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长源电力(000966) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,703.66 | 26,584.61 | 30,678.07 | 24,907.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 203,279.59 | 169,755.98 | 155,713.92 | 167,743.70 | |
应收票据 | 2,509.44 | 1,144.56 | 1,206.25 | 2,576.35 | |
应收账款 | 200,770.16 | 168,611.42 | 154,507.67 | 165,167.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 65,128.86 | 46,628.04 | 68,931.49 | 73,112.31 | |
其他应收款(合计) | 2,574.27 | 3,155.53 | 4,683.91 | 12,295.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,574.27 | -- | 4,683.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 72,586.43 | 95,243.39 | 97,834.60 | 48,031.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 52,172.69 | 55,408.69 | 50,699.89 | 47,060.61 | |
流动资产合计 | 456,445.51 | 396,776.25 | 408,541.88 | 373,151.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,292.85 | 30,089.64 | 29,012.90 | 28,286.90 | |
投资性房地产 | 13,427.24 | 12,252.11 | 10,493.01 | 10,607.31 | |
在建工程(合计) | 227,631.75 | 537,400.58 | 972,362.07 | 863,925.45 | |
在建工程 | 227,494.70 | -- | 914,466.25 | -- | |
工程物资 | 137.05 | -- | 57,895.82 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,515,116.05 | 2,097,429.79 | 1,527,518.01 | 1,515,439.88 | |
固定资产净额 | 2,514,797.61 | -- | 1,527,210.34 | -- | |
固定资产清理 | 318.44 | -- | 307.66 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 70,002.05 | 55,645.03 | 48,308.66 | 38,040.83 | |
无形资产 | 68,485.44 | 65,613.85 | 62,990.58 | 62,832.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 83,852.50 | 83,852.50 | 83,852.50 | 83,852.50 | |
长期待摊费用 | 6,335.62 | 4,473.94 | 4,549.78 | 4,625.62 | |
递延所得税资产 | 11,386.51 | 9,576.61 | 11,381.02 | 16,438.68 | |
其他非流动资产 | 271,521.64 | 213,225.58 | 260,929.13 | 178,944.43 | |
非流动资产合计 | 3,303,737.53 | 3,114,126.33 | 3,015,964.34 | 2,807,561.24 | |
资产总计 | 3,760,183.04 | 3,510,902.58 | 3,424,506.21 | 3,180,712.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 623,423.94 | 525,361.59 | 539,068.62 | 501,343.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 229,447.86 | 234,452.55 | 190,261.48 | 229,743.94 | |
应付票据 | 19,603.10 | 88,925.87 | 51,581.77 | 77,746.11 | |
应付账款 | 209,844.76 | 145,526.68 | 138,679.70 | 151,997.83 | |
预收款项 | 1,683.39 | 1,281.46 | 163.84 | 163.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,895.92 | 11,086.92 | 10,169.60 | 10,874.49 | |
应交税费 | 15,398.02 | 26,085.10 | 13,277.29 | 23,003.39 | |
其他应付款(合计) | 60,375.21 | 60,461.44 | 57,585.20 | 54,079.81 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 35.12 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | |
其他应付款 | 60,340.09 | -- | 57,517.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 244,196.48 | 147,245.42 | 148,088.98 | 119,768.99 | |
其他流动负债 | 621.91 | 830.65 | 723.96 | 359.22 | |
流动负债合计 | 1,191,355.57 | 1,015,259.96 | 966,799.29 | 949,328.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,461,123.05 | 1,367,567.70 | 1,366,203.54 | 1,167,482.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 57,540.22 | 41,189.75 | 37,840.25 | 30,557.37 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,000.82 | 880.30 | 880.30 | 1,160.30 | |
长期应付款 | 1,000.82 | -- | 880.30 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,782.66 | 3,464.80 | 3,631.55 | 5,579.29 | |
长期递延收益 | 17,974.69 | 17,814.97 | 17,482.30 | 15,640.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,539,421.44 | 1,430,917.52 | 1,426,037.94 | 1,220,420.25 | |
负债合计 | 2,730,777.01 | 2,446,177.48 | 2,392,837.23 | 2,169,749.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 274,932.77 | 274,932.77 | 274,932.77 | 274,932.77 | |
资本公积 | 324,692.21 | 324,692.34 | 324,649.24 | 324,638.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,550.10 | -2,639.50 | -2,639.50 | -2,639.50 | |
专项储备 | 5,143.42 | 10,629.53 | 6,416.25 | 3,306.19 | |
盈余公积 | 23,682.48 | 23,379.46 | 23,379.46 | 23,366.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 369,577.92 | 399,188.95 | 373,066.60 | 360,973.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 995,478.70 | 1,030,183.55 | 999,804.82 | 984,578.20 | |
少数股东权益 | 33,927.34 | 34,541.55 | 31,864.16 | 26,385.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,029,406.04 | 1,064,725.10 | 1,031,668.98 | 1,010,963.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,760,183.04 | 3,510,902.58 | 3,424,506.21 | 3,180,712.98 |
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