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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,765.85 | 341,704.07 | 249,231.34 | 89,554.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,570.73 | 1,726.36 | 1,314.87 | 340.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,328.04 | 14,338.45 | 6,577.19 | 3,475.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,664.62 | 357,768.88 | 257,123.40 | 93,370.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,571.65 | 297,093.39 | 238,463.64 | 112,918.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,156.01 | 21,486.90 | 15,436.48 | 9,443.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,823.97 | 8,633.56 | 6,588.07 | 3,664.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,706.85 | 19,506.10 | 5,776.98 | 5,853.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,258.48 | 346,719.96 | 266,265.17 | 131,879.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,406.14 | 11,048.92 | -9,141.77 | -38,508.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,839.01 | -- | 1,214.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.58 | 211.08 | 5.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,760.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,219.59 | 1,971.71 | 1,219.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,655.38 | 12,617.04 | 5,448.06 | 2,302.67 | |
| 投资所支付的现金 | 443.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,099.08 | 12,617.04 | 5,448.06 | 2,302.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,879.49 | -10,645.32 | -4,228.21 | -2,302.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,605.00 | 327,470.00 | 265,470.00 | 123,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,848.32 | 20,000.00 | 21,848.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,755.00 | 348,318.32 | 285,470.00 | 145,458.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,344.18 | 287,803.00 | 189,257.14 | 90,553.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,735.63 | 11,913.23 | 7,219.64 | 3,319.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,914.65 | 24,719.14 | 74,604.56 | 20,010.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,994.46 | 324,435.37 | 271,081.35 | 113,883.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,239.46 | 23,882.96 | 14,388.65 | 31,574.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.85 | -24.01 | -3.75 | -3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,771.65 | 24,262.54 | 1,014.92 | -9,240.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,126.92 | 67,126.92 | 67,126.92 | 67,126.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,355.27 | 91,389.46 | 68,141.84 | 57,886.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,048.79 | -- | 6,366.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,249.15 | -- | 4,142.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,617.17 | -- | 9,492.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,760.21 | -- | 879.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,251.22 | -- | 6,587.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -621.10 | -- | 40.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -423.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,534.47 | -- | 11,154.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,839.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.79 | -- | 9.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,015.29 | -- | 15,629.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,231.24 | -- | -26,310.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,217.77 | -- | -37,134.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,406.14 | -- | -9,141.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,355.27 | -- | 68,141.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,126.92 | -- | 67,126.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,771.65 | -- | 1,014.92 | -- | |
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