中银绒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中银绒业(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,074.9011,910.5537,951.9727,014.9217,304.79
收到的税费返还18.2410.16--0.0122.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,216.891,243.87547.341,555.371,475.11
经营活动现金流入小计21,310.0313,164.5938,499.3128,570.3018,802.42
购买商品、接受劳务支付的现金29,242.3216,756.0428,383.2121,915.2613,947.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,366.121,534.652,087.691,308.79741.81
支付的各项税费587.19308.26934.40599.62370.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,681.831,520.594,924.311,235.42895.76
经营活动现金流出小计33,877.4620,119.5436,329.6125,059.0815,955.30
经营活动产生的现金流量净额-12,567.43-6,954.952,169.703,511.222,847.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,175.295,000.4565,641.7231,386.2825,005.14
取得投资收益所收到的现金125.6822.591,665.19585.30224.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.83--0.130.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----600.00----
投资活动现金流入小计15,323.805,023.0467,907.0431,971.7125,229.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,053.142,449.583,045.351,227.17363.85
投资所支付的现金61,285.0061,181.5963,900.0085,234.1483,471.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4.19-4.19990.30-29.70-29.70
支付的其他与投资活动有关的现金----1,175.96----
投资活动现金流出小计67,333.9563,626.9869,111.6186,431.6083,805.69
投资活动产生的现金流量净额-52,010.15-58,603.95-1,204.57-54,459.90-58,576.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金334.00334.00433.50200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金334.00334.00433.50200.00200.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,131.96300.00300.00
筹资活动现金流入小计334.00334.004,565.46500.00500.00
偿还债务支付的现金----1,304.571,304.57304.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金388.26388.2617.0017.0015.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,553.336,553.336,553.33
筹资活动现金流出小计388.26388.267,874.907,874.906,873.83
筹资活动产生的现金流量净额-54.26-54.26-3,309.44-7,374.90-6,373.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.21-43.72-150.83-37.25-55.17
五、现金及现金等价物净增加额-64,334.63-65,656.88-2,495.14-58,360.84-62,158.14
加:期初现金及现金等价物余额84,989.0384,989.0387,484.1787,484.1787,484.17
六、期末现金及现金等价物余额20,654.4019,332.1584,989.0329,123.3325,326.03
附注
净利润538.69--4,126.77--2,401.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.77--108.65---22.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧420.20--290.33--92.38
无形资产摊销52.38--18.78--6.38
长期待摊费用摊销19.74--35.35--13.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.13--7.33----
公允价值变动损失-550.23---333.54---559.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47.79--259.88--25.30
投资损失-340.99---1,502.77---223.71
递延所得税资产减少-----0.35----
递延所得税负债增加-20.02---26.69---10.01
存货的减少-9,829.65---886.57---3,330.35
经营性应收项目的减少-3,509.59---2,730.05---2,539.94
经营性应付项目的增加410.63--2,585.85--6,941.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,567.43--2,169.70--2,847.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,654.40--84,989.03--25,326.03
现金的期初余额84,989.03--87,484.17--87,484.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,334.63---2,495.14---62,158.14
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