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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,543.48 | 886,731.12 | 526,511.67 | 290,683.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,679.96 | 264,071.17 | 226,697.51 | 202,955.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,338,223.44 | 1,150,802.29 | 753,209.18 | 493,639.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,013,362.46 | 735,166.70 | 506,702.27 | 274,536.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,253.66 | 27,935.67 | 20,075.71 | 11,412.60 | |
| 支付的各项税费 | 109,492.28 | 115,493.26 | 93,327.45 | 59,025.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,766.78 | 366,366.54 | 314,798.22 | 273,861.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,328,875.18 | 1,244,962.17 | 934,903.64 | 618,835.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,348.26 | -94,159.87 | -181,694.46 | -125,196.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 536.72 | 598.98 | 585.01 | 563.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142.28 | 42.19 | 42.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,644.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,700.84 | 841.17 | 627.20 | 563.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,480.91 | 4,172.85 | 3,272.80 | 2,259.86 | |
| 投资所支付的现金 | 3,928.53 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,181.36 | 33,155.09 | 32,685.09 | 36,882.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,075.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,590.80 | 39,602.93 | 36,157.89 | 39,341.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,889.96 | -38,761.76 | -35,530.69 | -38,778.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,490.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,490.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 794,935.82 | 661,437.92 | 344,407.92 | 150,182.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 97,654.00 | 98,214.00 | 97,990.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,789.07 | 121,944.72 | 94,444.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,868.90 | 884,596.64 | 539,842.64 | 153,182.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,173,925.13 | 769,891.02 | 500,306.99 | 259,771.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,763.21 | 130,668.40 | 87,104.38 | 36,400.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,534.84 | 259,054.18 | 186,145.67 | 149,798.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,526,223.18 | 1,159,613.60 | 773,557.04 | 445,970.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -570,354.29 | -275,016.96 | -233,714.41 | -292,787.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.72 | -3,686.64 | -112.39 | -489.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -563,952.70 | -411,625.23 | -451,051.95 | -457,252.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 810,311.04 | 810,311.04 | 810,311.04 | 810,311.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,358.34 | 398,685.81 | 359,259.09 | 353,059.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,573.26 | -- | 62,578.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,123.45 | -- | 1,864.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,564.08 | -- | 10,318.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.02 | -- | 89.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.80 | -- | 15.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -445.56 | -- | -315.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,260.57 | -- | -32,651.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,277.37 | -- | 15,677.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,003.30 | -- | -1,110.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,001.53 | -- | -2,264.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,396.60 | -- | 10,618.82 | -- | |
| 存货的减少 | -168,650.69 | -- | -275,461.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,954.11 | -- | 24,325.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,774.81 | -- | 4,620.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 808.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,348.26 | -- | -181,694.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,358.34 | -- | 359,259.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 810,311.04 | -- | 810,311.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -563,952.70 | -- | -451,051.95 | -- | |
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