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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,488.49 | 21,409.07 | 41,669.97 | 42,415.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 250.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,356.93 | 9,930.30 | 7,522.44 | 12,134.48 | |
| 应收账款 | 34,582.25 | 46,592.43 | 45,326.03 | 48,502.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 769.86 | 2,398.09 | 1,314.25 | 2,021.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 467.15 | 237.05 | 348.03 | 422.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,876.84 | 80,448.01 | 103,505.70 | 113,283.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,061.78 | 2,195.31 | 2,475.88 | 1,691.19 | |
| 流动资产合计 | 141,603.29 | 163,210.26 | 202,162.29 | 220,721.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,408.59 | 2,489.81 | 2,606.95 | 2,714.62 | |
| 投资性房地产 | 1,388.01 | 382.88 | 387.25 | 393.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,170.79 | 787.40 | 3,889.43 | 3,679.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 142,605.77 | 158,661.46 | 158,714.53 | 163,155.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,074.33 | 16,587.34 | 16,884.39 | 17,243.87 | |
| 开发支出 | 651.26 | 2,206.87 | 1,946.10 | 1,874.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,476.17 | 4,198.43 | 2,663.58 | 2,458.00 | |
| 其他非流动资产 | 250.17 | 513.72 | 750.39 | 866.40 | |
| 非流动资产合计 | 175,235.11 | 187,037.91 | 189,052.62 | 193,595.11 | |
| 资产总计 | 316,838.40 | 350,248.17 | 391,214.91 | 414,316.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 95,000.00 | 111,957.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 935.00 | 4.00 | |
| 应付账款 | 11,281.93 | 10,542.62 | 9,790.05 | 16,327.83 | |
| 预收款项 | 960.18 | 1,912.98 | 1,950.32 | 3,294.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 125.17 | 377.99 | 355.80 | 329.19 | |
| 应交税费 | 534.62 | 1,134.81 | 1,151.47 | 399.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 169.91 | 168.66 | 214.22 | 293.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 720.22 | 940.66 | 979.07 | 951.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,792.03 | 100,077.72 | 130,375.93 | 153,557.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | |
| 专项应付款 | 2,436.00 | 2,461.00 | 2,461.00 | 2,661.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 长期递延收益 | 4,853.93 | 5,451.57 | 5,006.41 | 5,171.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,497.21 | 73,119.84 | 67,674.68 | 58,039.83 | |
| 负债合计 | 171,289.24 | 173,197.56 | 198,050.61 | 211,597.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | |
| 资本公积 | 119,767.26 | 119,687.26 | 119,687.26 | 119,687.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48.98 | 31.20 | -31.91 | -24.74 | |
| 专项储备 | 708.45 | 563.05 | 466.22 | 561.70 | |
| 盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,275.13 | -11,501.89 | 4,823.80 | 14,285.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,170.06 | 176,700.12 | 192,865.87 | 202,430.46 | |
| 少数股东权益 | 379.10 | 350.48 | 298.44 | 288.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,549.16 | 177,050.60 | 193,164.30 | 202,718.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,838.40 | 350,248.17 | 391,214.91 | 414,316.63 | |
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