中银绒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中银绒业(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,014.9217,304.797,043.9115,664.366,391.66
收到的税费返还0.0122.52--24,922.4224,399.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,555.371,475.11122.55613.303,486.58
经营活动现金流入小计28,570.3018,802.427,166.4641,200.0834,277.92
购买商品、接受劳务支付的现金21,915.2613,947.21526.1234,173.8131,291.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,308.79741.81269.314,264.414,339.89
支付的各项税费599.62370.5130.203,390.822,534.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,235.42895.76255.293,580.772,130.94
经营活动现金流出小计25,059.0815,955.301,080.9145,409.8040,297.37
经营活动产生的现金流量净额3,511.222,847.126,085.54-4,209.72-6,019.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,386.2825,005.142.5745,999.903,000.00
取得投资收益所收到的现金585.30224.155.77741.67119.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.13--39.5539.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.01--
投资活动现金流入小计31,971.7125,229.428.3346,781.133,159.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,227.17363.850.931,449.221,442.56
投资所支付的现金85,234.1483,471.5441,289.1752,500.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-29.70-29.70----2,999.99
支付的其他与投资活动有关的现金--------43,000.00
投资活动现金流出小计86,431.6083,805.6941,290.1053,949.2255,442.55
投资活动产生的现金流量净额-54,459.90-58,576.27-41,281.76-7,168.09-52,283.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.00--61,401.1561,401.15
筹资活动现金流入小计500.00500.00--61,401.1561,401.15
偿还债务支付的现金1,304.57304.57------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.0015.93------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,553.336,553.334,826.5483.2083.20
筹资活动现金流出小计7,874.906,873.834,826.5483.2083.20
筹资活动产生的现金流量净额-7,374.90-6,373.83-4,826.5461,317.9461,317.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.25-55.1737.14-428.42-177.91
五、现金及现金等价物净增加额-58,360.84-62,158.14-39,985.6249,511.712,837.54
加:期初现金及现金等价物余额87,484.1787,484.1787,484.1737,972.4637,972.46
六、期末现金及现金等价物余额29,123.3325,326.0347,498.5587,484.1740,810.01
附注
净利润--2,401.20--3,301.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.21---2,682.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92.38--9.31--
无形资产摊销--6.38--3.13--
长期待摊费用摊销--13.77--14.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---559.57------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.30---46.40--
投资损失---223.71---693.15--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---10.01------
存货的减少---3,330.35---9,993.88--
经营性应收项目的减少---2,539.94--10,012.82--
经营性应付项目的增加--6,941.88---4,133.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,847.12---4,209.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,326.03--87,484.17--
现金的期初余额--87,484.17--37,972.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,158.14--49,511.71--
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