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| 南宁糖业(000911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,308.09 | 73,132.51 | 58,469.24 | 68,045.55 | 52,583.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,162.21 | 78,317.19 | 68,846.41 | 64,872.27 | 71,787.60 |
| 应收票据 | 28,143.19 | 32,614.94 | 31,213.67 | 33,417.51 | 35,866.92 |
| 应收账款 | 38,019.02 | 45,702.25 | 37,632.75 | 31,454.76 | 35,920.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38,529.81 | 35,055.11 | 27,908.18 | 24,838.14 | 27,542.78 |
| 其他应收款(合计) | 15,832.29 | 13,491.56 | 20,938.81 | 10,331.92 | 11,956.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,491.56 | -- | 10,331.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,492.91 | 58,944.01 | 118,750.92 | 68,842.74 | 64,245.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,681.35 | 7,169.42 | 15,351.17 | 9,987.62 | 12,276.06 |
| 流动资产合计 | 246,006.67 | 266,109.81 | 310,264.73 | 246,918.23 | 240,392.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,606.73 | 1,081.67 | 992.77 | -- | 26,810.64 |
| 在建工程 | -- | 1,081.67 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 163,001.07 | 164,125.79 | 164,843.70 | 173,497.33 | 149,936.73 |
| 固定资产净额 | -- | 164,130.88 | -- | 173,497.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -5.09 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,653.10 | 48,093.34 | 48,551.66 | 48,971.37 | 55,287.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 5,568.35 |
| 长期待摊费用 | 48,275.02 | 46,191.43 | 41,189.67 | 40,275.94 | 44,445.02 |
| 递延所得税资产 | 450.92 | 450.92 | 460.68 | 460.68 | 2,619.03 |
| 其他非流动资产 | 3,032.95 | 2,331.86 | 1,381.76 | 1,724.60 | 25,766.26 |
| 非流动资产合计 | 287,328.88 | 284,584.10 | 279,768.32 | 287,278.01 | 316,700.49 |
| 资产总计 | 533,335.55 | 550,693.91 | 590,033.04 | 534,196.24 | 557,092.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 281,910.00 | 298,910.00 | 265,910.00 | 231,010.00 | 304,010.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,718.09 | 24,587.99 | 66,868.25 | 59,428.12 | 20,792.42 |
| 应付票据 | 17,007.00 | 4,007.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,711.09 | 20,580.99 | 66,868.25 | 59,428.12 | 20,792.42 |
| 预收款项 | -- | 11,758.35 | 17,420.91 | 10,231.43 | 11,375.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,945.88 | 5,275.88 | 7,622.19 | 1,328.68 | 4,747.78 |
| 应交税费 | 3,975.78 | 3,109.58 | 2,356.58 | 5,068.30 | 1,693.78 |
| 其他应付款(合计) | 14,627.55 | 15,629.17 | 57,289.91 | 62,550.67 | 107,868.47 |
| 应付利息 | 4,866.84 | 4,326.60 | 2,901.02 | 829.83 | 5,668.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,302.57 | -- | 61,720.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,011.56 | 86,247.01 | 89,206.61 | 91,027.55 | 20,590.02 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 428,265.17 | 445,517.97 | 506,674.45 | 460,644.74 | 471,077.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,450.00 | 47,650.00 | 21,650.00 | 21,650.00 | 22,342.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 79,632.43 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 199.96 | 199.96 | 8,558.21 | 421.99 | 2,368.60 |
| 长期应付款 | -- | 80.00 | -- | 303.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | 119.96 | -- | 118.05 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,122.15 | 2,122.15 | 2,122.15 | 2,122.15 | 1,387.25 |
| 递延所得税负债 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 664.98 |
| 长期递延收益 | 33,659.92 | 34,027.03 | 34,633.38 | 34,610.15 | 31,198.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,526.33 | 84,093.44 | 67,058.05 | 58,898.59 | 137,594.74 |
| 负债合计 | 511,791.50 | 529,611.41 | 573,732.50 | 519,543.33 | 608,672.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 |
| 资本公积 | 144,124.06 | 144,124.06 | 144,102.23 | 144,124.06 | 144,013.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 94.70 | 63.45 | 31.84 | -- | 24.36 |
| 盈余公积 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -180,379.36 | -180,521.74 | -183,329.73 | -184,538.57 | -241,598.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,353.00 | 11,179.37 | 8,317.95 | 7,099.10 | -50,047.01 |
| 少数股东权益 | 10,191.05 | 9,903.12 | 7,982.59 | 7,553.81 | -1,532.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,544.04 | 21,082.50 | 16,300.54 | 14,652.91 | -51,579.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,335.55 | 550,693.91 | 590,033.04 | 534,196.24 | 557,092.82 |
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