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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,712.29 | 599,111.19 | 447,826.68 | 326,619.44 | 197,829.01 |
| 收到的税费返还 | 3,124.66 | 445.94 | 224.14 | 224.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,128.13 | 24,760.59 | 77,804.97 | 58,293.53 | 30,389.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,965.08 | 624,317.72 | 525,855.79 | 385,137.11 | 228,219.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,792.61 | 400,534.65 | 220,829.29 | 202,959.74 | 109,120.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,813.29 | 28,303.70 | 21,805.70 | 15,398.20 | 7,229.06 |
| 支付的各项税费 | 16,153.81 | 59,123.94 | 52,619.34 | 39,763.81 | 11,728.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,465.77 | 53,480.18 | 98,639.82 | 87,467.22 | 19,893.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,225.47 | 541,442.47 | 393,894.15 | 345,588.97 | 147,971.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,260.39 | 82,875.25 | 131,961.64 | 39,548.15 | 80,247.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.50 | 297.23 | 54.96 | 51.12 | 27.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,495.35 | 2,495.35 | 2,495.35 | 2,495.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.50 | 2,792.58 | 2,550.46 | 2,546.62 | 2,523.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.71 | 3,239.14 | 2,894.57 | 1,566.26 | 728.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 855.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 800.71 | 4,094.14 | 2,894.57 | 1,566.26 | 728.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715.21 | -1,301.56 | -344.10 | 980.36 | 1,794.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 81,031.04 | 702.62 | 702.09 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 702.62 | 702.09 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,300.00 | 299,793.19 | 180,418.16 | 151,500.00 | 91,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,005.96 | 75,762.35 | 45,724.19 | 43,948.06 | 21,520.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,305.96 | 456,586.58 | 226,844.98 | 196,150.15 | 112,520.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,474.60 | 454,963.58 | 309,267.46 | 262,924.79 | 151,010.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,465.30 | 84,219.35 | 46,307.52 | 31,297.41 | 14,558.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,853.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233.89 | 39,069.83 | 31,188.49 | 51,580.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,173.79 | 578,252.76 | 386,763.46 | 345,802.69 | 165,569.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,867.84 | -121,666.17 | -159,918.49 | -149,652.54 | -53,048.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.46 | 71.89 | 354.72 | 288.29 | -20.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,862.89 | -40,020.60 | -27,946.23 | -108,835.73 | 28,973.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,251.04 | 228,271.64 | 228,271.64 | 228,271.64 | 228,271.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,388.16 | 188,251.04 | 200,325.42 | 119,435.91 | 257,244.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,329.24 | -- | 3,763.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,322.23 | -- | -90.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,607.22 | -- | 4,457.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.42 | -- | 80.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -223.87 | -- | -143.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 470.06 | -- | 469.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,604.05 | -- | 5,961.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,427.65 | -- | 15,639.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.13 | -- | 0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,479.82 | -- | 3,173.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,202.98 | -- | -12,573.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -76,256.54 | -- | 110,464.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,198.72 | -- | -32,596.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 91,772.05 | -- | -60,445.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,875.25 | -- | 39,548.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,251.04 | -- | 119,435.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,271.64 | -- | 228,271.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,020.60 | -- | -108,835.73 | -- |
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