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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,210.66 | 573,743.21 | 380,192.73 | 116,008.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,781.10 | 26,263.20 | 18,144.34 | 5,150.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,991.76 | 600,006.40 | 398,337.07 | 121,159.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,032.87 | 479,004.24 | 279,683.62 | 178,620.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,064.34 | 19,574.50 | 13,489.67 | 7,289.29 | |
| 支付的各项税费 | 87,918.21 | 60,226.49 | 40,507.84 | 19,941.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,624.47 | 81,196.54 | 40,159.43 | 24,075.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 890,639.89 | 640,001.77 | 373,840.58 | 229,927.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,351.86 | -39,995.36 | 24,496.49 | -108,767.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,950.46 | 14,793.98 | 9,039.15 | 9,039.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.11 | 31.59 | 31.59 | 20.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,196.82 | 6,196.82 | 5,196.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,236.39 | 21,072.40 | 14,267.57 | 9,059.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,355.13 | 1,253.70 | 727.55 | 1,443.40 | |
| 投资所支付的现金 | 19,077.12 | 21,430.05 | 21,430.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,206.70 | 198,373.03 | 198,373.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,638.95 | 221,056.78 | 220,530.63 | 1,443.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,402.55 | -199,984.38 | -206,263.06 | 7,616.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430,505.00 | 129,705.00 | 99,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134,605.00 | 129,705.00 | 99,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 935,575.22 | 648,542.93 | 424,681.18 | 224,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 268,984.28 | 249,184.28 | 120,484.28 | 120,484.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,635,064.50 | 1,027,432.21 | 644,665.46 | 344,534.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 885,590.59 | 567,919.39 | 382,134.23 | 78,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,616.54 | 103,778.58 | 59,715.83 | 15,626.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,243.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,336.21 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,089,543.34 | 696,697.98 | 441,850.06 | 94,466.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 545,521.16 | 330,734.23 | 202,815.40 | 250,067.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520.50 | -871.41 | -416.94 | -45.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,949.97 | 89,883.08 | 20,631.90 | 148,870.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,096.79 | 81,149.05 | 81,149.05 | 56,201.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,046.77 | 171,032.13 | 101,780.94 | 205,071.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,161.73 | -- | 31,572.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,578.48 | -- | 1,775.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,690.29 | -- | 11,131.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.42 | -- | 80.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.85 | -- | 219.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,658.67 | -- | -5,010.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,978.03 | -- | 10,585.41 | -- | |
| 投资损失 | -4,599.60 | -- | -3,338.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,238.15 | -- | -3,909.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,956.82 | -- | -3,422.61 | -- | |
| 存货的减少 | -135,430.92 | -- | 120,087.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102,150.49 | -- | -102,143.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,805.56 | -- | -33,132.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,351.86 | -- | 24,496.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 508,046.77 | -- | 101,780.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,096.79 | -- | 81,149.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 424,949.97 | -- | 20,631.90 | -- | |
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