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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,505.27 | 28,748.94 | 19,010.55 | 7,697.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.85 | 1,003.06 | 751.78 | 265.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,449.12 | 29,751.99 | 19,762.33 | 7,963.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,766.62 | 18,325.89 | 8,766.14 | 4,757.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,165.65 | 5,569.99 | 3,683.39 | 1,787.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,227.06 | 3,674.86 | 2,440.12 | 1,171.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.74 | 2,926.83 | 2,047.71 | 902.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,043.07 | 30,497.58 | 16,937.35 | 8,619.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,593.95 | -745.58 | 2,824.98 | -656.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,569.29 | -- | -- | 126.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,127.83 | 3,118.28 | 2,088.07 | 697.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.54 | 3.52 | 3.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,719.66 | 3,121.80 | 2,091.59 | 823.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 930.07 | 123.31 | 147.42 | 180.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,645.00 | 679.78 | 628.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 0.21 | 0.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,575.07 | 803.34 | 776.52 | 180.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,144.59 | 2,318.46 | 1,315.07 | 642.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 8,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,639.31 | 8,639.31 | 39.31 | 39.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 9,300.00 | 3,000.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 380.84 | 276.71 | 184.97 | 102.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,280.84 | 9,576.71 | 3,184.97 | 1,902.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358.47 | -937.39 | -3,145.66 | -1,862.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90.89 | 635.48 | 994.40 | -1,875.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,364.71 | 8,364.71 | 8,364.71 | 8,364.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,273.82 | 9,000.19 | 9,359.10 | 6,488.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,169.09 | -- | -1,409.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 583.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,959.62 | -- | 984.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.91 | -- | 190.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.25 | -- | -3.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.94 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,351.55 | -- | 338.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,861.94 | -- | -1,336.52 | -- | |
| 投资损失 | 3,322.02 | -- | 166.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.95 | -- | -63.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,110.10 | -- | 2,461.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,058.30 | -- | 218.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,062.89 | -- | 1,277.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,593.95 | -- | 2,824.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,273.82 | -- | 9,359.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,364.71 | -- | 8,364.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90.89 | -- | 994.40 | -- | |
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