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| *ST南糖(000911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,915.90 | 69,577.23 | 71,516.40 | 99,971.11 | 80,499.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,535.37 | 85,397.58 | 76,770.46 | 77,571.52 | 89,218.83 |
| 应收票据 | 33,214.00 | 37,100.00 | 33,521.67 | 33,349.92 | 33,301.51 |
| 应收账款 | 46,321.37 | 48,297.58 | 43,248.79 | 44,221.60 | 55,917.32 |
| 预付款项 | 25,145.75 | 50,815.17 | 22,100.57 | 53,784.70 | 46,973.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,112.08 | -- | 11,834.56 | 5,560.72 | 5,253.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 128,955.68 | 163,064.86 | 72,160.42 | 103,591.67 | 201,051.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,863.47 | 21,195.21 | 11,290.98 | 25,817.92 | 33,506.33 |
| 流动资产合计 | 327,528.25 | 417,099.41 | 265,673.39 | 366,297.64 | 456,502.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,161.12 | 6,161.12 | 6,161.12 | 6,161.12 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 339.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 150,437.16 | -- | 159,875.87 | 156,156.16 | 155,527.10 |
| 在建工程 | 5,288.32 | -- | 2,790.52 | 4,581.65 | 3,497.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 46.00 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 55,723.55 | 56,191.81 | 56,650.53 | 56,766.73 | 57,198.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,568.35 | 6,025.85 | 6,025.85 | 15,591.21 | 15,591.21 |
| 长期待摊费用 | 41,236.62 | 40,485.13 | 43,540.02 | 29,634.74 | 28,529.78 |
| 递延所得税资产 | 2,619.03 | 2,619.61 | 2,619.61 | 6,150.49 | 6,352.77 |
| 其他非流动资产 | 41,429.35 | 40,617.10 | 37,984.66 | 39,282.80 | 36,808.79 |
| 非流动资产合计 | 308,615.18 | 307,164.71 | 315,948.19 | 314,624.91 | 309,967.38 |
| 资产总计 | 636,143.43 | 724,264.12 | 581,621.58 | 680,922.55 | 766,469.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 332,510.00 | 348,528.42 | 288,000.00 | 342,116.00 | 403,966.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,028.84 | 184,559.05 | 75,808.52 | 24,151.46 | 33,446.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 58,028.84 | -- | 75,808.52 | -- | 33,446.18 |
| 预收款项 | 16,499.18 | 13,433.80 | 6,461.61 | 13,898.16 | 9,432.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,237.51 | 9,460.15 | 1,569.38 | 4,985.71 | 7,091.64 |
| 应交税费 | 1,576.10 | 2,960.05 | 2,712.64 | 2,687.35 | 3,900.66 |
| 应付利息 | 4,917.79 | 2,974.79 | 1,271.74 | -- | 4,526.16 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 84,488.86 | -- | 16,791.60 | 22,845.35 | 15,271.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,453.93 | 31,139.11 | 51,043.11 | 60,973.68 | 42,885.79 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 33.79 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 536,712.22 | 613,201.48 | 443,692.40 | 471,657.72 | 520,520.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,422.50 | 18,404.00 | 17,400.00 | 14,900.00 | 19,900.00 |
| 应付债券 | 79,590.20 | 79,551.95 | 79,459.42 | 79,353.99 | 100,268.66 |
| 长期应付款 | 13,518.68 | -- | 5,496.67 | 7,128.88 | 8,064.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 289.22 | -- | 289.22 | -- | 235.24 |
| 预计非流动负债 | 1,387.25 | 1,387.25 | 1,387.25 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 664.98 | 589.34 | 592.76 | 596.18 | 599.60 |
| 长期递延收益 | 32,007.90 | 28,758.52 | 29,973.04 | 31,775.67 | 25,963.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 146,880.73 | 135,379.50 | 134,598.36 | 133,754.72 | 155,031.54 |
| 负债合计 | 683,592.95 | 748,580.98 | 578,290.75 | 605,412.43 | 675,552.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 |
| 资本公积 | 144,013.74 | 144,013.74 | 144,013.74 | 144,013.74 | 144,013.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | 24.87 | -- | 40.48 | -- |
| 盈余公积 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -237,549.30 | -214,398.31 | -187,727.68 | -116,194.43 | -101,028.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -46,021.96 | -22,846.09 | 3,799.66 | 75,373.39 | 90,499.05 |
| 少数股东权益 | -1,427.56 | -1,470.77 | -468.83 | 136.73 | 417.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -47,449.51 | -24,316.86 | 3,330.83 | 75,510.12 | 90,916.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 636,143.43 | 724,264.12 | 581,621.58 | 680,922.55 | 766,469.45 |
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