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兰州黄河(000929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,861.79 | 47,956.04 | 32,837.42 | 17,302.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.52 | 2,645.39 | 1,747.71 | 1,536.83 | |
经营活动现金流入小计 | 62,471.31 | 50,601.42 | 34,585.13 | 18,839.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,140.68 | 23,198.22 | 11,152.69 | 6,231.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,510.82 | 7,316.73 | 4,986.37 | 2,543.24 | |
支付的各项税费 | 8,381.23 | 7,491.78 | 4,697.75 | 3,080.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.44 | 5,366.33 | 3,371.65 | 1,294.63 | |
经营活动现金流出小计 | 59,371.17 | 43,373.05 | 24,208.46 | 13,149.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,100.14 | 7,228.37 | 10,376.67 | 5,690.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 515.44 | 515.44 | 177.89 | 91.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 10.35 | 11.33 | 0.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 516.96 | 525.80 | 189.21 | 92.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479.76 | 205.96 | 161.45 | 90.02 | |
投资所支付的现金 | 51,320.64 | 747.88 | 484.44 | 291.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.22 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,800.40 | 953.84 | 646.11 | 381.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,283.44 | -428.04 | -456.90 | -288.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.49 | -- | 59.12 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,238.49 | 11,000.00 | 59.12 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 8,800.00 | 3,800.00 | 2,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.09 | 238.49 | 152.81 | 86.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.99 | 616.36 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,183.08 | 9,654.85 | 3,952.81 | 2,186.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.41 | 1,345.15 | -3,893.69 | -2,186.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,127.89 | 8,145.48 | 6,026.09 | 3,214.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,129.16 | 55,129.16 | 55,129.16 | 55,129.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,001.27 | 63,274.64 | 61,155.26 | 58,344.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,571.78 | -- | -2,497.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 55.03 | -- | -100.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,302.32 | -- | 1,146.20 | -- | |
无形资产摊销 | 369.98 | -- | 183.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.36 | -- | -8.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.85 | -- | 0.30 | -- | |
公允价值变动损失 | 8,874.74 | -- | 4,362.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 365.09 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 76.60 | -- | 247.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,966.71 | -- | -1,083.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,255.88 | -- | 4,540.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -770.28 | -- | -283.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,891.21 | -- | 3,869.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,100.14 | -- | 10,376.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,001.27 | -- | 61,155.26 | -- | |
现金的期初余额 | 55,129.16 | -- | 55,129.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,127.89 | -- | 6,026.09 | -- |
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