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| 广农糖业(000911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,972.88 | 142,710.72 | 105,267.54 | 84,191.13 | 89,014.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,531.58 | 66,165.11 | 52,438.22 | 62,411.63 | 83,960.01 |
| 应收票据 | 25,080.00 | 25,157.59 | 13,500.00 | 26,600.00 | 50,626.10 |
| 应收账款 | 38,451.58 | 41,007.52 | 38,938.22 | 35,811.63 | 33,333.91 |
| 应收款项融资 | 51.62 | 50.99 | 22.25 | 10.56 | 29.59 |
| 预付款项 | 19,285.03 | 16,283.11 | 33,967.30 | 37,437.24 | 25,715.22 |
| 其他应收款(合计) | 8,581.88 | 8,475.16 | 8,991.03 | 9,308.61 | 17,081.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,415.16 | -- | 9,308.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,516.42 | 32,459.70 | 23,295.38 | 37,294.48 | 64,571.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 237.75 | 237.75 | 239.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,480.85 | 6,777.82 | 4,196.10 | 5,603.28 | 12,686.72 |
| 流动资产合计 | 287,420.25 | 272,922.61 | 228,415.57 | 236,494.67 | 293,299.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 203.35 | 217.33 | 242.39 | 267.64 | 329.38 |
| 投资性房地产 | 450.99 | 453.87 | 456.76 | 459.64 | -- |
| 在建工程(合计) | 21,993.43 | 19,859.74 | 12,989.32 | 9,074.92 | 7,946.46 |
| 在建工程 | -- | 19,859.74 | -- | 9,074.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,777.12 | 117,746.57 | 122,809.23 | 123,635.40 | 123,820.28 |
| 固定资产净额 | -- | 117,746.57 | -- | 123,631.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.16 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,073.43 | 3,264.92 | 3,912.87 | 4,349.21 | 4,068.60 |
| 无形资产 | 42,751.55 | 43,171.22 | 43,366.44 | 43,798.74 | 44,202.85 |
| 开发支出 | -- | -- | 83.20 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,513.74 | 5,194.51 | 5,939.74 | 5,901.42 | 5,863.92 |
| 递延所得税资产 | 2,128.37 | 2,356.26 | 941.52 | 936.84 | 941.52 |
| 其他非流动资产 | 283.12 | 629.28 | 581.90 | 604.78 | 1,152.99 |
| 非流动资产合计 | 190,588.84 | 196,192.90 | 194,652.94 | 210,339.88 | 209,617.61 |
| 资产总计 | 478,009.09 | 469,115.51 | 423,068.51 | 446,834.55 | 502,916.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,063.90 | 336,360.96 | 274,625.88 | 290,992.92 | 331,115.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,656.49 | 46,510.34 | 17,184.82 | 19,278.83 | 18,390.36 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,738.30 | 2,233.30 |
| 应付账款 | 26,656.49 | 46,510.34 | 15,184.82 | 16,540.53 | 16,157.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,429.81 | 57.29 | 242.42 | 2,291.82 | 3,463.79 |
| 应交税费 | 2,497.29 | 5,303.33 | 2,953.84 | 1,627.56 | 7,163.50 |
| 其他应付款(合计) | 13,340.91 | 8,719.33 | 8,001.99 | 10,189.40 | 9,130.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,719.33 | -- | 10,189.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,070.78 | 14,678.14 | 59,515.54 | 67,349.04 | 69,479.20 |
| 其他流动负债 | 927.68 | 500.63 | 646.55 | 405.97 | 1,748.34 |
| 流动负债合计 | 423,085.98 | 417,068.91 | 366,116.35 | 395,866.74 | 454,040.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,739.45 | 21,090.33 | 24,488.94 | 11,647.94 | 11,022.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,638.74 | 1,819.56 | 2,685.05 | 3,657.09 | 2,735.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 429.64 | 429.64 | 363.10 | 4,621.46 | 4,561.01 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,258.37 | -- |
| 专项应付款 | -- | 429.64 | -- | 363.10 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,163.80 | 1,175.46 | 1,146.80 | 1,146.80 | 1,609.22 |
| 递延所得税负债 | 696.14 | 727.57 | 295.73 | 295.73 | 223.62 |
| 长期递延收益 | 6,818.54 | 7,568.81 | 8,252.00 | 8,516.57 | 8,934.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,486.30 | 32,811.37 | 37,231.62 | 29,885.59 | 29,086.32 |
| 负债合计 | 458,572.29 | 449,880.28 | 403,347.97 | 425,752.33 | 483,127.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,031.98 | 40,031.98 | 40,031.98 | 40,031.98 | 40,031.98 |
| 资本公积 | 195,934.93 | 195,934.93 | 195,887.77 | 193,046.06 | 193,046.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 19.95 | 17.42 | 15.24 | 6.20 | 17.78 |
| 盈余公积 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -240,907.96 | -241,391.05 | -242,735.28 | -241,753.64 | -243,235.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,184.42 | 9,698.80 | 8,305.22 | 6,436.12 | 4,965.46 |
| 少数股东权益 | 9,252.39 | 9,536.44 | 11,415.32 | 14,646.11 | 14,824.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,436.81 | 19,235.23 | 19,720.54 | 21,082.22 | 19,789.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,009.09 | 469,115.51 | 423,068.51 | 446,834.55 | 502,916.80 |
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