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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,319.19 | 79,095.69 | 53,018.85 | 26,517.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,982.58 | 3,478.02 | 3,043.90 | 1,785.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,301.77 | 82,573.72 | 56,062.74 | 28,302.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,961.72 | 41,397.73 | 25,258.10 | 11,365.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,625.81 | 9,435.97 | 6,199.69 | 2,905.98 | |
| 支付的各项税费 | 16,127.84 | 13,174.33 | 8,376.48 | 3,204.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,243.91 | 5,689.14 | 4,567.90 | 2,098.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,959.29 | 69,697.17 | 44,402.17 | 19,574.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,342.49 | 12,876.55 | 11,660.57 | 8,728.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,645.16 | 404.80 | 226.66 | 42.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.74 | 54.07 | 6.60 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,093.37 | 458.88 | 233.26 | 43.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866.19 | 795.45 | 551.94 | 178.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,108.52 | 3,885.04 | 2,680.06 | 4,046.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,974.71 | 4,680.48 | 3,232.01 | 4,224.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.66 | -4,221.61 | -2,998.75 | -4,181.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.10 | 8.00 | 13.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 16,008.10 | 4,008.00 | 3,013.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 20,500.00 | 8,800.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,892.18 | 2,667.51 | 2,467.58 | 1,552.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,466.65 | 1,466.65 | 1,333.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,792.18 | 23,167.51 | 11,267.58 | 6,852.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,792.18 | -7,159.41 | -7,259.58 | -3,839.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,668.96 | 1,495.53 | 1,402.24 | 707.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,208.75 | 48,208.75 | 48,208.75 | 48,258.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,877.71 | 49,704.28 | 49,610.99 | 48,965.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,625.89 | -- | 3,503.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,504.08 | -- | 1,945.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.01 | -- | 172.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 232.97 | -- | 21.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,418.01 | -- | 865.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 868.23 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,691.64 | -- | -368.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 613.53 | -- | -198.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 408.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,369.77 | -- | 8,293.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,852.43 | -- | -8,156.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13.70 | -- | 5,581.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,488.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,342.49 | -- | 11,660.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,877.71 | -- | 49,610.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,208.75 | -- | 48,208.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,668.96 | -- | 1,402.24 | -- | |
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