中银绒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中银绒业(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,304.797,043.9115,664.366,391.664,608.27
收到的税费返还22.52--24,922.4224,399.6811,970.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,475.11122.55613.303,486.58373.56
经营活动现金流入小计18,802.427,166.4641,200.0834,277.9216,952.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,947.21526.1234,173.8131,291.7328,705.44
支付给职工以及为职工支付的现金741.81269.314,264.414,339.894,004.27
支付的各项税费370.5130.203,390.822,534.822,533.68
支付的其他与经营活动有关的现金895.76255.293,580.772,130.941,917.14
经营活动现金流出小计15,955.301,080.9145,409.8040,297.3737,160.53
经营活动产生的现金流量净额2,847.126,085.54-4,209.72-6,019.45-20,208.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,005.142.5745,999.903,000.002,005.60
取得投资收益所收到的现金224.155.77741.67119.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13--39.5539.5539.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.01----
投资活动现金流入小计25,229.428.3346,781.133,159.512,045.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363.850.931,449.221,442.561,172.93
投资所支付的现金83,471.5441,289.1752,500.008,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-29.70----2,999.99--
支付的其他与投资活动有关的现金------43,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计83,805.6941,290.1053,949.2255,442.5549,172.93
投资活动产生的现金流量净额-58,576.27-41,281.76-7,168.09-52,283.04-47,127.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--61,401.1561,401.1561,401.15
筹资活动现金流入小计500.00--61,401.1561,401.1561,401.15
偿还债务支付的现金304.57--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.93--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,553.334,826.5483.2083.2083.20
筹资活动现金流出小计6,873.834,826.5483.2083.2083.20
筹资活动产生的现金流量净额-6,373.83-4,826.5461,317.9461,317.9461,317.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.1737.14-428.42-177.9150.33
五、现金及现金等价物净增加额-62,158.14-39,985.6249,511.712,837.54-5,968.03
加:期初现金及现金等价物余额87,484.1787,484.1737,972.4637,972.4637,972.46
六、期末现金及现金等价物余额25,326.0347,498.5587,484.1740,810.0132,004.44
附注
净利润2,401.20--3,301.55--743.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22.21---2,682.27--925.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.38--9.31--0.83
无形资产摊销6.38--3.13--0.45
长期待摊费用摊销13.77--14.24--2.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.96----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-559.57------95.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25.30---46.40----
投资损失-223.71---693.15--4.25
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-10.01--------
存货的减少-3,330.35---9,993.88--1,585.91
经营性应收项目的减少-2,539.94--10,012.82--11,268.00
经营性应付项目的增加6,941.88---4,133.12---34,835.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,847.12---4,209.72---20,208.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,326.03--87,484.17--32,004.44
现金的期初余额87,484.17--37,972.46--37,972.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,158.14--49,511.71---5,968.03
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