东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,879.0259,122.2744,403.5832,650.8917,899.66
收到的税费返还420.03496.87466.63442.35363.82
收到的其他与经营活动有关的现金227.692,507.55818.36651.75174.49
经营活动现金流入小计13,526.7462,126.7045,688.5833,745.0018,437.98
购买商品、接受劳务支付的现金8,604.3222,519.3619,562.7212,727.866,915.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,193.9610,902.557,472.024,861.682,534.49
支付的各项税费291.412,035.321,133.87711.35297.71
支付的其他与经营活动有关的现金413.123,673.292,407.221,570.03750.50
经营活动现金流出小计11,502.8139,130.5130,575.8319,870.9210,498.24
经营活动产生的现金流量净额2,023.9322,996.1915,112.7513,874.077,939.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,307.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--64.3564.3564.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,660.87------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,033.0364.3564.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.18160.20123.29111.6984.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9.18160.20123.29111.6984.86
投资活动产生的现金流量净额-9.184,872.82-58.94-47.34-84.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--30,500.0022,500.0010,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--30,500.0022,500.0010,500.00--
偿还债务支付的现金6,000.0054,000.0044,000.0025,000.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245.301,551.861,260.95890.84481.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,245.3055,551.8645,260.9525,890.8412,981.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,245.30-25,051.86-22,760.95-15,390.84-12,981.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.77171.70279.37131.22-125.09
五、现金及现金等价物净增加额-4,172.772,988.85-7,427.78-1,432.88-5,251.69
加:期初现金及现金等价物余额29,944.4626,955.6126,955.6126,955.6126,955.61
六、期末现金及现金等价物余额25,771.6929,944.4619,527.8325,522.7321,703.92
附注
净利润--4,194.12--349.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---82.71---213.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,966.48--2,585.81--
无形资产摊销--934.37--463.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.37---51.36--
固定资产报废损失--0.41--0.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,144.02--908.30--
投资损失---3,933.38---1,163.59--
递延所得税资产减少--6.36--6.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,906.59--6,400.97--
经营性应收项目的减少--5,559.22--5,592.68--
经营性应付项目的增加---2,647.92---1,004.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,996.19--13,874.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,944.46--25,522.73--
现金的期初余额--26,955.61--26,955.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,988.85---1,432.88--
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