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永泰运(001228) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,243.67 | 11,139.60 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 47,952.63 | 32,958.03 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 47,952.63 | 32,958.03 | |||
应收款项融资 | 852.22 | 696.47 | |||
预付款项 | 331.47 | 257.76 | |||
其他应收款(合计) | 1,174.43 | 707.36 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,084.93 | 301.47 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 257.45 | 462.00 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,450.43 | 1,279.03 | |||
流动资产合计 | 75,347.22 | 47,801.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | 43.63 | |||
长期股权投资 | 336.12 | 276.06 | |||
投资性房地产 | 2,478.47 | 2,530.02 | |||
在建工程(合计) | 738.63 | 400.53 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,192.02 | 18,931.40 | |||
固定资产净额 | 19,192.02 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 1,392.92 | 768.91 | |||
无形资产 | 16,895.71 | 17,139.96 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 14,006.68 | 14,035.21 | |||
长期待摊费用 | 134.87 | 60.83 | |||
递延所得税资产 | 1,212.24 | 961.11 | |||
其他非流动资产 | 100.00 | -- | |||
非流动资产合计 | 56,487.66 | 55,147.66 | |||
资产总计 | 131,834.88 | 102,949.40 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,601.51 | 15,874.86 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 29,261.27 | 16,370.48 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 29,261.27 | 16,370.48 | |||
预收款项 | 64.14 | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,618.99 | 1,422.98 | |||
应交税费 | 2,247.86 | 1,403.66 | |||
其他应付款(合计) | 1,237.54 | 923.05 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 384.09 | 317.41 | |||
其他流动负债 | 0.64 | 4.18 | |||
流动负债合计 | 53,907.00 | 36,561.31 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 892.72 | 439.47 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,516.12 | 1,547.85 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,408.84 | 1,987.32 | |||
负债合计 | 56,315.84 | 38,548.62 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,789.46 | 7,789.46 | |||
资本公积 | 28,093.26 | 28,093.26 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 893.23 | 292.97 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 34,277.61 | 24,249.84 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 71,053.55 | 60,425.53 | |||
少数股东权益 | 4,465.49 | 3,975.25 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,519.04 | 64,400.77 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,834.88 | 102,949.40 |
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