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永泰运(001228) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,312.07 | 48,153.96 | 32,376.36 | 18,907.89 | |
交易性金融资产 | 5,000.00 | 36,845.65 | 47,800.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,491.11 | 55,173.75 | 72,141.92 | 50,595.58 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 41,491.11 | 55,173.75 | 72,141.92 | 50,595.58 | |
应收款项融资 | 547.41 | 308.99 | 723.39 | 798.50 | |
预付款项 | 7,107.93 | 2,448.86 | 418.22 | 1,209.47 | |
其他应收款(合计) | 3,049.01 | 2,238.96 | 1,761.43 | 1,550.92 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,049.01 | -- | 1,761.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 500.53 | 758.89 | 385.89 | 318.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 8.24 | 60.22 | 260.12 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 724.61 | 25.41 | 101.02 | 1,563.15 | |
流动资产合计 | 129,732.67 | 145,962.70 | 155,768.45 | 75,204.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,497.79 | 576.18 | 394.18 | 355.59 | |
投资性房地产 | 2,374.87 | 2,400.77 | 2,426.67 | 2,452.57 | |
在建工程(合计) | 864.86 | 1,953.74 | 978.31 | 893.75 | |
在建工程 | 864.86 | -- | 978.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,163.42 | 20,172.41 | 20,116.23 | 19,811.49 | |
固定资产净额 | 33,163.42 | -- | 20,116.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,932.53 | 2,025.14 | 1,891.28 | 1,265.81 | |
无形资产 | 28,705.95 | 16,524.95 | 16,648.74 | 16,772.53 | |
开发支出 | -- | 114.76 | -- | -- | |
商誉 | 15,543.78 | 13,967.83 | 13,980.71 | 13,993.65 | |
长期待摊费用 | 190.36 | 178.60 | 156.46 | 164.33 | |
递延所得税资产 | 904.69 | 1,217.06 | 1,422.07 | 1,204.19 | |
其他非流动资产 | 960.00 | 5,540.85 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 89,138.24 | 64,672.30 | 58,014.65 | 56,913.91 | |
资产总计 | 218,870.91 | 210,634.99 | 213,783.10 | 132,118.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,508.15 | 7,629.94 | 9,350.91 | 14,057.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,825.43 | 23,815.70 | 33,581.65 | 27,901.04 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 18,825.43 | 23,815.70 | 33,581.65 | 27,901.04 | |
预收款项 | 3.75 | 129.46 | 66.62 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,867.43 | 4,303.47 | 4,564.71 | 2,623.99 | |
应交税费 | 2,831.10 | 3,954.03 | 3,840.24 | 2,199.77 | |
其他应付款(合计) | 3,812.57 | 378.20 | 1,312.29 | 1,152.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,812.57 | -- | 1,312.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 447.98 | 414.69 | 454.30 | 388.67 | |
其他流动负债 | 49.50 | -- | -- | 0.68 | |
流动负债合计 | 41,038.43 | 41,474.87 | 53,826.78 | 48,938.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,269.83 | 1,532.81 | 1,394.07 | 862.73 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,403.32 | 1,472.47 | 1,486.95 | 1,501.49 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,673.14 | 3,005.28 | 2,881.02 | 2,364.22 | |
负债合计 | 44,711.58 | 44,480.15 | 56,707.80 | 51,302.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 | 7,789.46 | |
资本公积 | 91,604.28 | 92,666.44 | 92,666.44 | 28,093.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,362.65 | 893.23 | 893.23 | 893.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,104.06 | 55,696.28 | 48,091.79 | 39,313.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 163,457.45 | 159,642.41 | 152,037.91 | 76,089.83 | |
少数股东权益 | 10,701.88 | 6,512.44 | 5,037.39 | 4,726.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 174,159.33 | 166,154.85 | 157,075.30 | 80,816.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,870.91 | 210,634.99 | 213,783.10 | 132,118.51 |
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