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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,542.90 | 53,130.47 | 43,595.82 | 31,235.30 | 12,585.25 |
| 收到的税费返还 | 3.27 | 29.80 | 10.27 | 10.27 | 10.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.78 | 4,816.16 | 3,197.86 | 1,055.40 | 324.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,436.94 | 57,976.44 | 46,803.95 | 32,300.96 | 12,920.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,496.93 | 36,904.65 | 33,343.29 | 27,575.03 | 13,561.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,644.52 | 5,969.82 | 4,712.54 | 3,439.35 | 1,903.58 |
| 支付的各项税费 | 273.52 | 4,114.20 | 3,156.75 | 2,729.21 | 1,308.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 900.28 | 6,252.62 | 5,398.98 | 2,589.64 | 353.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,315.25 | 53,241.30 | 46,611.56 | 36,333.24 | 17,126.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,878.31 | 4,735.14 | 192.39 | -4,032.28 | -4,206.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499.49 | 10,883.86 | 9,731.86 | 9,728.17 | 9,723.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.44 | 430.53 | 727.71 | 350.29 | 314.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 6.19 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 328.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 916.25 | 11,320.57 | 10,459.58 | 10,078.47 | 10,038.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.09 | 7,266.85 | 6,719.70 | 5,523.53 | 3,888.15 |
| 投资所支付的现金 | 560.02 | 14,697.72 | 14,067.08 | 16,063.39 | 12,981.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,000.11 | 22,964.57 | 20,786.78 | 21,586.92 | 16,869.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083.85 | -11,644.00 | -10,327.20 | -11,508.45 | -6,831.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 4,050.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,010.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 9,060.97 | 7,050.00 | 4,050.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,050.00 | 5,050.00 | 4,050.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.68 | 536.38 | 202.04 | 162.70 | 138.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,806.28 | 3,272.10 | 3,248.51 | 3,248.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81.68 | 9,392.67 | 8,524.14 | 7,461.20 | 6,386.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 918.32 | -331.70 | -1,474.14 | -3,411.20 | -6,386.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.96 | 78.33 | 160.36 | 199.53 | -122.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,047.81 | -7,162.22 | -11,448.58 | -18,752.41 | -17,548.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,006.08 | 37,168.31 | 37,168.31 | 37,168.31 | 37,168.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,958.28 | 30,006.08 | 25,719.73 | 18,415.90 | 19,620.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,148.16 | -- | 1,163.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,019.94 | -- | -77.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,583.62 | -- | 1,727.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 337.18 | -- | 163.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.54 | -- | 35.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.87 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,570.98 | -- | -8.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 504.94 | -- | 237.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 248.92 | -- | -149.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -183.48 | -- | -15.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 206.17 | -- | -61.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,149.27 | -- | -5,689.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,500.23 | -- | 3,126.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,247.06 | -- | -4,757.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,735.14 | -- | -4,032.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,006.08 | -- | 18,415.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,168.31 | -- | 37,168.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,162.22 | -- | -18,752.41 | -- |
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