南宁糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南宁糖业(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,704.07249,231.3489,554.69
收到的税费返还1,726.361,314.87340.74
收到的其他与经营活动有关的现金14,338.456,577.193,475.00
经营活动现金流入小计357,768.88257,123.4093,370.43
购买商品、接受劳务支付的现金297,093.39238,463.64112,918.65
支付给职工以及为职工支付的现金21,486.9015,436.489,443.22
支付的各项税费8,633.566,588.073,664.27
支付的其他与经营活动有关的现金19,506.105,776.985,853.14
经营活动现金流出小计346,719.96266,265.17131,879.28
经营活动产生的现金流量净额11,048.92-9,141.77-38,508.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,214.50--
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额211.085.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,760.63----
投资活动现金流入小计1,971.711,219.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,617.045,448.062,302.67
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计12,617.045,448.062,302.67
投资活动产生的现金流量净额-10,645.32-4,228.21-2,302.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金327,470.00265,470.00123,610.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金20,848.3220,000.0021,848.32
筹资活动现金流入小计348,318.32285,470.00145,458.32
偿还债务支付的现金287,803.00189,257.1490,553.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,913.237,219.643,319.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金24,719.1474,604.5620,010.00
筹资活动现金流出小计324,435.37271,081.35113,883.34
筹资活动产生的现金流量净额23,882.9614,388.6531,574.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.01-3.75-3.99
五、现金及现金等价物净增加额24,262.541,014.92-9,240.53
加:期初现金及现金等价物余额67,126.9267,126.9267,126.92
六、期末现金及现金等价物余额91,389.4668,141.8457,886.39
附注
净利润--6,366.14--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--4,142.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,492.51--
无形资产摊销--879.73--
长期待摊费用摊销--6,587.85--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--40.97--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--11,154.16--
投资损失------
递延所得税资产减少--9.76--
递延所得税负债增加------
存货的减少--15,629.60--
经营性应收项目的减少---26,310.29--
经营性应付项目的增加---37,134.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---9,141.77--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--68,141.84--
现金的期初余额--67,126.92--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,014.92--
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