南宁糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南宁糖业(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,704.07249,231.3489,554.69400,864.51300,066.18
收到的税费返还1,726.361,314.87340.743,806.321,012.45
收到的其他与经营活动有关的现金14,338.456,577.193,475.0050,843.079,212.74
经营活动现金流入小计357,768.88257,123.4093,370.43455,513.90310,291.37
购买商品、接受劳务支付的现金297,093.39238,463.64112,918.65334,893.05332,176.76
支付给职工以及为职工支付的现金21,486.9015,436.489,443.2235,596.3126,625.56
支付的各项税费8,633.566,588.073,664.277,603.656,048.38
支付的其他与经营活动有关的现金19,506.105,776.985,853.1422,275.2612,299.85
经营活动现金流出小计346,719.96266,265.17131,879.28400,368.27377,150.56
经营活动产生的现金流量净额11,048.92-9,141.77-38,508.8555,145.62-66,859.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,214.50--1,264.081,259.08
取得投资收益所收到的现金------95.0095.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额211.085.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,760.63----46,755.39889.41
投资活动现金流入小计1,971.711,219.85--48,114.462,243.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,617.045,448.062,302.6731,299.4316,492.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,617.045,448.062,302.6731,299.4316,492.62
投资活动产生的现金流量净额-10,645.32-4,228.21-2,302.6716,815.03-14,249.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00--
取得借款收到的现金327,470.00265,470.00123,610.00358,678.42272,560.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,848.3220,000.0021,848.32105,572.40104,404.02
筹资活动现金流入小计348,318.32285,470.00145,458.32464,750.82376,964.02
偿还债务支付的现金287,803.00189,257.1490,553.54457,274.97295,740.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,913.237,219.643,319.8027,486.8314,998.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,719.1474,604.5620,010.0054,891.474,210.86
筹资活动现金流出小计324,435.37271,081.35113,883.34539,653.28314,949.80
筹资活动产生的现金流量净额23,882.9614,388.6531,574.98-74,902.4662,014.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.01-3.75-3.99-72.43-21.80
五、现金及现金等价物净增加额24,262.541,014.92-9,240.53-3,014.24-19,115.91
加:期初现金及现金等价物余额67,126.9267,126.9267,126.9270,141.1670,141.16
六、期末现金及现金等价物余额91,389.4668,141.8457,886.3967,126.9251,025.24
附注
净利润--6,366.14--1,827.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,142.55--7,516.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,492.51--15,604.19--
无形资产摊销--879.73--1,901.69--
长期待摊费用摊销--6,587.85--11,336.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.73--
固定资产报废损失--40.97---92.68--
公允价值变动损失------7,043.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,154.16--25,434.38--
投资损失-------24,136.81--
递延所得税资产减少--9.76--2,158.93--
递延所得税负债增加-------498.46--
存货的减少--15,629.60--15,418.67--
经营性应收项目的减少---26,310.29--9,778.64--
经营性应付项目的增加---37,134.74---22,810.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,141.77--55,145.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,141.84--67,126.92--
现金的期初余额--67,126.92--70,141.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,014.92---3,014.24--
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