500.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 362.24 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,694.25 | 2,477.64 | 2,264.63 | 2,344.53 | |
| 非流动负债合计 | 3,056.49 | 2,777.64 | 5,064.63 | 6,644.53 | |
| 负债合计 | 315,875.62 | 250,371.57 | 324,706.44 | 380,593.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,664.00 | 28,664.00 | 28,664.00 | 28,664.00 | |
| 资本公积 | 80,004.55 | 80,004.55 | 80,004.55 | 80,015.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,105.51 | 15,860.74 | 15,860.74 | 14,115.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,746.70 | 24,018.91 | 22,769.95 | 24,788.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,520.75 | 148,548.20 | 147,299.24 | 147,584.21 | |
| 少数股东权益 | 13,757.10 | 15,220.02 | 16,391.33 | 17,158.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,277.86 | 163,768.22 | 163,690.56 | 164,742.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,153.48 | 414,139.78 | 488,397.00 | 545,336.11 | |
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