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| 长源电力(000966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,631.62 | 11,073.63 | 11,549.64 | 10,924.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,111.15 | -- | 36,789.83 | 45,968.75 | |
| 应收票据 | 7,989.61 | 7,716.37 | 8,335.63 | 4,047.10 | |
| 应收账款 | 59,121.54 | 71,582.01 | 28,454.20 | 41,921.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,121.18 | 12,773.50 | 404.39 | 185.93 | |
| 其他应收款(合计) | 1,990.07 | -- | 2,504.78 | 3,216.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,990.07 | 5,195.91 | 2,504.78 | 3,216.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,502.46 | 11,274.21 | 17,330.87 | 14,115.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,219.24 | 3,027.59 | 4,310.17 | 4,645.44 | |
| 流动资产合计 | 95,575.72 | 122,643.23 | 72,889.69 | 79,056.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,006.39 | 54,876.80 | 54,876.80 | 54,876.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,936.97 | 14,574.68 | 14,578.83 | 14,791.06 | |
| 投资性房地产 | 16,395.56 | 16,510.26 | 16,624.95 | 16,739.65 | |
| 在建工程(合计) | 11,233.60 | -- | 14,756.83 | 10,760.91 | |
| 在建工程 | 8,478.35 | 31,389.10 | 14,756.83 | 10,760.91 | |
| 工程物资 | 2,755.24 | 1,180.00 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 697,187.33 | -- | 692,067.27 | 707,755.57 | |
| 固定资产净额 | 697,187.33 | 668,819.68 | 692,067.27 | 707,755.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,961.07 | 18,822.99 | 18,740.51 | 18,813.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 870.91 | 870.91 | 870.91 | 870.91 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 862.36 | 832.24 | 852.02 | 964.51 | |
| 其他非流动资产 | 7,482.70 | 649.50 | 649.19 | 647.55 | |
| 非流动资产合计 | 822,936.88 | 808,526.15 | 814,017.30 | 826,220.46 | |
| 资产总计 | 918,512.60 | 931,169.37 | 886,906.99 | 905,276.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,400.00 | 244,300.00 | 239,492.75 | 181,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,770.49 | -- | 54,370.95 | 79,287.40 | |
| 应付票据 | 15,205.09 | 10,916.34 | 12,306.47 | 29,422.19 | |
| 应付账款 | 52,565.40 | 53,812.67 | 42,064.48 | 49,865.21 | |
| 预收款项 | 3,718.32 | 4,096.16 | 5,524.33 | 4,098.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,623.95 | 2,947.07 | 2,979.73 | 2,429.38 | |
| 应交税费 | 16,735.58 | 31,558.27 | 23,341.70 | 39,726.01 | |
| 其他应付款(合计) | 19,413.64 | -- | 18,539.45 | 24,182.25 | |
| 应付利息 | 830.70 | 554.68 | 515.46 | 539.78 | |
| 应付股利 | 509.02 | 509.02 | 172.88 | 43.27 | |
| 其他应付款 | 18,073.93 | 22,096.59 | 17,851.12 | 23,599.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,704.32 | 7,674.13 | 7,104.92 | 1,107.12 | |
| 其他流动负债 | 52,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 377,866.30 | 378,464.93 | 351,353.84 | 332,130.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,982.43 | 170,008.66 | 171,476.93 | 195,942.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 59.65 | 55.91 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 59.65 | 55.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,021.41 | 1,041.62 | 1,061.83 | 1,082.04 | |
| 长期递延收益 | 1,911.58 | 1,641.56 | 1,670.88 | 1,700.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175,915.42 | 172,691.83 | 174,269.29 | 198,780.67 | |
| 负债合计 | 553,781.72 | 551,156.77 | 525,623.12 | 530,911.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,828.41 | 110,828.41 | 110,828.41 | 55,414.20 | |
| 资本公积 | 95,861.62 | 95,768.46 | 95,768.46 | 151,182.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 809.02 | 427.11 | 427.11 | 427.11 | |
| 专项储备 | 207.48 | 207.48 | 207.48 | 207.48 | |
| 盈余公积 | 11,996.30 | 8,655.67 | 8,655.67 | 8,655.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,023.20 | 144,681.52 | 122,048.04 | 135,164.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,726.03 | 360,568.66 | 337,935.18 | 351,051.89 | |
| 少数股东权益 | 17,004.86 | 19,443.95 | 23,348.69 | 23,313.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,730.88 | 380,012.61 | 361,283.87 | 374,365.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 918,512.60 | 931,169.37 | 886,906.99 | 905,276.90 | |
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