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| 中铁特货(001213) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 519,661.72 | 552,152.65 | 534,536.34 | 526,241.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 245,557.54 | 247,987.46 | 238,926.38 | 224,929.09 | |
| 应收票据 | 4,616.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 240,941.54 | 247,987.46 | 238,926.38 | 224,929.09 | |
| 应收款项融资 | 6,245.34 | 13,951.54 | 19,945.04 | 22,619.74 | |
| 预付款项 | 34,507.27 | 44,252.56 | 34,295.08 | 33,899.89 | |
| 其他应收款(合计) | 27,346.53 | 37,177.52 | 44,527.53 | 21,173.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,065.25 | -- | -- | 527.42 | |
| 其他应收款 | 24,281.28 | -- | 44,527.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,890.19 | 4,807.29 | 4,505.53 | 4,590.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,182.18 | 9,134.99 | 7,196.32 | 6,704.24 | |
| 流动资产合计 | 853,390.77 | 909,464.00 | 883,932.21 | 840,158.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,046.68 | 18,306.43 | 17,233.60 | 16,786.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,187.59 | 16,784.56 | 11,497.20 | 15,078.96 | |
| 在建工程 | 11,187.59 | -- | 11,497.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 990,531.03 | 950,696.35 | 967,449.69 | 977,132.06 | |
| 固定资产净额 | 990,369.03 | -- | 967,363.55 | -- | |
| 固定资产清理 | 162.00 | -- | 86.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 71,393.37 | 33,403.40 | 32,314.79 | 34,312.48 | |
| 无形资产 | 31,270.54 | 30,118.90 | 30,293.61 | 30,511.22 | |
| 开发支出 | 390.34 | 712.61 | 733.73 | 733.73 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,367.52 | 420.48 | 354.17 | 390.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,949.06 | 4,490.75 | 4,495.48 | 4,502.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,966.64 | 33,102.26 | 49,387.28 | 51,882.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,136,258.13 | 1,090,177.80 | 1,115,901.08 | 1,133,464.05 | |
| 资产总计 | 1,989,648.90 | 1,999,641.80 | 1,999,833.29 | 1,973,622.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,385.93 | 89,553.24 | 111,141.09 | 91,106.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 88,385.93 | 89,553.24 | 111,141.09 | 91,106.34 | |
| 预收款项 | 48.73 | 7.96 | 16.80 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,030.65 | 7,970.12 | 7,395.40 | 6,944.60 | |
| 应交税费 | 2,586.73 | 7,599.83 | 6,480.47 | 4,651.39 | |
| 其他应付款(合计) | 13,498.23 | 9,687.50 | 10,569.61 | 12,144.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,498.23 | -- | 10,569.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,185.06 | 10,086.59 | 9,801.41 | 9,437.22 | |
| 其他流动负债 | 443.98 | 643.20 | 557.03 | 971.33 | |
| 流动负债合计 | 130,929.28 | 132,255.44 | 152,053.31 | 134,382.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,089.58 | 24,953.93 | 24,277.32 | 25,953.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 414.65 | 478.96 | 478.96 | 478.96 | |
| 长期应付款(合计) | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | |
| 长期应付款 | 542.43 | -- | 542.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 489.90 | 489.90 | 489.90 | |
| 递延所得税负债 | 282.59 | 279.27 | 279.13 | 276.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,329.25 | 26,744.49 | 26,067.74 | 27,741.56 | |
| 负债合计 | 157,258.53 | 158,999.93 | 178,121.05 | 162,123.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | |
| 资本公积 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 847.77 | 837.80 | 837.38 | 830.93 | |
| 专项储备 | 41,776.28 | 43,143.66 | 41,499.60 | 40,581.53 | |
| 盈余公积 | 16,424.77 | 12,728.11 | 12,728.11 | 12,728.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,923.32 | 168,514.09 | 151,228.92 | 141,939.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,832,390.37 | 1,840,641.87 | 1,821,712.24 | 1,811,498.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,832,390.37 | 1,840,641.87 | 1,821,712.24 | 1,811,498.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,989,648.90 | 1,999,641.80 | 1,999,833.29 | 1,973,622.25 | |
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