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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
泰慕士(001234) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,973.44 | 21,430.57 | 76,501.27 | 59,809.18 | 37,676.64 |
收到的税费返还 | 144.44 | -- | 690.01 | 462.24 | 435.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.72 | 62.34 | 850.73 | 592.57 | 393.18 |
经营活动现金流入小计 | 50,259.60 | 21,492.91 | 78,042.01 | 60,864.00 | 38,505.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,518.74 | 13,234.30 | 45,860.83 | 36,168.81 | 23,242.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,207.36 | 7,678.12 | 22,427.36 | 17,284.43 | 12,322.72 |
支付的各项税费 | 2,084.20 | 889.88 | 2,801.15 | 2,484.56 | 1,760.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 705.44 | 386.59 | 1,953.70 | 749.33 | 543.55 |
经营活动现金流出小计 | 47,515.73 | 22,188.89 | 73,043.04 | 56,687.13 | 37,869.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,743.87 | -695.97 | 4,998.97 | 4,176.87 | 636.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,530.00 | 40,380.00 | 175,521.00 | 147,191.00 | 110,065.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 602.69 | 318.76 | 1,012.57 | 871.84 | 495.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | 10.26 | 110.10 | 25.95 | 8.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 555.23 | 0.21 | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,140.94 | 40,709.02 | 177,198.91 | 148,089.01 | 110,569.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,762.52 | 2,068.13 | 9,712.69 | 8,458.44 | 6,810.92 |
投资所支付的现金 | 87,890.00 | 53,390.00 | 152,176.00 | 131,406.00 | 92,836.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 54.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 93,652.52 | 55,458.13 | 161,942.69 | 139,864.44 | 99,646.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,511.58 | -14,749.10 | 15,256.23 | 8,224.57 | 10,922.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,136.66 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,042.00 | 11,014.00 | 10,203.00 | 5,596.00 | 1,951.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.95 | 393.60 | 1,424.15 | 1,427.43 | 1,877.45 |
筹资活动现金流入小计 | 19,298.61 | 11,407.60 | 11,627.15 | 7,023.43 | 3,828.45 |
偿还债务支付的现金 | 11,262.00 | 2,645.00 | 10,505.29 | 9,055.85 | 6,509.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,350.30 | 35.39 | 5,406.13 | 5,366.63 | 5,240.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,085.50 | 78.50 | 1,415.29 | 613.36 | 357.35 |
筹资活动现金流出小计 | 17,697.80 | 2,758.89 | 17,326.71 | 15,035.83 | 12,107.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,600.81 | 8,648.71 | -5,699.56 | -8,012.41 | -8,278.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.39 | -33.30 | 178.07 | 138.98 | 181.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,213.29 | -6,829.66 | 14,733.71 | 4,528.01 | 3,461.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,244.15 | 19,256.17 | 4,510.44 | 5,065.68 | 4,510.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,030.85 | 12,426.51 | 19,244.15 | 9,593.69 | 7,971.52 |
附注 | |||||
净利润 | 5,276.78 | -- | 6,519.14 | -- | 2,967.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4.43 | -- | 72.40 | -- | -71.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.12 | -- | 1,828.22 | -- | 844.64 |
无形资产摊销 | 42.57 | -- | 59.04 | -- | 20.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.99 | -- | 120.70 | -- | -6.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -267.87 | -- | -157.00 | -- | -131.21 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -92.76 | -- | -183.06 | -- | 15.18 |
投资损失 | -270.63 | -- | -956.63 | -- | -495.64 |
递延所得税资产减少 | 56.95 | -- | -104.60 | -- | -34.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -51.43 | -- | 19.68 |
存货的减少 | -1,135.88 | -- | -790.41 | -- | 1,324.75 |
经营性应收项目的减少 | -44.14 | -- | -5,622.62 | -- | -4,251.85 |
经营性应付项目的增加 | -2,159.17 | -- | 3,849.92 | -- | 192.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 78.69 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,743.87 | -- | 4,998.97 | -- | 636.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,030.85 | -- | 19,244.15 | -- | 7,971.52 |
现金的期初余额 | 19,244.15 | -- | 4,510.44 | -- | 4,510.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,213.29 | -- | 14,733.71 | -- | 3,461.08 |
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