南宁糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南宁糖业(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,765.85341,704.07249,231.3489,554.69400,864.51
收到的税费返还2,570.731,726.361,314.87340.743,806.32
收到的其他与经营活动有关的现金17,328.0414,338.456,577.193,475.0050,843.07
经营活动现金流入小计479,664.62357,768.88257,123.4093,370.43455,513.90
购买商品、接受劳务支付的现金326,571.65297,093.39238,463.64112,918.65334,893.05
支付给职工以及为职工支付的现金32,156.0121,486.9015,436.489,443.2235,596.31
支付的各项税费11,823.978,633.566,588.073,664.277,603.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,706.8519,506.105,776.985,853.1422,275.26
经营活动现金流出小计384,258.48346,719.96266,265.17131,879.28400,368.27
经营活动产生的现金流量净额95,406.1411,048.92-9,141.77-38,508.8555,145.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,839.01--1,214.50--1,264.08
取得投资收益所收到的现金--------95.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额380.58211.085.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,760.63----46,755.39
投资活动现金流入小计2,219.591,971.711,219.85--48,114.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,655.3812,617.045,448.062,302.6731,299.43
投资所支付的现金443.70--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,099.0812,617.045,448.062,302.6731,299.43
投资活动产生的现金流量净额-13,879.49-10,645.32-4,228.21-2,302.6716,815.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,150.00------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,150.00------500.00
取得借款收到的现金408,605.00327,470.00265,470.00123,610.00358,678.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,848.3220,000.0021,848.32105,572.40
筹资活动现金流入小计433,755.00348,318.32285,470.00145,458.32464,750.82
偿还债务支付的现金400,344.18287,803.00189,257.1490,553.54457,274.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,735.6311,913.237,219.643,319.8027,486.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93,914.6524,719.1474,604.5620,010.0054,891.47
筹资活动现金流出小计516,994.46324,435.37271,081.35113,883.34539,653.28
筹资活动产生的现金流量净额-83,239.4623,882.9614,388.6531,574.98-74,902.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.85-24.01-3.75-3.99-72.43
五、现金及现金等价物净增加额-1,771.6524,262.541,014.92-9,240.53-3,014.24
加:期初现金及现金等价物余额67,126.9267,126.9267,126.9267,126.9270,141.16
六、期末现金及现金等价物余额65,355.2791,389.4668,141.8457,886.3967,126.92
附注
净利润7,048.79--6,366.14--1,827.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,249.15--4,142.55--7,516.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,617.17--9,492.51--15,604.19
无形资产摊销1,760.21--879.73--1,901.69
长期待摊费用摊销9,251.22--6,587.85--11,336.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.73
固定资产报废损失-621.10--40.97---92.68
公允价值变动损失-423.52------7,043.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,534.47--11,154.16--25,434.38
投资损失-1,839.01-------24,136.81
递延所得税资产减少-349.79--9.76--2,158.93
递延所得税负债增加176.73-------498.46
存货的减少3,015.29--15,629.60--15,418.67
经营性应收项目的减少-19,231.24---26,310.29--9,778.64
经营性应付项目的增加47,217.77---37,134.74---22,810.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额95,406.14---9,141.77--55,145.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,355.27--68,141.84--67,126.92
现金的期初余额67,126.92--67,126.92--70,141.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,771.65--1,014.92---3,014.24
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