上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 兰州黄河(000929) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,125,115 | 271,293,587 | 931,239,339 | 770,409,794 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,830,356 | 6,267,730 | 24,647,627 | 102,064,603 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,786,471 | 279,392,316 | 958,014,966 | 874,914,398 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 309,007,284 | 118,791,642 | 650,998,988 | 539,098,960 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,015,383 | 17,752,370 | 79,047,941 | 61,452,192 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 61,711,922 | 24,457,848 | 138,675,648 | 116,830,304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,442,285 | 22,725,341 | 91,190,098 | 155,301,597 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,176,874 | 183,727,201 | 959,912,674 | 872,683,054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,609,596 | 95,665,116 | -1,897,708 | 2,231,344 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 90,217 | 0 | 552,618 | 550,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350,000 | 0 | 3,100,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 440,217 | 0 | 3,652,618 | 550,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 17,591,228 | 14,836,845 | 76,036,256 | 42,105,799 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,591,228 | 14,836,845 | 76,536,256 | 42,605,799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,151,011 | -14,836,845 | -72,883,638 | -42,055,799 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 35,000,000 | 0 | 212,000,000 | 185,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000 | 0 | 231,666,670 | 204,666,670 |
| 偿还债务所支付的现金 | 148,728,450 | 55,750,000 | 195,732,425 | 119,766,525 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,557,467 | 61,389,157 | 225,759,914 | 141,207,326 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,557,467 | -61,389,157 | 5,906,756 | 63,459,344 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,901,118 | 19,439,114 | -68,874,590 | 23,634,889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,984,508 | 0 | 8,417,070 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,762,076 | 0 | 27,544,953 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 11,731,603 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,163,761 | 0 | 53,686,212 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,030,196 | 0 | 6,349,671 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 166,985 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | -223,895 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | -3,165,063 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -16,128 | 0 | 15,628 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,438,685 | 0 |
| 财务费用 | 16,345,396 | 0 | 30,598,789 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -48,333 | 0 | -687 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 149,785,788 | 0 | -227,114,322 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -65,551,255 | 0 | 49,884,176 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,284,078 | 0 | 35,722,247 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -1,765,587 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 194,609,596 | 95,665,116 | -1,897,708 | 2,231,344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 213,964,266 | 0 | 161,063,148 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 162,063,148 | 0 | 229,937,738 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,901,118 | 19,439,114 | -68,874,590 | 23,634,889 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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