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| 中钢国际(000928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 972,546.40 | 697,712.81 | 740,073.84 | 798,327.79 | |
| 交易性金融资产 | 1,112.00 | 1,224.00 | 1,120.00 | 1,264.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 543,116.82 | 486,405.90 | 355,501.52 | 337,700.82 | |
| 应收票据 | 34,660.19 | 20,258.29 | 14,803.33 | 7,460.43 | |
| 应收账款 | 508,456.63 | 466,147.61 | 340,698.19 | 330,240.39 | |
| 应收款项融资 | 61,097.50 | 109,965.97 | 92,244.48 | 69,298.38 | |
| 预付款项 | 67,932.65 | 173,083.21 | 224,074.05 | 246,946.61 | |
| 其他应收款(合计) | 12,719.26 | 20,185.33 | 18,516.90 | 22,061.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 137.30 | 1,069.30 | 932.00 | 954.80 | |
| 其他应收款 | 12,581.97 | -- | 17,584.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,577.64 | 406,472.83 | 322,995.55 | 267,819.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208,917.87 | 122,709.79 | 124,368.34 | 98,212.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,790.22 | 41,725.81 | 42,174.24 | 36,628.81 | |
| 流动资产合计 | 2,209,949.96 | 2,092,605.65 | 1,954,315.05 | 1,904,745.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 582,607.56 | 631,233.74 | 589,689.32 | 580,994.95 | |
| 长期股权投资 | 52,056.41 | 50,494.78 | 50,632.08 | 49,169.37 | |
| 投资性房地产 | 52,538.68 | 53,276.73 | 53,285.56 | 53,151.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,607.83 | 12,549.14 | 12,932.10 | 13,354.70 | |
| 固定资产净额 | 12,607.83 | -- | 12,932.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,054.80 | 9,996.27 | 11,127.85 | 12,286.36 | |
| 无形资产 | 13,022.64 | 13,169.14 | 13,309.71 | 13,403.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 789.93 | 784.64 | 688.54 | 701.24 | |
| 递延所得税资产 | 50,287.24 | 41,523.63 | 42,629.33 | 40,340.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,752.18 | 7,382.75 | 7,343.37 | 4,948.58 | |
| 非流动资产合计 | 789,872.08 | 822,072.11 | 783,299.16 | 770,011.08 | |
| 资产总计 | 2,999,822.04 | 2,914,677.76 | 2,737,614.21 | 2,674,756.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,003.82 | 19,860.47 | 19,357.80 | 40,049.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,500,553.99 | 1,350,857.93 | 1,250,083.47 | 1,132,214.80 | |
| 应付票据 | 482,844.23 | 496,188.13 | 519,279.17 | 461,335.69 | |
| 应付账款 | 1,017,709.77 | 854,669.80 | 730,804.30 | 670,879.11 | |
| 预收款项 | 482.53 | 730.36 | 294.36 | 539.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,757.61 | 1,546.04 | 4,046.26 | 1,430.11 | |
| 应交税费 | 34,750.96 | 15,519.95 | 18,542.19 | 18,212.32 | |
| 其他应付款(合计) | 9,217.85 | 9,338.97 | 9,460.86 | 9,162.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,217.85 | -- | 9,460.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,575.61 | 50,308.62 | 34,361.18 | 10,119.83 | |
| 其他流动负债 | 15,620.78 | 14,778.72 | 16,482.34 | 18,636.71 | |
| 流动负债合计 | 2,144,227.98 | 2,097,561.97 | 1,911,169.24 | 1,800,084.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,600.00 | 19,384.53 | 44,285.92 | 72,092.13 | |
| 应付债券 | -- | 74,315.46 | 75,849.77 | 80,512.50 | |
| 租赁负债 | 4,986.04 | 5,773.86 | 6,867.28 | 7,271.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,053.95 | 4,962.66 | 5,052.71 | 5,130.03 | |
| 长期应付款(合计) | 143.50 | 347.61 | 297.61 | 301.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 143.50 | -- | 297.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,628.88 | 1,493.73 | 1,494.39 | 1,489.81 | |
| 递延所得税负债 | 9,110.34 | 5,945.45 | 5,945.49 | 5,929.16 | |
| 长期递延收益 | 1,174.79 | 1,062.93 | 1,146.78 | 1,317.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,697.50 | 113,286.23 | 140,939.95 | 174,044.34 | |
| 负债合计 | 2,182,925.49 | 2,210,848.20 | 2,052,109.19 | 1,974,128.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,464.46 | 129,566.93 | 129,118.47 | 128,108.10 | |
| 资本公积 | 270,099.23 | 203,986.74 | 201,494.34 | 196,511.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,162.07 | -2,679.72 | -2,458.33 | -1,210.30 | |
| 专项储备 | 289.92 | 337.23 | 330.23 | 334.08 | |
| 盈余公积 | 30,128.17 | 25,829.98 | 25,829.98 | 25,829.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 338,067.21 | 315,335.68 | 300,499.52 | 318,668.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 787,211.07 | 678,240.45 | 660,866.07 | 674,737.59 | |
| 少数股东权益 | 29,685.48 | 25,589.11 | 24,638.95 | 25,890.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 816,896.55 | 703,829.56 | 685,505.02 | 700,627.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,999,822.04 | 2,914,677.76 | 2,737,614.21 | 2,674,756.28 | |
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