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| 中铁特货(001213) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 555,398.45 | 599,111.49 | 515,657.69 | 507,827.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,276.02 | 236,770.01 | 284,479.75 | 270,343.02 | |
| 应收票据 | 3,630.96 | 2,963.82 | 3,782.36 | 5,117.40 | |
| 应收账款 | 239,645.07 | 233,806.19 | 280,697.39 | 265,225.62 | |
| 应收款项融资 | 4,365.24 | 22,769.69 | 4,977.70 | 17,065.91 | |
| 预付款项 | 40,033.59 | 54,949.50 | 40,347.04 | 32,277.76 | |
| 其他应收款(合计) | 27,930.55 | 37,013.42 | 39,820.87 | 45,404.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,065.25 | |
| 其他应收款 | 27,930.55 | -- | 39,820.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,806.60 | 5,428.05 | 4,765.33 | 4,969.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,937.22 | 11,837.38 | 10,816.59 | 9,322.10 | |
| 流动资产合计 | 887,747.68 | 967,879.54 | 900,864.96 | 887,210.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,809.15 | 18,560.04 | 17,042.45 | 15,997.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,890.22 | 15,104.19 | 8,585.76 | 17,015.18 | |
| 在建工程 | 5,890.22 | -- | 8,585.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,010,232.10 | 996,439.81 | 989,346.78 | 973,160.56 | |
| 固定资产净额 | 1,009,043.60 | -- | 988,958.41 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,188.50 | -- | 388.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63,916.06 | 66,947.41 | 69,732.86 | 72,492.63 | |
| 无形资产 | 32,093.17 | 30,551.48 | 30,806.70 | 31,027.93 | |
| 开发支出 | 770.41 | 993.01 | 803.48 | 771.12 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,463.34 | 5,835.78 | 6,208.56 | 6,589.02 | |
| 递延所得税资产 | 11,171.33 | 12,269.22 | 12,751.01 | 13,501.38 | |
| 其他非流动资产 | 2.88 | 6.57 | 2,961.95 | 2,966.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,152,516.84 | 1,148,870.91 | 1,140,399.50 | 1,135,679.10 | |
| 资产总计 | 2,040,264.53 | 2,116,750.45 | 2,041,264.46 | 2,022,889.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,965.74 | 167,229.73 | 111,150.32 | 97,042.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 100,965.74 | 167,229.73 | 111,150.32 | 97,042.26 | |
| 预收款项 | 14.51 | 72.24 | 35.45 | 30.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,040.37 | 9,296.00 | 9,114.92 | 8,896.52 | |
| 应交税费 | 3,780.48 | 6,023.23 | 5,276.93 | 2,287.45 | |
| 其他应付款(合计) | 13,708.00 | 13,977.47 | 16,066.46 | 14,121.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,708.00 | -- | 16,066.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,842.44 | 12,332.77 | 12,095.72 | 11,561.45 | |
| 其他流动负债 | 494.80 | 754.33 | 738.68 | 617.94 | |
| 流动负债合计 | 147,098.21 | 217,940.73 | 162,587.40 | 141,696.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,967.54 | 20,928.43 | 23,110.47 | 25,759.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 378.23 | 414.65 | 414.65 | 414.65 | |
| 长期应付款(合计) | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | |
| 长期应付款 | 542.43 | -- | 542.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,319.86 | 8,019.16 | 8,657.32 | 9,522.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,208.06 | 29,904.67 | 32,724.87 | 36,239.03 | |
| 负债合计 | 172,306.27 | 247,845.39 | 195,312.28 | 177,935.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | |
| 资本公积 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 857.40 | 853.79 | 851.22 | 849.25 | |
| 专项储备 | 30,683.60 | 35,425.55 | 37,778.63 | 40,122.76 | |
| 盈余公积 | 22,291.28 | 16,464.24 | 16,464.24 | 16,464.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,707.77 | 200,743.25 | 175,439.87 | 172,099.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,867,958.26 | 1,868,905.05 | 1,845,952.18 | 1,844,953.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,867,958.26 | 1,868,905.05 | 1,845,952.18 | 1,844,953.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,040,264.53 | 2,116,750.45 | 2,041,264.46 | 2,022,889.33 | |
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