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| 泰慕士(001234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,505.00 | 3,315.70 | 7,818.32 | ||
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,770.00 | 92.00 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 16,808.94 | 18,797.29 | 18,221.40 | ||
| 应收票据 | -- | 1,754.70 | 2,030.93 | ||
| 应收账款 | 16,808.94 | 17,042.59 | 16,190.48 | ||
| 应收款项融资 | 1,407.23 | -- | -- | ||
| 预付款项 | 477.10 | 352.16 | 365.38 | ||
| 其他应收款(合计) | 41.91 | 63.74 | 8.65 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 41.91 | 63.74 | 8.65 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 14,665.15 | 13,775.14 | 13,601.31 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 42,931.64 | 39,136.53 | 40,163.33 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 4,918.54 | 2,239.12 | 1,606.77 | ||
| 在建工程 | 4,918.54 | 2,239.12 | 1,606.77 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 13,469.53 | 13,514.77 | 13,328.83 | ||
| 固定资产净额 | 13,469.53 | 13,514.77 | 13,328.83 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 79.32 | 102.45 | 119.35 | ||
| 无形资产 | 2,810.81 | 2,829.38 | 2,815.44 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 375.35 | 366.18 | 379.70 | ||
| 其他非流动资产 | 30.66 | 244.31 | 70.05 | ||
| 非流动资产合计 | 21,684.20 | 19,296.22 | 18,320.14 | ||
| 资产总计 | 64,615.84 | 58,432.75 | 58,483.47 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 200.00 | 1,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,850.64 | 6,943.33 | 9,640.60 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 9,850.64 | 6,943.33 | 9,640.60 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,279.13 | 3,947.41 | 3,673.35 | ||
| 应交税费 | 839.60 | 648.88 | 853.15 | ||
| 其他应付款(合计) | 327.75 | 215.01 | 204.00 | ||
| 应付利息 | -- | 0.84 | 1.21 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 327.75 | 214.17 | 202.79 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57.34 | 67.81 | 69.46 | ||
| 其他流动负债 | 15.28 | 2.72 | 2.14 | ||
| 流动负债合计 | 16,488.82 | 12,050.03 | 15,460.60 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 3.82 | 1.27 | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 437.20 | 446.15 | 454.74 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 441.02 | 447.41 | 454.74 | ||
| 负债合计 | 16,929.84 | 12,497.44 | 15,915.34 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 资本公积 | 17,514.69 | 17,514.69 | 17,514.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,983.16 | 1,810.95 | 1,526.81 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 20,188.15 | 18,609.68 | 15,526.63 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,686.00 | 45,935.31 | 42,568.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,686.00 | 45,935.31 | 42,568.13 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,615.84 | 58,432.75 | 58,483.47 | ||
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