| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,595.32 | 245,990.01 | 103,892.08 | 61,885.75 |
| 收到的税费返还 | 8,547.42 | 5,695.53 | 5,003.34 | 2,546.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,182.19 | 11,665.75 | 11,411.12 | 6,049.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,324.93 | 263,351.29 | 120,306.54 | 70,481.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,239.58 | 232,580.94 | 138,302.01 | 72,978.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,760.71 | 27,609.48 | 17,166.57 | 7,346.49 |
| 支付的各项税费 | 7,297.03 | 4,669.21 | 3,102.07 | 2,063.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,345.60 | 14,759.99 | 6,490.92 | 3,796.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,642.93 | 279,619.62 | 165,061.57 | 86,184.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,682.00 | -16,268.33 | -44,755.03 | -15,702.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,890.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.46 | 122.16 | 119.61 | 96.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | 2.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,000.25 | 124.66 | 121.11 | 96.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,646.32 | 11,527.13 | 8,205.29 | 8,506.43 |
| 投资所支付的现金 | 65,963.64 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,970.07 | 1,155.84 | -- | 5,344.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,580.03 | 12,682.96 | 8,205.29 | 13,850.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,579.78 | -12,558.31 | -8,084.18 | -13,753.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 470,477.93 | 313,553.72 | 242,524.73 | 84,355.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,091.53 | 117,966.14 | 74,165.06 | 27,993.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,569.46 | 541,519.86 | 426,689.79 | 162,348.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,425.70 | 504,545.24 | 387,759.98 | 101,842.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,680.54 | 30,484.01 | 20,870.39 | 6,910.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,432.51 | 10,001.04 | 8,853.37 | 34,677.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 744,538.75 | 545,030.29 | 417,483.74 | 143,430.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,969.29 | -3,510.43 | 9,206.05 | 18,918.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727.05 | 47.93 | 131.70 | -236.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,140.02 | -32,289.14 | -43,501.46 | -10,774.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,654.71 | 75,572.00 | 75,572.00 | 75,543.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,514.69 | 43,282.85 | 32,070.53 | 64,769.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -106,143.71 | -- | -29,288.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,792.39 | -- | 1,779.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,768.49 | -- | 8,752.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 659.64 | -- | 585.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 308.95 | -- | 167.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.70 | -- | -2.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | 150.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,386.89 | -- | -150.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57,754.89 | -- | 28,607.47 | -- |
| 投资损失 | 1,849.12 | -- | 425.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8,232.64 | -- | -2,819.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -58.66 | -- | -38.38 | -- |
| 存货的减少 | -88,125.35 | -- | -39,593.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -37,275.87 | -- | 2,326.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 125,728.52 | -- | -15,507.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -23.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,682.00 | -- | -44,755.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,514.69 | -- | 32,070.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,654.71 | -- | 75,572.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,140.02 | -- | -43,501.46 | -- |
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