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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,016.44 | 26,138.05 | 16,526.07 | 8,645.54 | |
| 收到的税费返还 | 13.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.49 | 1,015.17 | 1,088.49 | 288.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,468.60 | 27,153.22 | 17,614.57 | 8,933.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,172.25 | 13,511.54 | 6,097.93 | 3,652.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,605.49 | 5,006.99 | 3,295.52 | 1,750.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,743.86 | 2,251.10 | 951.60 | 538.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.50 | 2,366.16 | 1,776.53 | 779.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,627.11 | 23,135.80 | 12,121.58 | 6,720.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,841.49 | 4,017.42 | 5,492.98 | 2,213.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,639.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,338.29 | 3,063.47 | 2,275.60 | 829.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 2.39 | 2.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,342.85 | 3,065.86 | 3,917.89 | 829.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 595.88 | 244.97 | 198.50 | 169.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,243.62 | 517.07 | 1,119.86 | 6.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,839.50 | 762.03 | 1,318.35 | 176.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496.65 | 2,303.83 | 2,599.53 | 652.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,606.49 | 4,300.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.27 | 98.41 | 83.20 | 49.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,136.27 | 6,704.90 | 4,383.20 | 3,149.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,436.27 | -3,004.90 | -3,183.20 | -1,949.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,091.43 | 3,316.35 | 4,909.32 | 916.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,802.32 | 3,802.32 | 3,802.32 | 3,802.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,710.88 | 7,118.66 | 8,711.63 | 4,718.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,269.37 | -- | 2,302.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,786.79 | -- | 893.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.99 | -- | 176.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.51 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,929.90 | -- | -1,207.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,443.27 | -- | 75.16 | -- | |
| 投资损失 | -30.15 | -- | -1,731.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -554.40 | -- | 137.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 177.15 | -- | |
| 存货的减少 | 3,787.61 | -- | 2,759.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53.13 | -- | 739.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,145.94 | -- | 1,171.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,841.49 | -- | 5,492.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,710.88 | -- | 8,711.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,802.32 | -- | 3,802.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,091.43 | -- | 4,909.32 | -- | |
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