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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,678.31 | 1,075,438.62 | 616,653.16 | 299,524.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,090.04 | 120,211.07 | 51,173.98 | 31,607.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,628,768.36 | 1,195,649.69 | 667,827.14 | 331,132.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,568.30 | 534,699.67 | 352,450.40 | 169,695.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,105.51 | 30,368.32 | 20,188.99 | 11,444.26 | |
| 支付的各项税费 | 118,320.53 | 83,652.73 | 52,970.29 | 18,815.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,899.18 | 178,392.82 | 93,921.15 | 89,752.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,893.52 | 827,113.53 | 519,530.83 | 289,708.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,874.83 | 368,536.16 | 148,296.30 | 41,424.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,812.81 | 1,265.33 | 1,265.33 | 892.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.83 | 5,557.58 | 2.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.06 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.81 | 297.15 | 297.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 372.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,519.33 | 7,136.32 | 1,581.57 | 908.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,659.66 | 4,606.40 | 3,663.40 | 1,350.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,450.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,890.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,549.66 | 6,056.40 | 4,263.40 | 1,350.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 969.68 | 1,079.91 | -2,681.83 | -442.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 830,528.87 | 708,521.00 | 438,584.18 | 288,040.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,865.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,394.11 | 808,521.00 | 538,584.18 | 338,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,211,505.18 | 633,496.95 | 519,671.73 | 365,477.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,529.45 | 128,536.70 | 75,040.98 | 37,747.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,088.67 | 265,722.41 | 25,448.10 | 407.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,392,123.31 | 1,027,756.05 | 620,160.81 | 403,632.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,729.20 | -219,235.05 | -81,576.63 | -65,592.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.96 | 76.22 | 81.91 | -173.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,039.36 | 150,457.24 | 64,119.75 | -24,783.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,358.34 | 246,358.34 | 246,358.34 | 246,358.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,397.70 | 396,815.58 | 310,478.09 | 221,574.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,270.83 | -- | 47,677.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,164.05 | -- | 3,219.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,300.44 | -- | 8,800.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.81 | -- | 80.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.88 | -- | 55.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.26 | -- | 18.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,071.33 | -- | 473.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,000.54 | -- | 22,441.77 | -- | |
| 投资损失 | -10,540.45 | -- | -4,342.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,637.69 | -- | -13,056.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,983.67 | -- | 2,525.23 | -- | |
| 存货的减少 | -161,984.88 | -- | 47,903.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98,174.70 | -- | -20,801.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 611,997.51 | -- | 53,301.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 653,874.83 | -- | 148,296.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 458,397.70 | -- | 310,478.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,358.34 | -- | 246,358.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 212,039.36 | -- | 64,119.75 | -- | |
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