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| 兰州黄河(000929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,778.65 | 58,993.81 | 54,186.20 | 56,861.60 | |
| 交易性金融资产 | 14,685.65 | 22,850.78 | 36,519.94 | 28,021.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 51.35 | 51.35 | 20.00 | |
| 应收账款 | 1,042.71 | 1,971.79 | 3,983.26 | 2,649.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 734.03 | 12,826.21 | 4,924.08 | 5,856.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 862.33 | 1,204.16 | 1,517.44 | 1,455.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,001.68 | 24,666.39 | 28,764.39 | 30,963.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 311.69 | 16.80 | 21.35 | 23.78 | |
| 流动资产合计 | 119,416.74 | 122,581.29 | 129,968.01 | 125,851.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,006.37 | 934.84 | 904.77 | 876.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 480.22 | 433.16 | 463.75 | 679.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,750.83 | 30,674.39 | 30,843.33 | 31,235.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,265.69 | 7,411.98 | 7,437.89 | 7,584.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,311.96 | 3,555.02 | 1,948.39 | 514.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,906.54 | 43,100.86 | 41,689.60 | 40,981.06 | |
| 资产总计 | 159,323.29 | 165,682.16 | 171,657.60 | 166,832.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,900.00 | 18,000.00 | 13,800.00 | 19,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 740.44 | 1,823.48 | 1,392.88 | 551.40 | |
| 应付账款 | 6,615.85 | 4,492.43 | 5,931.58 | 6,368.10 | |
| 预收款项 | 1,792.25 | 855.31 | 1,384.73 | 1,562.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,816.90 | 2,927.63 | 2,707.50 | 2,549.02 | |
| 应交税费 | 2,038.23 | 673.81 | 1,418.16 | 1,720.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | |
| 应付股利 | -- | 20.01 | 50.01 | -- | |
| 其他应付款 | 11,308.03 | 14,770.53 | 13,903.20 | 12,891.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 411.89 | 1,092.48 | 1,168.01 | 1,234.49 | |
| 流动负债合计 | 40,654.09 | 44,686.17 | 41,786.56 | 46,758.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 63.43 | 664.43 | 664.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 464.85 | |
| 长期递延收益 | 626.66 | 1,002.80 | 1,002.80 | 1,002.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 626.66 | 1,066.22 | 1,667.22 | 2,132.07 | |
| 负债合计 | 41,280.75 | 45,752.39 | 43,453.78 | 48,890.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | |
| 资本公积 | 19,266.24 | 19,266.24 | 19,266.24 | 19,266.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,412.49 | 2,407.51 | 2,407.51 | 2,407.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,174.06 | 36,275.72 | 45,033.43 | 35,133.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,429.40 | 76,526.07 | 85,283.78 | 75,383.85 | |
| 少数股东权益 | 42,613.14 | 43,403.69 | 42,920.04 | 42,558.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,042.53 | 119,929.76 | 128,203.82 | 117,941.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,323.29 | 165,682.16 | 171,657.60 | 166,832.37 | |
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