中银绒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中银绒业(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,595.8231,235.3012,585.2546,449.9334,478.49
收到的税费返还10.2710.2710.2691.7318.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,197.861,055.40324.643,953.884,367.12
经营活动现金流入小计46,803.9532,300.9612,920.1550,495.5438,863.86
购买商品、接受劳务支付的现金33,343.2927,575.0313,561.1953,406.9145,106.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,712.543,439.351,903.584,225.753,181.08
支付的各项税费3,156.752,729.211,308.722,283.251,430.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,398.982,589.64353.165,479.184,788.51
经营活动现金流出小计46,611.5636,333.2417,126.6665,395.0954,506.33
经营活动产生的现金流量净额192.39-4,032.28-4,206.52-14,899.55-15,642.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,731.869,728.179,723.6261,684.2816,238.31
取得投资收益所收到的现金727.71350.29314.731,257.87283.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01--43.8724.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,459.5810,078.4710,038.3462,986.0216,546.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,719.705,523.533,888.159,073.198,697.99
投资所支付的现金14,067.0816,063.3912,981.8063,459.3062,785.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,422.60-4.19
支付的其他与投资活动有关的现金------195.96--
投资活动现金流出小计20,786.7821,586.9216,869.9598,151.0571,478.80
投资活动产生的现金流量净额-10,327.20-11,508.45-6,831.60-35,165.03-54,932.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------334.00334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------334.00334.00
取得借款收到的现金7,050.004,050.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,593.83--
筹资活动现金流入小计7,050.004,050.00--8,927.83334.00
偿还债务支付的现金5,050.004,050.003,000.00480.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202.04162.70138.46464.26388.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,272.103,248.513,248.516,320.00--
筹资活动现金流出小计8,524.147,461.206,386.967,264.26388.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,474.14-3,411.20-6,386.961,663.57-54.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.36199.53-122.99580.29663.60
五、现金及现金等价物净增加额-11,448.58-18,752.41-17,548.08-47,820.72-69,965.48
加:期初现金及现金等价物余额37,168.3137,168.3137,168.3184,989.0384,989.03
六、期末现金及现金等价物余额25,719.7318,415.9019,620.2337,168.3115,023.55
附注
净利润--1,163.44--627.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---77.04--321.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,727.76--1,300.46--
无形资产摊销--163.48--120.39--
长期待摊费用摊销--35.09--48.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.53--115.45--
公允价值变动损失---8.25---647.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.36--112.18--
投资损失---149.74---2,389.88--
递延所得税资产减少---15.86---135.75--
递延所得税负债增加---61.95--661.08--
存货的减少---5,689.08---11,129.33--
经营性应收项目的减少--3,126.67---16,310.57--
经营性应付项目的增加---4,757.07--11,916.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,032.28---14,899.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,415.90--37,168.31--
现金的期初余额--37,168.31--84,989.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,752.41---47,820.72--
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