东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,663.7744,171.9923,981.9881,565.7360,171.10
收到的税费返还2,239.771,063.36488.184,750.314,466.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,731.67762.9090.141,992.841,707.77
经营活动现金流入小计70,635.2145,998.2624,560.3088,308.8866,345.59
购买商品、接受劳务支付的现金54,902.3034,742.8115,423.3663,104.6047,650.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,568.065,360.912,762.0011,940.067,640.68
支付的各项税费1,379.811,194.67682.03957.62486.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,694.612,807.731,144.826,231.903,865.04
经营活动现金流出小计68,544.7944,106.1220,012.2282,234.1859,642.63
经营活动产生的现金流量净额2,090.421,892.144,548.086,074.706,702.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------988.00988.00
取得投资收益所收到的现金5,320.005,320.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-1,250.83-1,250.83-1,250.836,302.773,213.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,069.174,069.17-1,250.837,290.774,201.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,381.725,020.693,201.795,472.60125.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,381.725,020.693,201.795,472.60125.52
投资活动产生的现金流量净额-4,312.55-951.52-4,452.621,818.184,076.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,491.952,292.15--258.31258.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------258.31--
取得借款收到的现金5,000.00----5,078.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.00----570.261,787.56
筹资活动现金流入小计74,511.952,292.15--5,906.572,045.87
偿还债务支付的现金10,078.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203.76126.1969.57276.75208.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.3226.32--1,836.42
筹资活动现金流出小计10,281.765,152.5195.89276.752,044.92
筹资活动产生的现金流量净额64,230.19-2,860.36-95.895,629.820.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.03384.89-116.54564.69636.26
五、现金及现金等价物净增加额62,347.08-1,534.86-116.9614,087.3811,416.54
加:期初现金及现金等价物余额24,783.9924,783.9924,783.9910,696.6110,696.61
六、期末现金及现金等价物余额87,131.0723,249.1424,667.0324,783.9922,113.15
附注
净利润--11,843.71--17,190.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---99.58---29.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,319.83--4,034.70--
无形资产摊销--634.07--1,202.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,861.98---2,632.27--
固定资产报废损失------220.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.58---1,596.39--
投资损失---5,019.25---7,938.58--
递延所得税资产减少---0.22--30.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,646.79---5,654.32--
经营性应收项目的减少---3,625.27---4,274.09--
经营性应付项目的增加---6,255.55--5,164.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,892.14--6,074.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,249.14--24,783.99--
现金的期初余额--24,783.99--10,696.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,534.86--14,087.38--
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