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| 广农糖业(000911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,064.17 | 65,410.38 | 64,421.63 | 68,492.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,655.45 | 72,165.29 | 71,382.31 | 66,325.25 | |
| 应收票据 | 41,799.44 | 33,019.40 | 26,032.13 | 26,000.00 | |
| 应收账款 | 32,856.01 | 39,145.89 | 45,350.18 | 40,325.25 | |
| 应收款项融资 | 153.00 | -- | 1,100.00 | 10.00 | |
| 预付款项 | 36,851.19 | 55,633.05 | 48,230.86 | 47,064.57 | |
| 其他应收款(合计) | 9,268.40 | 14,241.47 | 14,277.03 | 15,011.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,268.40 | -- | 14,277.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,107.63 | 21,736.24 | 42,698.53 | 89,817.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,807.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,271.30 | 3,808.80 | 5,823.69 | 11,918.38 | |
| 流动资产合计 | 331,178.40 | 232,995.23 | 247,934.05 | 298,639.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 244.75 | 2,850.00 | 2,850.00 | 950.00 | |
| 长期股权投资 | 420.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 628.04 | 1,992.90 | 586.74 | 847.53 | |
| 在建工程 | 628.04 | -- | 586.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,202.51 | 167,006.92 | 169,996.11 | 169,897.43 | |
| 固定资产净额 | 162,202.51 | -- | 169,996.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.11 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 119,579.41 | 3,863.81 | 3,863.81 | -- | |
| 无形资产 | 47,508.65 | 45,672.73 | 46,383.16 | 46,826.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48,624.50 | 51,632.15 | 51,184.17 | 50,699.23 | |
| 递延所得税资产 | 887.68 | 810.03 | 810.03 | 810.48 | |
| 其他非流动资产 | 833.81 | 569.74 | 848.33 | 569.43 | |
| 非流动资产合计 | 402,462.38 | 296,899.83 | 299,344.96 | 292,972.83 | |
| 资产总计 | 733,640.77 | 529,895.06 | 547,279.01 | 591,612.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,444.08 | 309,224.85 | 307,281.68 | 317,059.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,174.50 | 30,541.51 | 48,526.09 | 99,433.34 | |
| 应付票据 | 7,999.50 | 12,420.30 | 20,420.80 | 21,427.80 | |
| 应付账款 | 45,175.00 | 18,121.21 | 28,105.29 | 78,005.54 | |
| 预收款项 | -- | 1.53 | 251.52 | 1.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 62.49 | 1,907.77 | 3,801.31 | 7,072.47 | |
| 应交税费 | 3,458.07 | 245.94 | 1,027.13 | 3,673.95 | |
| 其他应付款(合计) | 29,196.17 | 31,984.36 | 30,937.50 | 10,837.81 | |
| 应付利息 | -- | 177.33 | 312.18 | 191.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,196.17 | -- | 30,625.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,229.35 | 58,799.11 | 58,619.65 | 23,354.33 | |
| 其他流动负债 | 1,551.60 | 750.72 | 355.99 | 3,129.30 | |
| 流动负债合计 | 500,731.98 | 441,275.50 | 453,767.06 | 488,083.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 40,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 117,617.95 | 3,005.19 | 3,005.19 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,416.64 | 11,354.53 | 17,739.48 | 2,621.96 | |
| 长期应付款 | 9,053.54 | -- | 17,376.38 | -- | |
| 专项应付款 | 363.10 | -- | 363.10 | -- | |
| 预计非流动负债 | 786.94 | 734.90 | 734.90 | 734.90 | |
| 递延所得税负债 | 278.19 | 271.03 | 271.03 | 271.03 | |
| 长期递延收益 | 29,297.78 | 29,310.23 | 32,155.78 | 33,432.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,147.51 | 58,425.88 | 67,656.38 | 77,559.95 | |
| 负债合计 | 668,879.49 | 499,701.38 | 521,423.45 | 565,643.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,031.98 | 32,408.09 | 32,408.09 | 32,408.09 | |
| 资本公积 | 193,046.06 | 147,094.63 | 144,765.38 | 144,765.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 116.99 | 60.01 | 31.13 | |
| 盈余公积 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | 15,105.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -198,404.66 | -179,133.43 | -179,646.33 | -179,622.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,778.89 | 15,591.79 | 12,692.67 | 12,687.25 | |
| 少数股东权益 | 14,982.39 | 14,601.90 | 13,162.90 | 13,281.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,761.28 | 30,193.69 | 25,855.57 | 25,969.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,640.77 | 529,895.06 | 547,279.01 | 591,612.52 | |
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