*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,350.74223,616.95165,930.1284,764.51
收到的税费返还2,858.652,363.242,178.193,567.13
收到的其他与经营活动有关的现金15,139.199,896.383,423.733,332.50
经营活动现金流入小计375,348.58235,876.56171,532.0491,664.14
购买商品、接受劳务支付的现金293,061.99251,381.71226,012.83140,009.57
支付给职工以及为职工支付的现金35,489.0226,005.8119,026.379,541.83
支付的各项税费16,292.9512,539.286,683.764,806.70
支付的其他与经营活动有关的现金13,359.405,267.901,689.641,497.38
经营活动现金流出小计358,203.36295,194.71253,412.60155,855.49
经营活动产生的现金流量净额17,145.22-59,318.14-81,880.57-64,191.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,658.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.2129.460.740.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,749.1329.460.740.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,930.757,128.223,393.361,467.73
投资所支付的现金1,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,100.000.53----
投资活动现金流出小计91,830.757,128.753,393.361,467.73
投资活动产生的现金流量净额-87,081.62-7,099.29-3,392.62-1,466.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,032.4748,202.4748,032.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金274,000.00205,200.00141,200.00110,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金542.00-2.16----
筹资活动现金流入小计322,574.47253,400.31189,232.47110,200.00
偿还债务支付的现金230,540.44165,219.37113,525.6763,211.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,997.3612,507.736,193.232,320.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----935.47--
支付其他与筹资活动有关的现金8,022.29923.04575.5496.11
筹资活动现金流出小计253,560.09178,650.15120,294.4565,628.82
筹资活动产生的现金流量净额69,014.3874,750.1668,938.0244,571.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.00-28.42-36.40-24.62
五、现金及现金等价物净增加额-948.028,304.29-16,371.57-21,111.78
加:期初现金及现金等价物余额119,922.41119,922.41119,922.41119,922.41
六、期末现金及现金等价物余额118,974.40128,226.71103,550.8598,810.64
附注
净利润5,294.58--2,602.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,591.73--45.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,866.00--9,239.71--
无形资产摊销580.27--255.38--
长期待摊费用摊销179.24--65.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.61---0.74--
固定资产报废损失123.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,972.33--7,100.08--
投资损失-5,425.55---0.95--
递延所得税资产减少-929.43------
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,912.37---42,639.58--
经营性应收项目的减少-25,913.28---179,184.26--
经营性应付项目的增加-10,092.74--120,642.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----6.45--
经营活动产生现金流量净额17,145.22---81,880.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,013.49------
现金的期初余额119,961.50------
现金等价物的期末余额----103,550.85--
现金等价物的期初余额----119,922.41--
现金及现金等价物的净增加额-948.02---16,371.57--
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