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| 中钢国际(000928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 819,642.30 | 509,800.24 | 604,266.89 | 552,929.32 | |
| 交易性金融资产 | 1,264.00 | 1,256.00 | 1,528.00 | 1,512.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 328,621.46 | 423,034.35 | 437,864.77 | 454,732.80 | |
| 应收票据 | 6,738.83 | 23,474.53 | 25,890.01 | 23,215.63 | |
| 应收账款 | 321,882.63 | 399,559.82 | 411,974.76 | 431,517.17 | |
| 应收款项融资 | 112,154.51 | 137,498.13 | 141,754.93 | 84,579.41 | |
| 预付款项 | 220,648.35 | 349,480.68 | 341,917.40 | 292,449.95 | |
| 其他应收款(合计) | 19,308.71 | 20,629.76 | 18,127.10 | 18,360.28 | |
| 应收利息 | -- | 44.16 | 44.51 | 77.19 | |
| 应收股利 | 875.00 | 938.76 | 938.76 | 1,331.80 | |
| 其他应收款 | 18,433.71 | -- | 17,143.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 237,421.93 | 292,692.71 | 261,741.54 | 249,721.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,615.52 | 86,721.83 | 86,721.83 | 65,592.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,348.44 | 32,332.63 | 29,793.95 | 32,345.02 | |
| 流动资产合计 | 1,911,576.70 | 1,893,337.48 | 1,962,988.41 | 1,783,734.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 449,970.42 | 442,436.54 | 378,449.40 | 344,821.64 | |
| 长期股权投资 | 49,324.41 | 47,075.94 | 47,075.94 | 46,269.25 | |
| 投资性房地产 | 53,152.35 | 52,329.69 | 52,259.72 | 52,238.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,906.79 | 16,259.59 | 16,533.45 | 16,887.02 | |
| 固定资产净额 | 13,906.79 | -- | 16,533.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,880.36 | 2,580.90 | 3,856.79 | 4,725.99 | |
| 无形资产 | 13,576.97 | 16,889.58 | 17,113.67 | 17,281.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 762.31 | 523.01 | 552.57 | 584.62 | |
| 递延所得税资产 | 40,345.08 | 33,701.78 | 34,272.91 | 37,822.81 | |
| 其他非流动资产 | 4,160.15 | 6,364.64 | 6,303.72 | 5,604.78 | |
| 非流动资产合计 | 755,848.21 | 737,609.10 | 675,865.60 | 645,215.16 | |
| 资产总计 | 2,667,424.91 | 2,630,946.58 | 2,638,854.01 | 2,428,949.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,076.29 | 76,510.00 | 76,500.00 | 70,759.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,155,308.01 | 1,145,830.87 | 1,151,145.98 | 968,352.09 | |
| 应付票据 | 465,335.03 | 508,573.95 | 527,143.73 | 436,763.42 | |
| 应付账款 | 689,972.98 | 637,256.92 | 624,002.25 | 531,588.66 | |
| 预收款项 | 360.19 | 421.12 | 511.71 | 530.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,421.39 | 1,365.29 | 3,802.94 | 889.53 | |
| 应交税费 | 10,195.22 | 4,081.27 | 7,426.90 | 5,192.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,899.12 | 22,729.77 | 9,630.68 | 9,462.07 | |
| 应付利息 | -- | 196.19 | 185.69 | 241.42 | |
| 应付股利 | -- | 13,116.18 | 49.58 | -- | |
| 其他应付款 | 8,899.12 | -- | 9,395.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,872.90 | 21,283.03 | 29,386.27 | 32,848.03 | |
| 其他流动负债 | 21,668.39 | 24,215.65 | 29,301.85 | 31,713.39 | |
| 流动负债合计 | 1,813,971.54 | 1,805,690.30 | 1,836,335.47 | 1,634,431.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,840.77 | 73,408.42 | 54,354.32 | 58,063.77 | |
| 应付债券 | 79,990.81 | 78,819.41 | 78,031.64 | 77,269.58 | |
| 租赁负债 | 717.46 | 937.97 | 1,203.48 | 1,010.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,247.50 | 4,854.66 | 4,952.04 | 4,518.23 | |
| 长期应付款(合计) | 1,647.70 | 1,144.38 | 1,854.66 | 2,714.84 | |
| 长期应付款 | 907.88 | -- | 1,734.54 | -- | |
| 专项应付款 | 739.82 | -- | 120.12 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,490.66 | 296.41 | 296.41 | 114.03 | |
| 递延所得税负债 | 10,543.65 | 9,316.08 | 9,306.34 | 9,264.52 | |
| 长期递延收益 | 1,148.72 | 1,294.04 | 1,403.79 | 1,500.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 173,627.27 | 170,071.37 | 151,402.69 | 154,455.65 | |
| 负债合计 | 1,987,598.81 | 1,975,761.67 | 1,987,738.16 | 1,788,887.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,104.95 | 128,104.38 | 128,103.92 | 128,098.06 | |
| 资本公积 | 196,309.29 | 193,017.92 | 193,015.68 | 189,604.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -871.23 | 5,084.08 | 3,796.88 | -242.82 | |
| 专项储备 | 129.08 | 129.08 | 129.08 | 129.08 | |
| 盈余公积 | 25,829.98 | 22,121.68 | 22,121.68 | 20,829.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,859.94 | 279,797.06 | 277,800.72 | 284,939.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,859.44 | 634,751.87 | 631,465.84 | 629,857.28 | |
| 少数股东权益 | 25,966.66 | 20,433.04 | 19,650.01 | 10,205.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 679,826.10 | 655,184.91 | 651,115.85 | 640,062.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,667,424.91 | 2,630,946.58 | 2,638,854.01 | 2,428,949.67 | |
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