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| 福星股份(000926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 353,298.03 | 487,936.70 | 472,645.26 | 457,651.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,242.95 | 79,133.80 | 79,420.81 | 97,052.93 | |
| 应收票据 | 12,981.73 | 14,897.19 | 18,951.35 | 30,691.48 | |
| 应收账款 | 53,261.21 | 64,236.62 | 60,469.46 | 66,361.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 546,589.92 | 562,614.66 | 552,573.49 | 563,181.64 | |
| 其他应收款(合计) | 88,102.58 | 86,710.27 | 88,407.94 | 133,925.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3,989.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88,102.58 | 86,710.27 | 88,407.94 | 129,936.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,548,322.30 | 2,628,745.45 | 2,471,583.92 | 2,251,383.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,216.52 | 58,106.79 | 55,315.04 | 92,426.93 | |
| 流动资产合计 | 3,661,772.30 | 3,903,247.68 | 3,719,946.47 | 3,595,621.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,466.77 | 25,833.09 | 23,238.24 | 23,238.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,292.43 | 19,838.57 | 19,271.38 | 18,256.43 | |
| 投资性房地产 | 844,051.33 | 883,028.30 | 881,897.13 | 861,511.42 | |
| 在建工程(合计) | 4,858.77 | 6,264.88 | 6,043.05 | 5,488.35 | |
| 在建工程 | 4,858.77 | 6,264.88 | 6,043.05 | 5,488.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,136.35 | 120,421.07 | 125,647.01 | 129,214.59 | |
| 固定资产净额 | 110,136.35 | 120,421.07 | 125,647.01 | 129,214.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,879.12 | 5,920.46 | 5,959.00 | 6,008.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,774.06 | 13,774.06 | 13,774.06 | 13,988.92 | |
| 长期待摊费用 | 55.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 54,845.83 | 39,447.95 | 33,142.76 | 32,934.04 | |
| 其他非流动资产 | 5,773.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,086,133.93 | 1,114,528.39 | 1,108,972.62 | 1,090,640.10 | |
| 资产总计 | 4,747,906.22 | 5,017,776.06 | 4,828,919.09 | 4,686,261.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,100.00 | 71,257.78 | 62,864.07 | 121,570.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,817.04 | 167,599.25 | 159,011.91 | 136,414.15 | |
| 应付票据 | 20,311.20 | -- | 29,768.48 | 36,105.60 | |
| 应付账款 | 152,505.84 | -- | 129,243.43 | 100,308.55 | |
| 预收款项 | 579,134.40 | 759,864.93 | 605,564.49 | 550,879.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,203.06 | 4,850.15 | 4,728.26 | 4,826.88 | |
| 应交税费 | 99,688.14 | 68,295.86 | 57,007.85 | 102,231.01 | |
| 其他应付款(合计) | 253,962.14 | 162,098.79 | 176,539.34 | 181,221.21 | |
| 应付利息 | 34,648.81 | -- | 43,857.75 | 37,556.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 219,313.33 | 162,098.79 | 132,681.59 | 143,664.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 734,128.32 | 649,653.83 | 622,171.76 | 520,151.90 | |
| 其他流动负债 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,901,033.10 | 1,883,620.60 | 1,687,887.68 | 1,617,294.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 680,042.73 | 772,509.49 | 698,023.08 | 694,850.00 | |
| 应付债券 | 398,637.91 | 655,015.35 | 813,597.99 | 760,557.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 419,633.02 | 386,089.08 | 318,331.37 | 307,489.21 | |
| 长期应付款 | 419,633.02 | 386,089.08 | 318,331.37 | 307,489.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,239.01 | |
| 递延所得税负债 | 140,663.18 | 144,164.52 | 143,737.19 | 136,994.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,638,976.83 | 1,957,778.44 | 1,973,689.64 | 1,901,130.45 | |
| 负债合计 | 3,540,009.93 | 3,841,399.04 | 3,661,577.31 | 3,518,425.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,246.25 | 96,246.25 | 97,152.25 | 97,152.25 | |
| 资本公积 | 262,893.96 | 262,552.74 | 267,417.96 | 269,773.24 | |
| 减：库存股 | 8,370.18 | 8,370.18 | 14,141.40 | 14,141.40 | |
| 其他综合收益 | 90,912.47 | 106,637.97 | 107,402.81 | 110,829.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,838.53 | 57,974.02 | 57,974.02 | 57,974.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 587,209.10 | 546,717.94 | 538,086.95 | 522,164.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,092,730.13 | 1,061,758.73 | 1,053,892.58 | 1,043,752.68 | |
| 少数股东权益 | 115,166.16 | 114,618.30 | 113,449.20 | 124,083.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,207,896.29 | 1,176,377.03 | 1,167,341.77 | 1,167,836.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,747,906.22 | 5,017,776.06 | 4,828,919.09 | 4,686,261.62 | |
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