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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,810.44 | 24,732.67 | 12,879.02 | 59,122.27 | 44,403.58 |
| 收到的税费返还 | 860.25 | 559.19 | 420.03 | 496.87 | 466.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.31 | 617.92 | 227.69 | 2,507.55 | 818.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,699.00 | 25,909.78 | 13,526.74 | 62,126.70 | 45,688.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,487.60 | 16,828.53 | 8,604.32 | 22,519.36 | 19,562.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,820.68 | 4,404.01 | 2,193.96 | 10,902.55 | 7,472.02 |
| 支付的各项税费 | 838.77 | 538.83 | 291.41 | 2,035.32 | 1,133.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.65 | 1,295.85 | 413.12 | 3,673.29 | 2,407.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,463.71 | 23,067.23 | 11,502.81 | 39,130.51 | 30,575.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,764.71 | 2,842.55 | 2,023.93 | 22,996.19 | 15,112.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,307.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 64.35 | 64.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,660.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,033.03 | 64.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.57 | 32.94 | 9.18 | 160.20 | 123.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130.57 | 32.94 | 9.18 | 160.20 | 123.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.57 | -32.94 | -9.18 | 4,872.82 | -58.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 30,500.00 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30,500.00 | 22,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 54,000.00 | 44,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 571.95 | 419.12 | 245.30 | 1,551.86 | 1,260.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,571.95 | 8,419.12 | 6,245.30 | 55,551.86 | 45,260.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,571.95 | -8,419.12 | -6,245.30 | -25,051.86 | -22,760.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.31 | 141.48 | 57.77 | 171.70 | 279.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,573.54 | -5,468.02 | -4,172.77 | 2,988.85 | -7,427.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,944.46 | 29,944.46 | 29,944.46 | 26,955.61 | 26,955.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,370.92 | 24,476.44 | 25,771.69 | 29,944.46 | 19,527.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,617.35 | -- | 4,194.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 196.51 | -- | -82.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,331.75 | -- | 4,966.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 503.44 | -- | 934.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -51.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 232.23 | -- | 1,144.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -983.30 | -- | -3,933.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.38 | -- | 6.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,083.22 | -- | 12,906.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -249.62 | -- | 5,559.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,884.64 | -- | -2,647.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,842.55 | -- | 22,996.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,476.44 | -- | 29,944.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,944.46 | -- | 26,955.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,468.02 | -- | 2,988.85 | -- |
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