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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,626.93 | 591,078.76 | 490,662.74 | 290,709.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,457.60 | 49,536.54 | 22,043.40 | 8,724.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,084.53 | 640,615.30 | 512,706.14 | 299,433.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,841.73 | 621,206.25 | 348,536.69 | 251,121.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,950.77 | 23,608.95 | 15,918.27 | 10,822.89 | |
| 支付的各项税费 | 97,538.96 | 95,158.45 | 77,209.64 | 29,600.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,614.50 | 66,633.00 | 58,743.27 | 27,696.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,945.97 | 806,606.64 | 500,407.88 | 319,240.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,138.56 | -165,991.34 | 12,298.25 | -19,807.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,390.00 | 400.00 | 390.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,805.21 | 2,805.21 | 2,805.21 | 106.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.07 | 188.07 | 87.46 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,513.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.19 | -- | -- | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,485.48 | 35,906.50 | 3,282.67 | 272.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,722.16 | 5,923.43 | 3,226.86 | 338.58 | |
| 投资所支付的现金 | 69,274.71 | 18,250.00 | 15,000.00 | 52,151.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 124,297.35 | 150,265.57 | 102,151.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,294.22 | 174,626.83 | 120,378.45 | 52,490.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,808.74 | -138,720.33 | -117,095.78 | -52,217.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,141.40 | 3,010.00 | 28,373.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,054,548.77 | 799,302.81 | 229,971.95 | 166,168.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 4,092.28 | 4,132.95 | 73,943.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,131,150.25 | 865,865.09 | 321,938.69 | 240,111.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 669,198.83 | 504,056.59 | 317,634.56 | 191,300.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204,348.86 | 103,456.44 | 89,373.50 | 25,612.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,021.33 | 195,262.05 | 148,928.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068,569.02 | 802,775.09 | 555,936.16 | 216,912.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,581.23 | 63,090.00 | -233,997.46 | 23,198.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -468.56 | -684.01 | -83.79 | 172.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,557.52 | -242,305.67 | -338,878.77 | -48,653.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 931,868.56 | 931,872.18 | 931,868.56 | 931,868.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 810,311.04 | 689,566.50 | 592,989.79 | 883,215.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,620.22 | -- | 73,559.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,333.39 | -- | -940.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,772.86 | -- | 10,956.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.92 | -- | 80.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.44 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 890.86 | -- | 295.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,542.50 | -- | -17,952.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,255.23 | -- | 14,296.16 | -- | |
| 投资损失 | 1,018.83 | -- | -97.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,358.42 | -- | -3,882.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,579.96 | -- | 7,305.53 | -- | |
| 存货的减少 | -24,741.62 | -- | 195,604.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 150,718.71 | -- | -189,285.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -289,130.06 | -- | -77,654.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 808.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,138.56 | -- | 12,298.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 810,311.04 | -- | 592,989.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 931,868.56 | -- | 931,868.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121,557.52 | -- | -338,878.77 | -- | |
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