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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,807.90 | 81,943.31 | 55,560.18 | 37,417.48 | |
| 收到的税费返还 | 688.10 | 688.10 | 635.25 | 406.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,065.54 | 792.75 | 617.89 | 1,845.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,561.55 | 83,424.16 | 56,813.32 | 39,669.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,544.65 | 72,289.53 | 52,125.25 | 35,050.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,792.98 | 18,928.60 | 11,891.12 | 5,359.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,741.74 | 2,264.84 | 1,850.50 | 1,588.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,679.15 | 5,575.77 | 4,056.30 | 2,113.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,758.53 | 99,058.74 | 69,923.18 | 44,111.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,196.98 | -15,634.58 | -13,109.86 | -4,442.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.90 | 28.40 | 19.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.20 | 10.34 | 10.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,068.90 | 39.54 | 30.54 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,456.53 | 263.55 | 209.13 | 135.42 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,570.03 | 2,570.03 | 2,570.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,186.56 | 2,993.58 | 2,939.16 | 135.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,882.34 | -2,954.04 | -2,908.62 | -134.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,530.04 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,715.58 | 6,450.00 | 4,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,215.58 | 13,980.04 | 11,950.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,712.12 | 5,865.96 | 5,865.96 | 5,500.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.73 | 687.08 | 267.82 | 70.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,981.46 | 6,791.46 | 5,836.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,452.31 | 13,344.50 | 11,970.23 | 5,570.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,236.73 | 635.55 | -20.23 | 1,929.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.99 | 18.88 | -158.85 | -262.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,611.62 | -17,934.18 | -16,197.56 | -2,910.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,360.84 | 26,360.84 | 26,360.84 | 26,360.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,972.46 | 8,426.66 | 10,163.29 | 23,450.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -273,199.09 | -- | -57,839.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,416.61 | -- | 2,966.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,367.13 | -- | 10,396.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.50 | -- | 229.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.22 | -- | 102.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,900.48 | -- | 41,584.00 | -- | |
| 投资损失 | 10,979.54 | -- | -7,848.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.34 | -- | 25.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 181,847.45 | -- | -19,588.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160,772.62 | -- | -59,632.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -197,729.74 | -- | 76,495.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,196.98 | -- | -13,109.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,972.46 | -- | 10,164.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,360.84 | -- | 26,361.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,611.62 | -- | -16,197.56 | -- | |
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