| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,933.14 | 219,893.04 | 128,875.91 | 39,738.03 |
| 收到的税费返还 | 26,901.31 | 20,416.23 | 13,757.54 | 11,192.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,408.31 | 17,195.66 | 6,763.15 | 17,138.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,242.76 | 257,504.93 | 149,396.61 | 68,068.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,090.83 | 164,024.99 | 126,446.30 | 40,554.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,764.62 | 21,987.57 | 12,928.92 | 5,145.39 |
| 支付的各项税费 | 10,655.41 | 7,706.68 | 5,826.64 | 2,190.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,710.00 | 17,422.72 | 5,559.47 | 3,824.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,220.86 | 211,141.96 | 150,761.32 | 51,714.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,021.90 | 46,362.97 | -1,364.71 | 16,353.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,750.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,070.40 | 3,100.00 | 3,100.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273,090.63 | 165,816.33 | 90,318.68 | 23,507.79 |
| 投资所支付的现金 | 17.43 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,187.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288,295.25 | 165,816.33 | 90,318.68 | 23,507.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,224.85 | -162,716.33 | -87,218.68 | -23,407.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 227,400.84 | 227,400.84 | 227,400.84 | 227,400.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 886,635.88 | 556,743.30 | 418,520.25 | 200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,895.48 | 3,997.12 | 3,433.22 | 1,690.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,159,932.20 | 788,141.26 | 649,354.31 | 429,091.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 780,026.04 | 545,832.17 | 432,037.00 | 231,098.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,182.22 | 33,261.50 | 12,422.67 | 5,311.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,167.56 | 73,417.89 | 103,275.57 | 10,475.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,375.82 | 652,511.56 | 547,735.24 | 246,885.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,556.38 | 135,629.70 | 101,619.08 | 182,206.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.31 | -365.93 | 21.12 | 9.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,640.74 | 18,910.41 | 13,056.81 | 175,161.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,622.97 | 26,622.97 | 26,622.97 | 26,622.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,263.71 | 45,533.39 | 39,679.78 | 201,784.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,948.38 | -- | 11,232.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,422.96 | -- | 426.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,848.90 | -- | 4,175.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 453.21 | -- | 203.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 552.56 | -- | 272.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,577.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,322.74 | -- | 10,357.24 | -- |
| 投资损失 | -140.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -533.87 | -- | -772.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 356.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,356.61 | -- | -704.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,199.63 | -- | -65,008.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,764.92 | -- | 38,377.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 76.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,021.90 | -- | -1,364.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,263.71 | -- | 39,679.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,622.97 | -- | 26,622.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,640.74 | -- | 13,056.81 | -- |
每日必读
发行与分配