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| 中银绒业(000982) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,025.33 | 62,504.92 | 95,982.17 | 210,746.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,464.78 | -- | 115,390.07 | 108,526.17 | |
| 应收票据 | 133.64 | 30.00 | 18.02 | 161.17 | |
| 应收账款 | 130,331.14 | 143,402.26 | 115,372.05 | 108,365.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,049.06 | 93,709.11 | 88,842.76 | 68,844.57 | |
| 其他应收款(合计) | 19,770.07 | -- | 12,768.82 | 16,382.45 | |
| 应收利息 | 77.88 | 53.38 | 636.31 | 1,963.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,692.19 | 19,065.96 | 12,132.52 | 14,419.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,182.97 | 278,255.48 | 318,996.60 | 320,215.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,580.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,012.97 | 23,372.65 | 26,535.47 | 19,110.85 | |
| 流动资产合计 | 470,086.00 | 620,393.76 | 658,515.89 | 743,826.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 82.00 | 395.02 | 395.02 | 395.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 15,057.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,720.81 | -- | 123,393.95 | 118,818.22 | |
| 在建工程 | 35,720.81 | 116,730.46 | 123,393.95 | 118,818.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 555,982.02 | -- | 459,161.15 | 462,438.59 | |
| 固定资产净额 | 555,982.02 | 463,249.89 | 459,161.15 | 462,438.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,696.25 | 19,106.47 | 19,255.48 | 19,425.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,997.23 | 30,997.23 | 30,997.23 | 30,997.23 | |
| 长期待摊费用 | 773.42 | 935.79 | 1,015.11 | 1,091.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,048.02 | 11,659.46 | 13,100.31 | 10,926.00 | |
| 其他非流动资产 | 30,397.40 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | |
| 非流动资产合计 | 690,754.78 | 643,120.39 | 647,364.33 | 644,138.81 | |
| 资产总计 | 1,160,840.77 | 1,263,514.14 | 1,305,880.22 | 1,387,965.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 307,213.58 | 294,820.90 | 339,009.76 | 442,384.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,136.62 | -- | 52,505.38 | 52,843.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 90,136.62 | 56,682.69 | 52,505.38 | 52,843.09 | |
| 预收款项 | 3,738.19 | 4,446.78 | 5,123.71 | 6,713.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,270.69 | 668.08 | 739.20 | 989.95 | |
| 应交税费 | 4,185.21 | 5,126.47 | 4,763.52 | 3,879.26 | |
| 其他应付款(合计) | 47,891.91 | -- | 41,218.13 | 40,085.04 | |
| 应付利息 | 18,443.02 | 367.87 | 935.69 | 3,464.34 | |
| 应付股利 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
| 其他应付款 | 29,370.89 | 36,500.04 | 40,204.43 | 36,542.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,223.33 | 92,494.58 | 112,560.90 | 93,555.47 | |
| 其他流动负债 | 1,805.44 | 1,652.41 | 1,652.41 | 1,629.91 | |
| 流动负债合计 | 719,464.97 | 493,645.90 | 558,809.60 | 642,658.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,082.26 | 170,958.59 | 151,587.24 | 188,741.56 | |
| 应付债券 | -- | 232,854.11 | 226,610.55 | 164,257.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,482.29 | -- | 11,321.88 | 14,250.11 | |
| 长期应付款 | 16,232.29 | 11,539.63 | 11,071.88 | 14,000.11 | |
| 专项应付款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,526.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 491.62 | 492.71 | 511.90 | 531.08 | |
| 长期递延收益 | 47,974.06 | 48,828.25 | 49,235.72 | 49,670.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 253,556.52 | 464,923.28 | 439,267.29 | 417,450.88 | |
| 负债合计 | 973,021.49 | 958,569.18 | 998,076.89 | 1,060,109.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,504.33 | 180,504.33 | 180,504.33 | 180,504.33 | |
| 资本公积 | 202,861.23 | 202,861.23 | 202,861.23 | 202,861.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 236.75 | -1,415.33 | -1,505.66 | -1,595.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,174.01 | 5,664.95 | 5,664.95 | 5,664.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -197,722.78 | -83,538.68 | -80,569.34 | -60,392.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,053.54 | 304,076.51 | 306,955.52 | 327,042.41 | |
| 少数股东权益 | 765.74 | 868.46 | 847.82 | 813.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,819.28 | 304,944.96 | 307,803.33 | 327,855.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,160,840.77 | 1,263,514.14 | 1,305,880.22 | 1,387,965.08 | |
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