| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,675.72 | 62,769.76 | 42,358.04 | 24,432.15 |
| 收到的税费返还 | 717.69 | 439.38 | 358.29 | 131.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.49 | 618.09 | 494.66 | 260.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,200.91 | 63,827.23 | 43,210.98 | 24,823.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,705.02 | 25,696.86 | 16,934.72 | 11,444.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,628.77 | 9,723.78 | 6,474.98 | 3,227.78 |
| 支付的各项税费 | 4,272.83 | 3,837.57 | 2,792.49 | 2,076.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.20 | 2,651.89 | 1,517.26 | 568.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,604.83 | 41,910.11 | 27,719.45 | 17,317.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,596.08 | 21,917.12 | 15,491.53 | 7,506.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73.65 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.51 | 100.29 | 65.40 | 29.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.51 | 100.29 | 65.40 | 29.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.86 | -100.29 | -65.40 | -29.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 44,000.00 | 2,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,473.88 | 44,473.88 | 3,173.88 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 115,207.27 | 85,207.27 | 50,207.27 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,435.89 | 2,769.51 | 1,967.15 | 1,072.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,643.17 | 87,976.78 | 52,174.42 | 21,072.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,169.29 | -43,502.90 | -49,000.55 | -21,072.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -863.62 | -542.76 | -282.76 | 20.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,538.69 | -22,228.84 | -33,857.18 | -13,575.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,153.38 | 52,153.38 | 52,153.38 | 52,627.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,614.69 | 29,924.53 | 18,296.20 | 39,051.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -37,997.26 | -- | -9,516.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,850.45 | -- | 308.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,593.85 | -- | 8,372.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,511.76 | -- | 766.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.71 | -- | -2.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,625.03 | -- | 2,342.48 | -- |
| 投资损失 | 96.01 | -- | 68.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.70 | -- | -4.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,980.85 | -- | 13,349.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,846.06 | -- | 4,842.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,838.27 | -- | -5,035.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,596.08 | -- | 15,491.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,614.69 | -- | 18,296.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,153.38 | -- | 52,153.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,538.69 | -- | -33,857.18 | -- |
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