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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,652.00 | 112,595.27 | 394,018.83 | 245,262.39 | 190,303.14 |
| 收到的税费返还 | 2,164.96 | 973.85 | 3,893.01 | 3,104.93 | 2,299.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,600.99 | 631.19 | 2,812.83 | 3,128.02 | 3,980.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,417.95 | 114,200.32 | 400,724.67 | 251,495.34 | 196,582.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,324.94 | 163,579.72 | 295,590.58 | 196,874.39 | 176,862.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,625.80 | 6,255.04 | 23,611.47 | 16,456.31 | 12,055.35 |
| 支付的各项税费 | 10,078.64 | 6,796.77 | 13,559.62 | 10,704.03 | 9,184.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,763.55 | 3,955.96 | 12,842.82 | 6,697.11 | 4,238.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,792.93 | 180,587.50 | 345,604.50 | 230,731.83 | 202,341.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,374.98 | -66,387.19 | 55,120.17 | 20,763.50 | -5,758.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,003.80 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.91 | 18.14 | 787.65 | 18,184.27 | 180.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,926.39 | 24,968.83 | 19,732.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 109.91 | 78.14 | 43,717.84 | 43,153.10 | 19,913.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,910.62 | 2,849.86 | 11,962.53 | 12,383.89 | 7,326.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,268.16 | 4,268.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,910.62 | 2,849.86 | 16,230.69 | 16,652.05 | 7,326.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,800.71 | -2,771.73 | 27,487.15 | 26,501.05 | 12,586.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,611.08 | 107,124.11 | 453,061.49 | 291,743.88 | 238,086.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,278.12 | -- | 285.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,611.08 | 107,124.11 | 455,339.60 | 291,743.88 | 238,372.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,178.76 | 84,926.98 | 466,440.00 | 320,925.00 | 252,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,002.20 | 3,939.34 | 18,073.98 | 12,998.57 | 8,820.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 194.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,566.60 | 682.96 | 16,296.09 | 5,767.40 | 4,020.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,747.56 | 89,549.29 | 500,810.07 | 339,690.97 | 264,861.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,136.48 | 17,574.82 | -45,470.47 | -47,947.09 | -26,488.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.19 | 41.26 | 86.63 | 77.05 | 8.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,202.98 | -51,542.83 | 37,223.48 | -605.49 | -19,652.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,105.64 | 136,105.64 | 98,882.16 | 98,882.16 | 98,882.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,902.66 | 84,562.81 | 136,105.64 | 98,276.67 | 79,229.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,358.00 | -- | 1,611.16 | -- | 1,986.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 32.88 | -- | 2,731.12 | -- | -1,028.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,388.08 | -- | 13,063.36 | -- | 7,596.79 |
| 无形资产摊销 | 904.46 | -- | 1,761.38 | -- | 860.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 889.72 | -- | 1,752.33 | -- | 679.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -387.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -36.65 | -- | -67.44 | -- | -162.25 |
| 公允价值变动损失 | -119.19 | -- | -11.42 | -- | -19.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,739.22 | -- | 16,563.94 | -- | 8,724.86 |
| 投资损失 | 66.36 | -- | 49.21 | -- | 61.74 |
| 递延所得税资产减少 | 26.72 | -- | -701.79 | -- | 4.69 |
| 递延所得税负债增加 | -21.08 | -- | -250.77 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,157.70 | -- | 26,052.38 | -- | 21,579.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,572.40 | -- | 21,658.17 | -- | 3,453.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,921.98 | -- | -30,563.73 | -- | -50,382.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,374.98 | -- | 55,120.17 | -- | -5,758.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,902.66 | -- | 136,105.64 | -- | 79,229.30 |
| 现金的期初余额 | 136,105.64 | -- | 98,882.16 | -- | 98,882.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,202.98 | -- | 37,223.48 | -- | -19,652.86 |
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