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| 中银绒业(000982) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,997.00 | 34,566.10 | 30,397.45 | 40,821.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,047.83 | -- | 113,640.63 | 107,785.38 | |
| 应收票据 | 262.00 | 185.00 | 235.00 | 313.21 | |
| 应收账款 | 153,785.83 | 127,435.41 | 113,405.63 | 107,472.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 74,323.87 | 31,296.98 | 30,552.83 | 45,619.45 | |
| 其他应收款(合计) | 28,030.58 | -- | 25,649.89 | 24,118.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,030.58 | 26,551.49 | 25,649.89 | 24,118.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,141.67 | 240,471.13 | 245,956.88 | 228,086.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 791.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,706.63 | 25,422.50 | 24,147.41 | 19,892.02 | |
| 流动资产合计 | 548,247.59 | 485,928.62 | 470,345.10 | 467,114.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 865.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,365.78 | 14,395.22 | 14,630.21 | 14,963.95 | |
| 在建工程(合计) | 35,757.72 | -- | 35,731.09 | 35,729.28 | |
| 在建工程 | 35,757.72 | 35,736.81 | 35,731.09 | 35,729.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 521,016.93 | -- | 545,078.54 | 550,947.94 | |
| 固定资产净额 | 521,016.93 | 538,752.46 | 545,078.54 | 550,947.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,145.17 | 19,238.72 | 19,398.17 | 19,587.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,648.09 | 30,997.23 | 30,997.23 | 30,997.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,820.03 | 676.64 | 673.83 | 114.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,073.73 | 2,191.80 | 2,031.72 | 2,208.18 | |
| 其他非流动资产 | 29,691.92 | 30,384.10 | 30,373.99 | 30,364.63 | |
| 非流动资产合计 | 667,384.38 | 672,454.96 | 678,996.78 | 684,995.15 | |
| 资产总计 | 1,215,631.97 | 1,158,383.58 | 1,149,341.87 | 1,152,109.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 290,116.09 | 292,248.24 | 292,993.57 | 303,119.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,477.54 | -- | 101,282.73 | 95,995.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | 700.00 | -- | |
| 应付账款 | 45,477.54 | 109,201.94 | 100,582.73 | 95,995.25 | |
| 预收款项 | 3,607.85 | 9,571.10 | 6,101.97 | 8,863.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,168.09 | 1,420.30 | 3,238.37 | 1,365.89 | |
| 应交税费 | 8,954.49 | 7,183.96 | 5,622.72 | 3,077.95 | |
| 其他应付款(合计) | 169,171.56 | -- | 70,773.55 | 50,401.68 | |
| 应付利息 | 45,059.40 | 40,663.57 | 29,826.77 | 23,358.16 | |
| 应付股利 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
| 其他应付款 | 124,034.16 | 38,468.02 | 40,868.78 | 26,965.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,461.67 | 323,111.06 | 279,638.84 | 264,135.69 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,805.44 | 1,805.44 | 1,828.76 | |
| 流动负债合计 | 846,957.29 | 823,751.63 | 761,457.19 | 728,788.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,066.06 | 122,537.33 | 167,440.61 | 184,757.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,381.20 | -- | 14,910.14 | 16,487.80 | |
| 长期应付款 | 12,381.20 | 15,221.19 | 14,660.14 | 16,237.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 250.00 | 250.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,526.30 | 1,526.30 | 1,526.30 | |
| 递延所得税负债 | 433.51 | 448.79 | 463.06 | 491.62 | |
| 长期递延收益 | 48,481.89 | 46,619.98 | 47,071.34 | 47,499.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,362.66 | 186,353.59 | 231,411.46 | 250,762.10 | |
| 负债合计 | 1,024,319.95 | 1,010,105.22 | 992,868.65 | 979,550.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,504.33 | 180,504.33 | 180,504.33 | 180,504.33 | |
| 资本公积 | 202,861.23 | 202,861.23 | 202,861.23 | 202,861.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -916.90 | -724.24 | -25.12 | -122.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,174.01 | 1,174.01 | 1,174.01 | 1,174.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -192,926.56 | -236,222.70 | -228,745.39 | -212,614.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,696.11 | 147,592.63 | 155,769.06 | 171,802.53 | |
| 少数股东权益 | 615.90 | 685.73 | 704.16 | 756.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,312.01 | 148,278.37 | 156,473.23 | 172,559.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,215,631.97 | 1,158,383.58 | 1,149,341.87 | 1,152,109.85 | |
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