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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方钽业(000962) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,663.77 | 44,171.99 | 23,981.98 | 81,565.73 | 60,171.10 |
收到的税费返还 | 2,239.77 | 1,063.36 | 488.18 | 4,750.31 | 4,466.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,731.67 | 762.90 | 90.14 | 1,992.84 | 1,707.77 |
经营活动现金流入小计 | 70,635.21 | 45,998.26 | 24,560.30 | 88,308.88 | 66,345.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,902.30 | 34,742.81 | 15,423.36 | 63,104.60 | 47,650.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,568.06 | 5,360.91 | 2,762.00 | 11,940.06 | 7,640.68 |
支付的各项税费 | 1,379.81 | 1,194.67 | 682.03 | 957.62 | 486.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,694.61 | 2,807.73 | 1,144.82 | 6,231.90 | 3,865.04 |
经营活动现金流出小计 | 68,544.79 | 44,106.12 | 20,012.22 | 82,234.18 | 59,642.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,090.42 | 1,892.14 | 4,548.08 | 6,074.70 | 6,702.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 988.00 | 988.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,320.00 | 5,320.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1,250.83 | -1,250.83 | -1,250.83 | 6,302.77 | 3,213.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,069.17 | 4,069.17 | -1,250.83 | 7,290.77 | 4,201.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,381.72 | 5,020.69 | 3,201.79 | 5,472.60 | 125.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,381.72 | 5,020.69 | 3,201.79 | 5,472.60 | 125.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,312.55 | -951.52 | -4,452.62 | 1,818.18 | 4,076.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69,491.95 | 2,292.15 | -- | 258.31 | 258.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 258.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,078.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | 570.26 | 1,787.56 |
筹资活动现金流入小计 | 74,511.95 | 2,292.15 | -- | 5,906.57 | 2,045.87 |
偿还债务支付的现金 | 10,078.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203.76 | 126.19 | 69.57 | 276.75 | 208.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.32 | 26.32 | -- | 1,836.42 |
筹资活动现金流出小计 | 10,281.76 | 5,152.51 | 95.89 | 276.75 | 2,044.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,230.19 | -2,860.36 | -95.89 | 5,629.82 | 0.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.03 | 384.89 | -116.54 | 564.69 | 636.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,347.08 | -1,534.86 | -116.96 | 14,087.38 | 11,416.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,783.99 | 24,783.99 | 24,783.99 | 10,696.61 | 10,696.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,131.07 | 23,249.14 | 24,667.03 | 24,783.99 | 22,113.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,843.71 | -- | 17,190.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -99.58 | -- | -29.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,319.83 | -- | 4,034.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 634.07 | -- | 1,202.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,861.98 | -- | -2,632.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 220.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 119.58 | -- | -1,596.39 | -- |
投资损失 | -- | -5,019.25 | -- | -7,938.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | 30.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,646.79 | -- | -5,654.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,625.27 | -- | -4,274.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,255.55 | -- | 5,164.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,892.14 | -- | 6,074.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,249.14 | -- | 24,783.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,783.99 | -- | 10,696.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,534.86 | -- | 14,087.38 | -- |
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