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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,449.93 | 34,478.49 | 19,074.90 | 11,910.55 | |
| 收到的税费返还 | 91.73 | 18.25 | 18.24 | 10.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.88 | 4,367.12 | 2,216.89 | 1,243.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,495.54 | 38,863.86 | 21,310.03 | 13,164.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,406.91 | 45,106.58 | 29,242.32 | 16,756.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,225.75 | 3,181.08 | 2,366.12 | 1,534.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,283.25 | 1,430.16 | 587.19 | 308.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.18 | 4,788.51 | 1,681.83 | 1,520.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,395.09 | 54,506.33 | 33,877.46 | 20,119.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,899.55 | -15,642.47 | -12,567.43 | -6,954.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,684.28 | 16,238.31 | 15,175.29 | 5,000.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,257.87 | 283.80 | 125.68 | 22.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.87 | 24.33 | 22.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,986.02 | 16,546.45 | 15,323.80 | 5,023.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,073.19 | 8,697.99 | 6,053.14 | 2,449.58 | |
| 投资所支付的现金 | 63,459.30 | 62,785.00 | 61,285.00 | 61,181.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,422.60 | -4.19 | -4.19 | -4.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,151.05 | 71,478.80 | 67,333.95 | 63,626.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,165.03 | -54,932.36 | -52,010.15 | -58,603.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,593.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,927.83 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464.26 | 388.26 | 388.26 | 388.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,320.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,264.26 | 388.26 | 388.26 | 388.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,663.57 | -54.26 | -54.26 | -54.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 580.29 | 663.60 | 297.21 | -43.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,820.72 | -69,965.48 | -64,334.63 | -65,656.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,989.03 | 84,989.03 | 84,989.03 | 84,989.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,168.31 | 15,023.55 | 20,654.40 | 19,332.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 627.50 | -- | 538.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.43 | -- | 28.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,300.46 | -- | 420.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.39 | -- | 52.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.27 | -- | 19.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.45 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -647.88 | -- | -550.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.18 | -- | 47.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,389.88 | -- | -340.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 661.08 | -- | -20.02 | -- | |
| 存货的减少 | -11,129.33 | -- | -9,829.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,310.57 | -- | -3,509.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,916.18 | -- | 410.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,899.55 | -- | -12,567.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,168.31 | -- | 20,654.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,989.03 | -- | 84,989.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,820.72 | -- | -64,334.63 | -- | |
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