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| 中钢国际(000928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 692,697.64 | 370,910.84 | 489,626.99 | 372,712.73 | |
| 交易性金融资产 | 1,672.00 | 2,024.00 | 40,383.84 | 39,628.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 435,025.97 | 450,223.76 | 536,919.27 | 535,950.49 | |
| 应收票据 | 14,129.94 | 7,365.84 | 7,181.05 | 6,293.47 | |
| 应收账款 | 420,896.02 | 442,857.92 | 529,738.22 | 529,657.02 | |
| 应收款项融资 | 101,771.17 | 113,401.45 | 128,780.33 | 106,486.86 | |
| 预付款项 | 228,869.13 | 211,208.22 | 207,071.78 | 201,628.11 | |
| 其他应收款(合计) | 15,724.23 | 24,311.50 | 18,672.59 | 32,764.14 | |
| 应收利息 | 86.05 | 51.05 | 77.02 | 60.77 | |
| 应收股利 | 643.46 | 314.00 | 2,100.18 | 313.28 | |
| 其他应收款 | 14,994.72 | -- | 16,495.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,045.35 | 265,549.26 | 198,606.95 | 198,091.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,592.46 | 30.12 | 30.12 | 66.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,446.69 | 30,128.19 | 20,277.10 | 18,766.97 | |
| 流动资产合计 | 1,799,492.60 | 1,484,899.60 | 1,653,560.13 | 1,520,504.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 325,564.38 | 301,397.97 | 162,910.98 | 87,897.11 | |
| 长期股权投资 | 47,144.25 | 43,239.56 | 43,298.36 | 43,260.99 | |
| 投资性房地产 | 52,237.87 | 51,699.48 | 51,814.21 | 51,832.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,341.28 | 19,433.34 | 19,714.04 | 20,370.42 | |
| 固定资产净额 | 17,341.28 | -- | 19,714.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,444.82 | 5,613.44 | 6,616.69 | 6,252.48 | |
| 无形资产 | 17,418.71 | 16,143.50 | 16,241.42 | 15,605.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 546.10 | 56.61 | 56.61 | 62.90 | |
| 递延所得税资产 | 39,002.57 | 40,961.06 | 41,096.78 | 50,943.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,604.78 | 78.58 | 78.58 | 3,346.48 | |
| 非流动资产合计 | 629,283.23 | 592,187.79 | 455,391.91 | 392,068.29 | |
| 资产总计 | 2,428,775.83 | 2,077,087.38 | 2,108,952.04 | 1,912,572.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,259.09 | 83,866.80 | 138,889.35 | 138,172.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,027,582.06 | 813,708.54 | 800,541.20 | 810,263.49 | |
| 应付票据 | 344,791.82 | 354,141.15 | 343,348.48 | 349,766.95 | |
| 应付账款 | 682,790.24 | 459,567.40 | 457,192.71 | 460,496.54 | |
| 预收款项 | 337.56 | 105.27 | 260.71 | 83.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,068.58 | 1,117.46 | 2,878.46 | 1,374.32 | |
| 应交税费 | 8,622.08 | 3,649.74 | 2,976.43 | 6,926.92 | |
| 其他应付款(合计) | 9,984.34 | 10,263.18 | 60,004.64 | 8,336.80 | |
| 应付利息 | 345.25 | 330.18 | 296.34 | 220.37 | |
| 应付股利 | -- | 127.99 | 64.34 | -- | |
| 其他应付款 | 9,639.09 | -- | 59,643.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,618.33 | 32,841.12 | 25,884.39 | 25,985.12 | |
| 其他流动负债 | 32,072.92 | 21,819.75 | 14,103.29 | 15,630.27 | |
| 流动负债合计 | 1,642,460.81 | 1,311,034.80 | 1,361,290.49 | 1,207,349.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,909.15 | 52,576.80 | 36,500.00 | -- | |
| 应付债券 | 76,575.68 | 76,275.07 | 87,880.06 | 86,948.64 | |
| 租赁负债 | 1,030.45 | 1,612.29 | 2,557.86 | 3,479.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,602.35 | 4,028.01 | 4,117.90 | 4,235.84 | |
| 长期应付款(合计) | 3,366.33 | 3,966.32 | 4,677.29 | 5,496.13 | |
| 长期应付款 | 2,939.50 | -- | 4,250.46 | -- | |
| 专项应付款 | 426.82 | -- | 426.82 | -- | |
| 预计非流动负债 | 114.03 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | |
| 递延所得税负债 | 9,271.73 | 8,109.77 | 7,653.81 | 7,395.16 | |
| 长期递延收益 | 1,631.77 | 2,075.53 | 2,040.82 | 2,318.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,501.50 | 148,721.28 | 145,505.23 | 109,950.98 | |
| 负债合计 | 1,800,962.31 | 1,459,756.08 | 1,506,795.72 | 1,317,300.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,091.91 | 128,008.11 | 125,666.29 | 125,666.29 | |
| 资本公积 | 189,574.15 | 189,074.17 | 177,783.79 | 177,784.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 831.59 | 1,633.34 | 1,930.89 | 1,447.10 | |
| 专项储备 | 129.08 | 129.08 | 129.46 | 129.52 | |
| 盈余公积 | 20,829.11 | 18,692.25 | 18,692.25 | 16,932.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,065.72 | 260,930.01 | 258,553.63 | 253,998.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 618,024.89 | 605,008.82 | 590,374.13 | 583,576.19 | |
| 少数股东权益 | 9,788.62 | 12,322.49 | 11,782.20 | 11,696.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 627,813.52 | 617,331.30 | 602,156.32 | 595,272.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,428,775.83 | 2,077,087.38 | 2,108,952.04 | 1,912,572.79 | |
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