兰州黄河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兰州黄河(000929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,138.0516,526.078,645.5436,251.7431,706.66
收到的税费返还------46.3746.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.171,088.49288.131,551.941,108.90
经营活动现金流入小计27,153.2217,614.578,933.6737,850.0432,861.92
购买商品、接受劳务支付的现金13,511.546,097.933,652.4042,832.6416,973.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,006.993,295.521,750.347,270.815,463.88
支付的各项税费2,251.10951.60538.395,326.204,393.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,366.161,776.53779.384,470.343,052.79
经营活动现金流出小计23,135.8012,121.586,720.5159,899.9929,883.87
经营活动产生的现金流量净额4,017.425,492.982,213.16-22,049.952,978.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,639.90--722.236,000.00
取得投资收益所收到的现金3,063.472,275.60829.193,019.382,822.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.392.39--53.1146.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,811.21--
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,000.00
投资活动现金流入小计3,065.863,917.89829.199,605.939,868.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.97198.50169.671,080.58660.04
投资所支付的现金517.071,119.866.777,845.826,397.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计762.031,318.35176.448,926.407,058.01
投资活动产生的现金流量净额2,303.832,599.53652.75679.532,810.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.001,200.001,200.006,800.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------24,540.00--
筹资活动现金流入小计3,700.001,200.001,200.0031,340.005,000.00
偿还债务支付的现金6,606.494,300.003,100.0011,400.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.4183.2049.88241.09171.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,800.00--
筹资活动现金流出小计6,704.904,383.203,149.8814,441.0910,171.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,004.90-3,183.20-1,949.8816,898.91-5,171.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,316.354,909.32916.03-4,471.50617.28
加:期初现金及现金等价物余额3,802.323,802.323,802.328,273.828,273.82
六、期末现金及现金等价物余额7,118.668,711.634,718.353,802.328,891.10
附注
净利润--2,302.08--2,373.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------103.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--893.40--1,797.92--
无形资产摊销--176.24--356.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.12--6.28--
固定资产报废损失--0.14--9.73--
公允价值变动损失---1,207.71---1,481.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--75.16---2,033.13--
投资损失---1,731.12---6,430.25--
递延所得税资产减少--137.13--355.99--
递延所得税负债增加--177.15------
存货的减少--2,759.12---25,703.74--
经营性应收项目的减少--739.70---857.76--
经营性应付项目的增加--1,171.82--9,453.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,492.98---22,049.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,711.63--3,802.32--
现金的期初余额--3,802.32--8,273.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,909.32---4,471.50--
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