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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,614.69 | 29,924.53 | 18,296.20 | 39,051.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,031.48 | -- | 31,190.70 | -- | |
| 应收票据 | 7,038.46 | 8,591.71 | 8,746.22 | 11,021.07 | |
| 应收账款 | 16,993.02 | 21,401.46 | 22,444.48 | 19,789.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,361.67 | 1,439.80 | 2,892.92 | 6,891.20 | |
| 其他应收款(合计) | 643.34 | -- | 534.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 643.34 | 445.41 | 534.58 | 395.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,371.72 | 33,158.24 | 35,179.29 | 37,426.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,353.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,369.64 | 1,359.32 | 1,307.79 | -- | |
| 流动资产合计 | 97,392.54 | 96,320.47 | 89,401.48 | 115,929.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,078.40 | 2,063.93 | 2,108.94 | 2,154.03 | |
| 投资性房地产 | 1,317.39 | 1,333.26 | 1,349.12 | 1,364.98 | |
| 在建工程(合计) | 230.18 | -- | 98.45 | -- | |
| 在建工程 | 230.18 | 98.45 | 98.45 | 91.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,649.47 | -- | 114,273.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 87,623.27 | 110,418.74 | 114,273.40 | 118,362.68 | |
| 固定资产清理 | 26.19 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,867.85 | 14,544.21 | 14,927.30 | 15,310.38 | |
| 开发支出 | 453.93 | 931.61 | 922.31 | 808.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 37.88 | 33.33 | 33.33 | 29.18 | |
| 其他非流动资产 | 63.84 | 269.81 | 270.65 | 270.65 | |
| 非流动资产合计 | 106,908.94 | 130,903.35 | 135,193.49 | 139,602.57 | |
| 资产总计 | 204,301.47 | 227,223.82 | 224,594.98 | 255,532.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,108.75 | -- | 8,386.45 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,108.75 | 8,678.61 | 8,386.45 | 6,935.97 | |
| 预收款项 | 1,191.68 | 1,499.37 | 706.58 | 1,452.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 270.93 | 212.91 | 195.54 | 201.09 | |
| 应交税费 | 492.08 | 972.12 | 1,075.38 | 407.10 | |
| 其他应付款(合计) | 567.78 | -- | 692.71 | -- | |
| 应付利息 | 85.37 | 69.15 | 78.74 | 110.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 482.41 | 639.74 | 613.97 | 704.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,631.23 | 61,071.90 | 76,056.67 | 104,811.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,436.00 | -- | 2,436.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 214.11 | |
| 专项应付款 | 2,436.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 327.02 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,279.68 | 3,830.09 | 3,928.59 | 4,061.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,715.68 | 31,266.09 | 9,064.59 | 7,038.29 | |
| 负债合计 | 93,346.90 | 92,337.99 | 85,121.26 | 111,850.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | |
| 资本公积 | 119,767.26 | 119,767.26 | 119,767.26 | 119,767.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 60.68 | 79.02 | 104.83 | 128.21 | |
| 专项储备 | 1,174.26 | 1,170.04 | 1,168.11 | 1,088.43 | |
| 盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,376.96 | -54,454.81 | -49,909.98 | -45,629.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,545.73 | 134,482.01 | 139,050.72 | 143,275.00 | |
| 少数股东权益 | 408.84 | 403.82 | 422.99 | 407.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,954.57 | 134,885.82 | 139,473.71 | 143,682.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,301.47 | 227,223.82 | 224,594.98 | 255,532.24 | |
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