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| 永泰运(001228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,773.29 | 58,442.47 | 54,700.66 | 70,485.59 | |
| 交易性金融资产 | 12,500.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,021.06 | 40,776.43 | 41,691.87 | 36,110.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,021.06 | 40,776.43 | 41,691.87 | 36,110.39 | |
| 应收款项融资 | 1,234.08 | 2,240.18 | 483.63 | 729.34 | |
| 预付款项 | 36,560.76 | 61,546.23 | 12,058.26 | 8,402.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,967.44 | 18,469.12 | 21,007.71 | 7,321.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,967.44 | -- | 21,007.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,902.22 | 2,695.24 | 1,742.12 | 2,041.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,812.11 | 3,709.59 | 1,937.50 | 25.73 | |
| 流动资产合计 | 238,800.10 | 199,879.26 | 143,621.74 | 134,116.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,309.19 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,708.17 | 8,582.03 | 8,076.33 | 4,859.79 | |
| 投资性房地产 | 2,271.26 | 2,297.16 | 2,323.06 | 2,348.96 | |
| 在建工程(合计) | 5,024.24 | 10,044.74 | 6,412.97 | 887.07 | |
| 在建工程 | 5,024.24 | -- | 6,412.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,427.19 | 39,500.73 | 35,136.26 | 33,515.42 | |
| 固定资产净额 | 48,427.19 | -- | 35,136.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,669.84 | 6,670.45 | 6,727.72 | 6,913.18 | |
| 无形资产 | 38,333.28 | 38,632.50 | 31,862.27 | 28,496.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,421.58 | 20,763.91 | 20,783.68 | 18,648.18 | |
| 长期待摊费用 | 459.62 | 255.98 | 268.79 | 303.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,870.87 | 2,602.15 | 2,421.79 | 2,789.85 | |
| 其他非流动资产 | 8,896.14 | 9,172.15 | 11,902.33 | 1,750.00 | |
| 非流动资产合计 | 153,012.82 | 147,117.81 | 134,511.20 | 100,511.92 | |
| 资产总计 | 391,812.92 | 346,997.07 | 278,132.94 | 234,628.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,253.23 | 55,532.63 | 47,919.84 | 17,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,286.39 | 81,762.14 | 21,692.68 | 19,212.18 | |
| 应付票据 | 103,501.91 | 62,727.33 | 3,062.30 | 2,374.92 | |
| 应付账款 | 21,784.48 | 19,034.81 | 18,630.39 | 16,837.26 | |
| 预收款项 | -- | 28.48 | -- | 186.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,506.63 | 2,743.12 | 2,547.72 | 2,190.27 | |
| 应交税费 | 2,074.12 | 2,324.30 | 3,017.96 | 957.45 | |
| 其他应付款(合计) | 7,757.96 | 5,994.24 | 8,488.58 | 4,188.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 182.72 | 455.72 | -- | |
| 其他应付款 | 7,757.96 | -- | 8,032.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 849.87 | 899.50 | 732.11 | 917.46 | |
| 其他流动负债 | 995.00 | 20.19 | 157.99 | -- | |
| 流动负债合计 | 185,878.91 | 151,059.86 | 85,837.80 | 45,661.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,525.78 | -- | 400.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,619.92 | 5,792.01 | 5,755.70 | 6,038.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,934.64 | 5,395.44 | 4,478.76 | 4,597.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,080.34 | 11,187.45 | 10,634.46 | 10,636.20 | |
| 负债合计 | 203,959.25 | 162,247.30 | 96,472.26 | 56,297.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 | |
| 资本公积 | 91,604.28 | 90,632.43 | 91,493.40 | 91,423.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 97.01 | -- | 102.36 | -- | |
| 盈余公积 | 5,054.05 | 3,362.65 | 3,362.65 | 3,362.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,240.14 | 69,169.15 | 65,244.02 | 61,858.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,381.95 | 173,550.69 | 170,588.88 | 167,030.81 | |
| 少数股东权益 | 12,471.73 | 11,199.08 | 11,071.81 | 11,300.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,853.67 | 184,749.77 | 181,660.69 | 178,330.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,812.92 | 346,997.07 | 278,132.94 | 234,628.34 | |
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