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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,254.31 | 62,397.81 | 37,667.55 | 19,225.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,850.13 | 2,438.04 | 1,867.49 | 1,038.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,104.44 | 64,835.84 | 39,535.04 | 20,264.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,305.00 | 30,522.63 | 15,082.20 | 9,454.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,916.88 | 8,687.62 | 6,150.02 | 3,340.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,911.25 | 10,383.75 | 6,888.96 | 1,293.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,422.94 | 7,277.65 | 4,065.78 | 1,432.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,556.07 | 56,871.64 | 32,186.96 | 15,521.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,548.37 | 7,964.20 | 7,348.08 | 4,742.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.17 | 395.41 | 171.13 | 123.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.02 | 88.36 | 16.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 512.19 | 483.77 | 187.29 | 123.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.51 | 307.72 | 170.30 | 106.26 | |
| 投资所支付的现金 | 13,030.83 | 11,123.29 | 10,763.75 | 10,330.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,699.34 | 11,431.01 | 10,934.05 | 10,436.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,187.15 | -10,947.24 | -10,746.76 | -10,313.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | 1,633.00 | 1,633.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,024.00 | 18,633.00 | 15,633.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 19,300.00 | 14,100.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 657.65 | 519.75 | 359.82 | 184.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,393.78 | 19,819.75 | 14,459.82 | 1,584.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,369.78 | -1,186.75 | 1,173.18 | -1,584.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,008.56 | -4,169.78 | -2,225.50 | -7,155.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,038.21 | 65,038.21 | 65,038.21 | 65,038.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,029.65 | 60,868.43 | 62,812.71 | 57,882.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,562.17 | -- | -2,307.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 426.71 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,738.42 | -- | 1,341.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.45 | -- | 180.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.12 | -- | 8.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 542.48 | -- | 5,454.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 657.65 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,465.41 | -- | -486.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.65 | -- | -1,348.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,185.52 | -- | 6,007.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,481.96 | -- | -3,222.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 393.39 | -- | 1,723.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,548.37 | -- | 7,348.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,029.65 | -- | 62,812.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,038.21 | -- | 65,038.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,008.56 | -- | -2,225.50 | -- | |
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