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| 中铁特货(001213) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 345,851.87 | 291,591.71 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 169,696.40 | 153,729.75 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 169,696.40 | 153,729.75 | |||
| 应收款项融资 | 12,357.01 | 7,746.60 | |||
| 预付款项 | 30,792.97 | 23,982.85 | |||
| 其他应收款(合计) | 28,638.28 | 47,229.35 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 28,638.28 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,778.61 | 4,744.91 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 7,227.06 | 6,711.10 | |||
| 流动资产合计 | 598,342.19 | 535,736.27 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 14,290.59 | 16,173.83 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 5,917.16 | 4,005.01 | |||
| 在建工程 | 5,917.16 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,013,357.95 | 1,029,498.63 | |||
| 固定资产净额 | 1,013,241.17 | -- | |||
| 固定资产清理 | 116.78 | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 29,280.29 | 29,213.04 | |||
| 开发支出 | 287.52 | 163.54 | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 495.30 | 278.17 | |||
| 递延所得税资产 | 4,450.53 | 4,111.91 | |||
| 其他非流动资产 | 24,612.30 | 25,509.28 | |||
| 非流动资产合计 | 1,094,771.10 | 1,110,987.70 | |||
| 资产总计 | 1,693,113.28 | 1,646,723.97 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 81,635.50 | 67,446.71 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 81,635.50 | 67,446.71 | |||
| 预收款项 | 52.43 | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 6,519.85 | 5,947.72 | |||
| 应交税费 | 12,015.83 | 6,671.63 | |||
| 其他应付款(合计) | 5,193.60 | 4,557.87 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 5,193.60 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 217.68 | 188.54 | |||
| 流动负债合计 | 108,392.16 | 87,107.06 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 555.15 | 596.33 | |||
| 长期应付款(合计) | 542.43 | 542.43 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 263.62 | 252.33 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,361.19 | 1,391.09 | |||
| 负债合计 | 109,753.35 | 88,498.15 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
| 资本公积 | 1,042,626.98 | 1,042,626.98 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 790.85 | 756.98 | |||
| 专项储备 | 35,812.22 | 29,236.26 | |||
| 盈余公积 | 8,904.78 | 5,712.75 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 95,225.10 | 79,892.86 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,583,359.93 | 1,558,225.83 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,583,359.93 | 1,558,225.83 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,693,113.28 | 1,646,723.97 | |||
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