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| 福星股份(000926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 571,257.59 | 493,807.12 | 395,999.25 | 317,507.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,952.93 | 71,000.80 | 83,069.90 | 97,094.63 | |
| 应收票据 | 1,158.30 | 12,420.21 | 14,513.63 | 7,232.43 | |
| 应收账款 | 58,794.63 | 58,580.60 | 68,556.26 | 89,862.20 | |
| 应收款项融资 | 16,168.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 427,587.25 | 442,453.99 | 617,337.59 | 633,689.12 | |
| 其他应收款(合计) | 86,782.94 | 110,677.45 | 90,945.37 | 90,291.63 | |
| 应收利息 | 2,026.62 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,756.32 | -- | 90,945.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,848,914.97 | 2,931,686.18 | 2,568,647.78 | 2,467,075.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,828.57 | 71,088.78 | 57,132.64 | 52,238.67 | |
| 流动资产合计 | 4,085,492.62 | 4,120,714.33 | 3,813,132.53 | 3,657,896.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 25,574.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,500.09 | 23,092.51 | 24,473.62 | 19,916.08 | |
| 投资性房地产 | 793,659.20 | 841,798.22 | 842,492.19 | 843,382.95 | |
| 在建工程(合计) | 1,676.35 | 1,480.45 | 1,080.65 | 6,102.40 | |
| 在建工程 | 1,676.35 | -- | 1,080.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,338.82 | 102,401.57 | 108,073.59 | 105,511.52 | |
| 固定资产净额 | 97,338.82 | -- | 108,073.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,716.30 | 5,716.07 | 5,798.58 | 5,838.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 596.74 | 13,774.06 | 13,774.06 | 13,774.06 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 71.30 | |
| 递延所得税资产 | 76,284.42 | 74,852.09 | 67,687.60 | 58,173.33 | |
| 其他非流动资产 | 6,110.64 | 7,507.18 | 6,680.14 | 5,611.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,022,274.10 | 1,097,273.59 | 1,095,861.87 | 1,083,956.44 | |
| 资产总计 | 5,107,766.72 | 5,217,987.92 | 4,908,994.40 | 4,741,853.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,100.00 | 49,308.52 | 52,321.48 | 44,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,664.82 | 198,151.73 | 174,175.88 | 183,457.46 | |
| 应付票据 | 73,470.48 | 61,889.25 | 36,912.17 | -- | |
| 应付账款 | 127,194.34 | 136,262.48 | 137,263.72 | -- | |
| 预收款项 | 1,149,759.43 | 1,063,632.90 | 654,219.94 | 512,049.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,472.49 | 5,458.47 | 5,676.55 | 5,160.97 | |
| 应交税费 | 108,826.45 | 112,225.09 | 115,396.02 | 112,945.99 | |
| 其他应付款(合计) | 209,840.01 | 220,810.08 | 266,249.92 | 282,446.51 | |
| 应付利息 | 23,807.77 | -- | 27,589.68 | 5,572.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,624.62 | -- | |
| 其他应付款 | 186,032.23 | -- | 229,035.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 767,423.89 | 634,861.54 | 679,813.99 | 512,849.77 | |
| 其他流动负债 | 5,107.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,482,195.04 | 2,284,448.34 | 1,947,853.78 | 1,653,009.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 401,676.32 | 681,423.61 | 690,930.30 | 774,969.48 | |
| 应付债券 | 290,422.51 | 324,029.27 | 397,161.78 | 448,155.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 588,856.56 | 546,655.40 | 485,981.75 | 492,712.44 | |
| 长期应付款 | 588,856.56 | -- | 485,981.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 107,741.29 | 142,980.30 | 143,009.19 | 142,725.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,388,696.67 | 1,695,088.58 | 1,717,083.01 | 1,858,562.23 | |
| 负债合计 | 3,870,891.71 | 3,979,536.91 | 3,664,936.79 | 3,511,572.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,246.25 | 96,246.25 | 96,246.25 | 96,246.25 | |
| 资本公积 | 276,632.98 | 262,869.64 | 262,869.66 | 262,869.66 | |
| 减：库存股 | 18,869.38 | 8,370.18 | 8,370.18 | 8,370.18 | |
| 其他综合收益 | 63,347.08 | 88,702.27 | 90,217.90 | 90,988.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,838.53 | 63,756.49 | 63,756.49 | 63,838.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 636,156.21 | 617,491.45 | 618,285.45 | 608,980.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,117,351.67 | 1,120,695.93 | 1,123,005.57 | 1,114,553.40 | |
| 少数股东权益 | 119,523.34 | 117,755.08 | 121,052.03 | 115,727.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,236,875.01 | 1,238,451.00 | 1,244,057.60 | 1,230,281.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,107,766.72 | 5,217,987.92 | 4,908,994.40 | 4,741,853.40 | |
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