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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,861.28 | 786,963.94 | 531,720.61 | 184,482.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 709.21 | 709.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,611.28 | 62,135.81 | 45,133.67 | 31,790.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 959,472.56 | 849,808.96 | 577,563.50 | 216,272.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,030.14 | 490,750.67 | 340,193.38 | 281,053.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,949.80 | 24,413.84 | 17,969.92 | 9,689.04 | |
| 支付的各项税费 | 88,005.83 | 85,547.27 | 74,693.58 | 32,875.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,383.80 | 72,118.49 | 42,497.71 | 25,295.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 738,369.58 | 672,830.28 | 475,354.58 | 348,913.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,102.99 | 176,978.69 | 102,208.92 | -132,640.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,936.18 | 2,876.49 | 58,783.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,945.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,242.78 | 1,040.27 | 1,005.23 | 976.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,534.17 | 63,534.17 | 59,534.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,723.36 | 67,510.62 | 63,415.89 | 59,759.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,241.57 | 3,798.42 | 2,388.50 | 2,005.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1.02 | -1.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,241.57 | 3,797.41 | 2,387.49 | 2,005.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,481.79 | 63,713.21 | 61,028.40 | 57,753.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 329,025.71 | 297,549.55 | 250,770.00 | 184,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,127.24 | 26,288.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,152.95 | 323,838.05 | 250,770.00 | 184,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 730,956.95 | 609,770.39 | 364,193.24 | 179,608.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,406.77 | 65,810.34 | 46,950.76 | 24,529.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,060.00 | 3,060.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,078.79 | 448.39 | 29.88 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 901,442.51 | 676,029.12 | 411,173.88 | 224,138.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,289.56 | -352,191.07 | -160,403.88 | -39,768.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.21 | 171.81 | 70.78 | 10.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,558.58 | -111,327.36 | 2,904.22 | -114,644.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,830.22 | 389,830.22 | 389,830.22 | 389,830.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,271.64 | 278,502.86 | 392,734.44 | 275,185.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,137.97 | -- | 3,267.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,677.72 | -- | 2,400.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,593.03 | -- | 5,435.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.42 | -- | 80.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,658.98 | -- | -70.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.96 | -- | 2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30,310.54 | -- | 17,398.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,647.37 | -- | 14,142.58 | -- | |
| 投资损失 | 2,558.92 | -- | 1,307.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,542.76 | -- | -9,047.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,134.96 | -- | -1,183.52 | -- | |
| 存货的减少 | 666,914.89 | -- | 415,740.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 298,540.07 | -- | -3,153.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -889,668.34 | -- | -344,385.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,102.99 | -- | 102,208.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,271.64 | -- | 392,734.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 389,830.22 | -- | 389,830.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -161,558.58 | -- | 2,904.22 | -- | |
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