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首钢股份(000959) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 629,249.98 | 931,458.64 | 630,946.59 | 599,231.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 754,364.07 | 765,278.09 | 677,840.56 | 612,009.73 | |
应收票据 | 611,954.79 | 612,300.80 | 570,867.12 | 453,106.07 | |
应收账款 | 142,409.28 | 152,977.29 | 106,973.44 | 158,903.66 | |
应收款项融资 | 453,259.27 | 670,849.66 | 541,543.88 | 341,534.85 | |
预付款项 | 35,235.55 | 118,477.22 | 227,931.92 | 211,277.75 | |
其他应收款(合计) | 2,189.52 | 2,320.08 | 19,746.10 | 1,493.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 489.23 | 275.49 | 17,764.22 | -- | |
其他应收款 | 1,700.30 | -- | 1,981.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,059,973.11 | 974,722.44 | 955,656.79 | 686,817.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 71,907.91 | 56,557.24 | 54,933.21 | 27,467.49 | |
流动资产合计 | 3,006,179.42 | 3,519,663.36 | 3,108,599.04 | 2,479,832.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 334,120.82 | 322,872.11 | 319,282.02 | 297,602.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 829,718.19 | 1,570,144.70 | 1,608,043.62 | 2,495,707.92 | |
在建工程 | 789,562.34 | -- | 1,545,410.91 | -- | |
工程物资 | 40,155.85 | -- | 62,632.70 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,622,076.93 | 8,923,476.13 | 8,893,863.52 | 8,135,706.46 | |
固定资产净额 | 9,622,076.93 | -- | 8,893,863.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 405,527.99 | 390,681.92 | 386,200.67 | 372,729.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 112.21 | 122.07 | 112.44 | -- | |
递延所得税资产 | 14,790.24 | 9,752.84 | 9,371.32 | 5,419.39 | |
其他非流动资产 | 196,571.74 | 196,571.74 | 196,571.74 | -- | |
非流动资产合计 | 11,430,542.78 | 11,444,885.31 | 11,429,734.72 | 11,727,539.63 | |
资产总计 | 14,436,722.20 | 14,964,548.67 | 14,538,333.76 | 14,207,372.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,371,239.14 | 2,329,012.94 | 2,516,915.50 | 2,520,501.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,334,416.44 | 3,256,769.33 | 3,136,782.31 | 2,675,306.08 | |
应付票据 | 680,481.00 | 664,651.91 | 690,885.22 | 417,167.58 | |
应付账款 | 2,653,935.44 | 2,592,117.42 | 2,445,897.09 | 2,258,138.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 190,089.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 46,631.94 | 42,403.44 | 38,493.11 | 32,064.08 | |
应交税费 | 57,264.09 | 27,448.93 | 12,040.05 | 8,000.95 | |
其他应付款(合计) | 210,482.23 | 211,288.70 | 180,275.98 | 189,829.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 210,482.23 | -- | 180,275.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,127,312.34 | 1,026,479.24 | 1,079,009.70 | 940,057.44 | |
其他流动负债 | 110,692.28 | 61,987.98 | 55,406.81 | -- | |
流动负债合计 | 7,723,982.93 | 7,432,221.17 | 7,445,129.69 | 6,555,849.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,063,930.00 | 2,561,782.63 | 2,471,730.00 | 2,691,730.00 | |
应付债券 | 250,000.00 | 650,000.00 | 400,000.00 | 410,476.67 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 894.15 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
长期应付款 | 664.15 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 230.00 | -- | 210.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25,824.87 | 28,434.10 | 26,576.99 | 57,367.37 | |
长期递延收益 | 39,809.88 | 34,498.27 | 34,721.08 | 33,653.77 | |
其他非流动负债 | 449,162.38 | 457,319.11 | 475,328.95 | 473,227.56 | |
非流动负债合计 | 2,829,621.27 | 3,732,244.12 | 3,408,567.02 | 3,666,665.38 | |
负债合计 | 10,553,604.21 | 11,164,465.29 | 10,853,696.70 | 10,222,514.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 528,938.96 | 528,938.96 | 528,938.96 | 528,938.96 | |
资本公积 | 1,975,925.91 | 1,975,918.71 | 1,961,031.44 | 2,009,493.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 19,521.02 | 22,614.29 | 9,886.04 | 182,160.30 | |
专项储备 | 2,157.75 | 2,386.35 | 2,380.81 | 2,215.97 | |
盈余公积 | 182,867.78 | 172,950.91 | 172,950.91 | 172,950.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 186,528.09 | 135,268.88 | 70,118.48 | -185,284.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,895,939.53 | 2,838,078.10 | 2,745,306.63 | 2,710,474.34 | |
少数股东权益 | 987,178.46 | 962,005.28 | 939,330.43 | 1,274,383.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,883,117.99 | 3,800,083.38 | 3,684,637.06 | 3,984,857.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,436,722.20 | 14,964,548.67 | 14,538,333.76 | 14,207,372.47 |
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