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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,350.74 | 223,616.95 | 165,930.12 | 84,764.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,858.65 | 2,363.24 | 2,178.19 | 3,567.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,139.19 | 9,896.38 | 3,423.73 | 3,332.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,348.58 | 235,876.56 | 171,532.04 | 91,664.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,061.99 | 251,381.71 | 226,012.83 | 140,009.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,489.02 | 26,005.81 | 19,026.37 | 9,541.83 | |
| 支付的各项税费 | 16,292.95 | 12,539.28 | 6,683.76 | 4,806.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,359.40 | 5,267.90 | 1,689.64 | 1,497.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,203.36 | 295,194.71 | 253,412.60 | 155,855.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,145.22 | -59,318.14 | -81,880.57 | -64,191.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,658.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.21 | 29.46 | 0.74 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,749.13 | 29.46 | 0.74 | 0.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,930.75 | 7,128.22 | 3,393.36 | 1,467.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | 0.53 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,830.75 | 7,128.75 | 3,393.36 | 1,467.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,081.62 | -7,099.29 | -3,392.62 | -1,466.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,032.47 | 48,202.47 | 48,032.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,000.00 | 205,200.00 | 141,200.00 | 110,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.00 | -2.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,574.47 | 253,400.31 | 189,232.47 | 110,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,540.44 | 165,219.37 | 113,525.67 | 63,211.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,997.36 | 12,507.73 | 6,193.23 | 2,320.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 935.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,022.29 | 923.04 | 575.54 | 96.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,560.09 | 178,650.15 | 120,294.45 | 65,628.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,014.38 | 74,750.16 | 68,938.02 | 44,571.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.00 | -28.42 | -36.40 | -24.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -948.02 | 8,304.29 | -16,371.57 | -21,111.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,922.41 | 119,922.41 | 119,922.41 | 119,922.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,974.40 | 128,226.71 | 103,550.85 | 98,810.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,294.58 | -- | 2,602.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,591.73 | -- | 45.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,866.00 | -- | 9,239.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.27 | -- | 255.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.24 | -- | 65.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.61 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,972.33 | -- | 7,100.08 | -- | |
| 投资损失 | -5,425.55 | -- | -0.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -929.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,912.37 | -- | -42,639.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,913.28 | -- | -179,184.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,092.74 | -- | 120,642.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,145.22 | -- | -81,880.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,013.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,961.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 103,550.85 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 119,922.41 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -948.02 | -- | -16,371.57 | -- | |
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