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| 中铁特货(001213) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 520,230.95 | 587,283.64 | 362,033.02 | 357,226.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 198,894.93 | 150,804.32 | 201,699.43 | 180,245.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 198,894.93 | 150,804.32 | 201,699.43 | 180,245.91 | |
| 应收款项融资 | 19,094.68 | 19,638.85 | 10,750.06 | 16,383.54 | |
| 预付款项 | 28,814.88 | 32,695.43 | 35,722.58 | 47,535.03 | |
| 其他应收款(合计) | 22,261.98 | 22,555.46 | 19,622.76 | 19,060.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 827.42 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,434.56 | -- | 19,622.76 | 19,060.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,406.55 | 4,672.72 | 4,281.10 | 3,712.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,536.56 | 5,726.89 | 5,289.12 | 8,303.85 | |
| 流动资产合计 | 801,240.54 | 823,377.31 | 639,398.07 | 632,468.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,129.97 | 16,536.27 | 15,787.26 | 15,352.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,306.70 | 20,406.78 | 15,287.14 | 19,791.01 | |
| 在建工程 | 12,306.70 | -- | 15,287.14 | 19,791.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 993,655.11 | 981,316.31 | 983,657.10 | 987,670.51 | |
| 固定资产净额 | 993,548.39 | -- | 983,481.37 | 987,553.73 | |
| 固定资产清理 | 106.71 | -- | 175.73 | 116.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 36,313.34 | 39,356.66 | 40,662.57 | 39,629.49 | |
| 无形资产 | 30,630.68 | 28,896.16 | 29,061.12 | 29,076.95 | |
| 开发支出 | 844.83 | 1,017.03 | 972.96 | 1,122.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 435.31 | 374.58 | 414.82 | 455.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,508.45 | 4,437.79 | 4,447.11 | 4,448.28 | |
| 其他非流动资产 | 54,589.78 | 24,608.99 | 24,606.33 | 23,380.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,151,539.80 | 1,119,065.32 | 1,116,983.01 | 1,123,002.47 | |
| 资产总计 | 1,952,780.34 | 1,942,442.63 | 1,756,381.08 | 1,755,470.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,120.49 | 80,914.48 | 88,817.06 | 88,588.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 90,120.49 | 80,914.48 | 88,817.06 | 88,588.02 | |
| 预收款项 | 76.94 | -- | 3.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,002.82 | 6,617.96 | 6,890.22 | 6,905.41 | |
| 应交税费 | 5,290.56 | 2,913.36 | 1,871.20 | 5,575.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,489.27 | 7,931.41 | 6,906.26 | 9,152.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,489.27 | -- | 6,906.26 | 9,152.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,907.43 | 10,001.19 | 9,332.25 | -- | |
| 其他流动负债 | 522.07 | 806.04 | 388.79 | 467.52 | |
| 流动负债合计 | 124,645.38 | 116,504.65 | 118,406.73 | 115,557.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 27,979.21 | 30,571.94 | 30,749.55 | 39,948.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | 478.96 | 555.15 | 555.15 | 555.15 | |
| 长期应付款(合计) | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | |
| 长期应付款 | 542.43 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 489.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 275.16 | 272.44 | 265.40 | 262.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,765.66 | 31,941.96 | 32,112.52 | 41,308.89 | |
| 负债合计 | 154,411.04 | 148,446.60 | 150,519.26 | 156,866.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 444,444.44 | 444,444.44 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 资本公积 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,042,626.98 | 1,042,626.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 825.49 | 817.31 | 796.20 | 788.24 | |
| 专项储备 | 38,987.32 | 40,450.75 | 39,157.60 | 37,550.03 | |
| 盈余公积 | 12,728.11 | 8,904.78 | 8,904.78 | 8,904.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,410.16 | 128,404.97 | 114,376.25 | 108,733.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,798,369.30 | 1,793,996.03 | 1,605,861.82 | 1,598,603.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,798,369.30 | 1,793,996.03 | 1,605,861.82 | 1,598,603.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,952,780.34 | 1,942,442.63 | 1,756,381.08 | 1,755,470.50 | |
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